- 09/12 股市週記：
《 近期大漲小回，步步為營 ！》
美國Nasdaq指數，收盤15115點；台股，收盤17474點！
上週：上市加權指數-42點（-0.24%）日均量縮；OTC-1.73點（-0.8%）日均量縮。
外資動向：現股買超275億；期貨淨空單 -5500多口，目前持淨空單14300多口。
資券籌碼變化：融資（-55.1億），整體融資餘額為3311億 ; 融券（+0.4萬張），目前63.8萬張。
持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：
日KD（短）：分別是61.4，68.5
週KD（中）：分別是56.4，52
月KD（長）：分別是87.7，90.1（8月底是90.1，91.2），連續高檔鈍化後交叉往下。
*之前提醒：週、月KD皆處高檔區，小心，果然出現拉回！
來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：
大盤指數17474：正乖離1721點，幅度約10.92%，目前年線在15753，年線之上。
OTC指數214.63：正乖離約21.05點，幅度10.87%，目前年線在193.58，年線之上。
*之前:乖離率皆已超過20%，小心！5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20這2週也下跌1184點。
也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：
道瓊工業指數：正乖離約2344點，幅度約7.27%。
Nasdaq指數：正乖離約1718點，幅度約12.82%。
S&P 500指數：正乖離約480.35點，幅度約12.07%。
費城半導體指數：正乖離約430.44點，幅度約14.41%。
*指數創高後，仍須小心出現拉回！
108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年再漲2735點，漲幅22.8%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年再漲34.74點，漲幅23.26%。今年目前大盤+2742點，幅度18.61%；OTC目前+30.53點，幅度16.58%。
外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），今年已由先前買超轉為賣超4462億，不過近3週持續買超。
新台幣上週升值，目前是27.69換1美元。PS.去年全年升值1.598元，升幅5.6%。
外資:上週現股買超275億，期貨淨空單-5500多口，現股買超，期貨淨空單回補，目前剩14300多口，偏多操作。
台股內資仍相當熱，封關週融資餘額減少101億後一路持續增加，05/14該週大減429億，05/21週再減143.8億，但05/28該週開始增加151億，06/04週又大增143億元，06/11週再增63.4億元，06/18再增132.8億元，06/25週再增111.3億元，07/02週再大增191.4億，07/09週再大增86.6億，07/16週再增49.7億，07/23週再增15億，07/30週出現減少64.2億，08/06週又增加36.2億，08/13週大幅減少218.9億，08/20週再大減153.6億，08/27週開始增加52.1億，，09/03週小增9億，09/10週出現減少55.1億，封關後至今仍大增約730億，上週融券餘額增加0.4萬張，目前大約63.8萬張。2個市場的融資餘額來到3311億元，之前一再強調「籌碼面必須非常小心，從融資持續大增來看，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，就像05/14當週盤勢震撼教育 融資大減肥，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。
PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，今年目前為止增加約810.4億元。
美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週下跌，台股大盤下跌，OTC下跌。
我們從長期投資穩健增值觀點來看，高檔爆出天量代表市場短期（目前）火熱，但從另一角度觀察，投資人不斷積極投入及當沖交易，也表示籌碼面並不安定，尤其是前兩年漲幅已達50%左右下，如何操作才能守住2021年獲利且持續創造穩健增值變得相當重要。未來須留意創高後的美股是否出現拉回，金牛年將「2021三千萬」記在心中，千萬不要在可能的「回檔修正」過程中讓自己的財富被主力分配走。
*美股盤據歷史高點附近，對台股來說有一定支撐，近期在晶圓雙雄帶領上揚，2週上漲1174點後上週拉回42點，大漲小回格局，是否會隨美股創高再越過18034 高點呢 ? 外資上週持續買超275億，若是持續買超加上晶圓雙雄持續領軍半導體股及其他權值股類股輪漲上攻，並不排除台股再創高點，但美股一旦出現大幅度拉回，台股也會受影響，仍須步步為營。
之前提到大盤融資維持率曾來到190%，7月份KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，不過在融資大減後也出現反彈，2週又反彈了1174點。
投資組合中有些標的股價已經過修正，可從「股價已修正且處相對低基期、獲利不錯.......」等績優集團股中選股，長期投資心態守株待兔，就像我們之前選擇「新纖」的方式一樣，會是比較安全也是進可攻 退可守的擇股原則，但亦須做好適合自己的適當持股現金比，忌持股滿檔且使用融資買進，才不會像前波5月急殺下跌 一堆股市小白們一樣犯下「10 < 1」重傷害。
PS.前述:報載近年來新開戶數大增超過100萬戶的股市小白，市場當日沖銷比重也高達40%以上，從「指數漲幅」和「融資增幅」過去經驗觀察，兩者差距越來越大，修正的可能性將大增，未來市場若再出現一波殺融資，對我們而言會是不錯的選好股布局時機。
**參考，天龍第八部應用～08/20「指數漲幅」和「融資增幅」統計：
*現階段的操作：「08/09～08/20這2週下跌1184點，融資大減372.5億後，後來大盤如預期的出現反彈，上漲了1174點後上週出現拉回42點，目前呈大漲小回量縮盤勢，雖然外資現股持續買超 期貨回補空單有利後市，但仍得留意盤據在高檔的美股走勢是否出現拉回，儘管晶圓代工利多頻傳股價強勢，但能否領頭權值股上揚仍難說，操作上須步步為營，現階段抱持長期投資心態，將重心放在股價已適度拉回整理的績優集團股，較為安全」。
< 大盤融資維持率變化 >
前波 : 大殺融資斷頭，109年3/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下。
*大盤指數與融資維持率變化狀況：
上週下跌42點，09/10指數17474，融資維持率大約是165.58%！
