2024年5月12日 星期日

大盤挑戰新高，類股輪動持續

                                                                                                                                                           

  • 05/12 股市週記：

《 大盤挑戰新高，類股輪動持續 》


美國Nasdaq指數，收盤16340點；台股，收盤20708點！

上週：上市加權指數+378點（+1.86%）日均量增；OTC-2.34點（-0.94%）日均量縮。

外資動向：現股買超約269.6億元；期貨空單減少4500多口，目前淨空單14800多口。

資券籌碼變化：融資（+39.2億），整體融資餘額為3946億 ; 融券（+2.99萬張），目前約31.3萬張。

持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：


日KD（短）：分別是85.8，83.2

週KD（中）：分別是77.7，78.5

月KD（長）：分別是93.3，90（4月底是91.8，88.3）

*之前提醒過：月KD處90以上高檔區，高檔鈍化須小心，果然出現拉回！

*04/19週高檔區下來 !


來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：


大盤指數20708：正乖離約3033點，幅度約+17.16%，目前年線在17675。

OTC指數247.65：正乖離約19.64點，幅度+8.61%，目前年線在228.01。

*之前:乖離率皆已超過+20%，須小心！111年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20此2週也下跌1184點。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：


道瓊工業指數：正乖離約3396點，幅度約+9.4%。

Nasdaq指數：正乖離約1795點，幅度約+12.34%。

S&P 500指數：正乖離約555.95點，幅度約+11.91%。

費城半導體指數：正乖離約821.85點，幅度約+20.62%。


*之前小提醒:費半乖離率超過+34%，須留意。


PS.

2023年全年漲幅：道瓊工業工業 +13.7%、Nasdaq +43.4%、S&P 500 +24.2%、費半 +64.9%

2022年全年跌幅：道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%

2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%


108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%，111年大跌4081點，跌幅22.4%，112年漲3793點，漲幅26.8%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%，111年下跌57.21點，跌幅24.1%，112年漲53.67點，漲幅29.8%。今年以來目前大盤+2778點，幅度+15.5%；OTC目前+13.64點，幅度+5.83%。

外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），111年賣超1兆2856億（PS.11月轉為買超2013億，但12月又轉為賣超887億），112年買超約2043億，今年以來目前約賣超414億。

新台幣上週貶值，目前是32.413換1美元。
PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%，111年全年貶值3.018元，貶幅9.83%，112年全年貶值2.7分，貶幅0.09%。

外資:上週現股買超約269.6億，期貨空單減少4500多口，偏多操作。

110年2個市場融資大幅增加1141億元，111年整年度2個市場融資大幅減少1381億元，112年2個市場融資大幅增加1092億元，今年以來增加602億左右，2個市場目前的融資餘額約3946億元，前波殺融資斷頭後，逐漸增加。
之前高點時一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點，融資約減了380億（2個市場）。

PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了1141億元」，「111年融大減了約1381億元」，「112年融大幅增加了1092億元」，今年以來到目前為止約增加602億元。


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週上漲 ，台股大盤上漲，OTC下跌。

《市場觀察》：


台股從111/01/05創下新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題 ⋯⋯等「內憂外患」出現拉回 !俄烏戰爭已持續28個月，落幕應是早晚的事，未來一旦結束，將出現龐大的「重建商機」。台股之前在融資斷頭籌碼大量殺出後加上一波波放空限制的政策，籌碼面逐漸安定，盤勢逐步反彈，爾後限制放空令解禁，國安基金於112年04/13也宣布退場。

台股逐步往上，只要美股走穩，外資買超回補力道不容小覷，金龍年再創歷史新高的機率相當大，可以挑選好股逢低分批建立投資組合布局，不過須留意融資之變化，我們說過融資像是水一樣能載舟亦能覆舟，仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化，並做好適合自己的適當持股比重（參考書中的6項指標，持股比重不讓自己有過度壓力也是重點）。


*113/04/10 最高點來到20883



**參考，天龍第八部應用 :

 112/07/22 統計從去年12629反彈上來的「指數漲幅」和「融資增幅」變化：



*現階段的操作：「美股四大指數上週上漲，台股大盤上漲但OTC出現下跌走勢，之前曾述，大盤在大漲2805點後出現拉回整理也屬正常，台股基本面並不差，類股輪動將持續進行，週月KD從高檔區出現修正，經過適度拉回整理後，也許可以走得更穩些，若美股能走穩，金龍年再創高點機率仍相當高，做好適合自己較無壓力的持股比重，費半指數乖離率也從34%以上出現拉回至10%後走穩是好現象。現階段步步為營，在操作上以基期較低的股票為主是較為安全保守的作法，持股比重較高者逢高減碼降低比重。切忌持股滿檔且使用融資all in」。





< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況：

上週上漲378點，05/10指數20708，目前融資維持率大約是169.46%！

PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。

PS.111年10/13最低來到137.23%低檔區!


*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：


**理財性投資標的 :

「玉山金」：收盤28.5元，已持有十多年，持續抱著，自結去年EPS 1.41元，擬配發1.2元現金股息 + 0.2元股票股利，前4月EPS 0.51元，逢低分批布局。

「國泰金」：收盤55.5元，自結去年EPS 3.24元，擬配發2元現金股息，前4月EPS 3.53元，逢低分批布局。

「正新」：收盤50元，去年 EPS 2.2元，擬配發2元現金股息，股價逐漸走高，獲利已超過3成，逢高分批獲利了結。

「福懋」：收盤23.4元，屬績優集團股，去年EPS 0.26元，擬配發0.5元現金股息，Q1 EPS 0.11元，目前股價低於淨值29.83元仍有一段距離，且位於低基期，長期投資應不吃虧，使用「最熟悉股投資法」操作。

「友達」：收盤17.5元，股價從35.55元拉回，去年EPS是 -2.37元，Q1 EPS -0.46元，擬配發現金股息0.9元，董座看今年景氣Q1是谷底，可望較去年佳、逢低分批布局。

「群創」：收盤13.3元，股價從32.55元拉回，去年 EPS -2.01元，Q1 EPS -0.45元，擬辦理現金減資1.2元，董座看今年景氣比去年好，逢低分批布局。

***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：

「統一實」：15元，屬低價集團股，去年EPS 0.43元，擬配發現金股息0.3元，業績呈現衰退，Q1 EPS 0.1元，持續追蹤。

「佳格」：收盤39.35元，績優健康食品公司，去年EPS是1.35元，擬配發現金股息1.25元，近幾年獲利呈現衰退，配息也創近幾年新低 ! 不過目前股價基期低，分批正金字塔型佈局，長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html

「遠東新」：收34.45元，屬績優集團股，去年EPS 1.64元，擬配發現金股息1.35元，持續追蹤。


**符合的投資性投資標的（632法則） :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司今年Q1 EPS 將於05/15前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。


PS.14家金控股自結113年前4月EPS：





*簡單整理一下：


1.類股輪動持續。

2.大盤準備挑戰新高！


PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在12338點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在20708點，兩者「距離」來到8370點。



每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。





財務自由，我行你也行

 

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2024年5月5日 星期日

類股輪動，留意美股變化

                                                                                                                                                          

  • 05/05 股市週記：

《 類股輪動，留意美股變化 》


美國Nasdaq指數，收盤16156點；台股，收盤20330點！

上週：上市加權指數+209點（+1.04%）日均量縮；OTC+4.63點（+1.89%）日均量增。

外資動向：現股買超約324.8億元；期貨空單增加5500多口，目前淨空單19400多口。

資券籌碼變化：融資（+78.5億），整體融資餘額為3907億 ; 融券（+3萬張），目前約28.41萬張。

持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：


日KD（短）：分別是75.8，67

週KD（中）：分別是72，78.9

月KD（長）：分別是90.7，89.1（4月底是91.8，88.3）

*之前提醒過：月KD處90以上高檔區，高檔鈍化須小心，果然出現拉回！

*04/19週高檔區下來 !


來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：


大盤指數20330：正乖離約2761點，幅度約+15.72%，目前年線在17569。

OTC指數249.99：正乖離約22.86點，幅度+10.06%，目前年線在227.13。

*之前:乖離率皆已超過+20%，須小心！111年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20此2週也下跌1184點。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：


道瓊工業指數：正乖離約2687點，幅度約+7.47%。

Nasdaq指數：正乖離約1687點，幅度約+11.66%。

S&P 500指數：正乖離約482.65點，幅度約+10.39%。

費城半導體指數：正乖離約761.57點，幅度約+19.26%。


*之前小提醒:費半乖離率超過+34%，須留意。


PS.

2023年全年漲幅：道瓊工業工業 +13.7%、Nasdaq +43.4%、S&P 500 +24.2%、費半 +64.9%

2022年全年跌幅：道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%

2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%


108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%，111年大跌4081點，跌幅22.4%，112年漲3793點，漲幅26.8%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%，111年下跌57.21點，跌幅24.1%，112年漲53.67點，漲幅29.8%。今年以來目前大盤+2399點，幅度+13.4%；OTC目前+15.98點，幅度+6.83%。

外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），111年賣超1兆2856億（PS.11月轉為買超2013億，但12月又轉為賣超887億），112年買超約2043億，今年以來目前約賣超683億。

新台幣上週升值，目前是32.3換1美元。
PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%，111年全年貶值3.018元，貶幅9.83%，112年全年貶值2.7分，貶幅0.09%。

外資:上週現股買超約324.8億，期貨空單增加5500多口，中性偏多操作。

110年2個市場融資大幅增加1141億元，111年整年度2個市場融資大幅減少1381億元，112年2個市場融資大幅增加1092億元，今年以來增加563億左右，2個市場目前的融資餘額約3907億元，前波殺融資斷頭後，逐漸增加。
之前高點時一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點，融資約減了380億（2個市場）。

PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了1141億元」，「111年融大減了約1381億元」，「112年融大幅增加了1092億元」，今年以來到目前為止約增加563億元。


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週費半小跌其餘上漲 ，台股大盤上漲，OTC上漲。

《市場觀察》：


台股從111/01/05創下新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題 ⋯⋯等「內憂外患」出現拉回 !俄烏戰爭已持續27個月，落幕應是早晚的事，未來一旦結束，將出現龐大的「重建商機」。台股之前在融資斷頭籌碼大量殺出後加上一波波放空限制的政策，籌碼面逐漸安定，盤勢逐步反彈，爾後限制放空令解禁，國安基金於112年04/13也宣布退場。

台股逐步往上，只要美股走穩，外資買超回補力道不容小覷，金龍年再創歷史新高的機率相當大，可以挑選好股逢低分批建立投資組合布局，不過須留意融資之變化，我們說過融資像是水一樣能載舟亦能覆舟，仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化，並做好適合自己的適當持股比重（參考書中的6項指標，持股比重不讓自己有過度壓力也是重點）。


*113/04/10 最高點來到20883



**參考，天龍第八部應用 :

 112/07/22 統計從去年12629反彈上來的「指數漲幅」和「融資增幅」變化：



*現階段的操作：「美股四大指數上週除了費半小跌其餘反彈，台股也出現上漲走勢，如之前所述，今年已大漲2805點後，出現拉回整理也屬正常，台股基本面並不差，類股輪動格局持續進行，若美股能走穩，金龍年再創高點機率仍相當高，週月KD已從高檔區出現修正，適度拉回整理也許可以走得更穩些，做好適合自己較無壓力的持股比重，費半指數乖離率也從34%以上出現拉回至10%是好現象。現階段步步為營，在操作上以基期較低的股票為主是較為安全保守的作法，持股比重較高者逢高減碼降低比重。切忌持股滿檔且使用融資all in」。





< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況：

上週上漲209點，05/03指數20330，目前融資維持率大約是170.62%！

PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。

PS.111年10/13最低來到137.23%低檔區!


*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：


**理財性投資標的 :

「玉山金」：收盤27.6元，已持有十多年，持續抱著，自結去年EPS 1.41元，擬配發1.2元現金股息 + 0.2元股票股利，前3月EPS 0.4元，逢低分批布局。

「國泰金」：收盤50.2元，自結去年EPS 3.24元，擬配發2元現金股息，前3月EPS 2.57元，逢低分批布局。

「正新」：收盤46.9元，去年 EPS 2.2元，擬配發2元現金股息，股價逐漸走高，獲利已超過3成，逢高分批獲利了結。

「福懋」：收盤22.9元，屬績優集團股，去年EPS 0.26元，擬配發0.5元現金股息，目前股價低於淨值32.3元仍有一段距離，且位於低基期，長期投資應不吃虧，使用「最熟悉股投資法」操作。

「友達」：收盤18.25元，股價從35.55元拉回，去年EPS是 -2.37元，Q1 EPS -0.46元，擬配發現金股息0.9元，董座看今年景氣Q1是谷底，可望較去年佳、逢低分批布局。

「群創」：收盤13.7元，股價從32.55元拉回，去年 EPS -2.01元，Q1 EPS -0.45元，董座看今年景氣比去年好，逢低分批布局。

***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：

「統一實」：15.1元，屬低價集團股，去年EPS 0.43元，擬配發現金股息0.3元，業績呈現衰退，持續追蹤。

「佳格」：收盤38.5元，績優健康食品公司，去年EPS是1.35元，擬配發現金股息1.25元，近幾年獲利呈現衰退，配息也創近幾年新低 ! 不過目前股價基期低，分批正金字塔型佈局，長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html

「遠東新」：收33.2元，屬績優集團股，去年EPS 1.64元，擬配發現金股息1.35元，持續追蹤。


**符合的投資性投資標的（632法則） :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司今年Q1 EPS 將於05/15前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。


PS.14家金控股自結113年前3月EPS：





*簡單整理一下：


1.類股輪動持續。

2.留意美股走勢！


PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在12315點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在20330點，兩者「距離」來到8015點。



每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。





財務自由，我行你也行

 

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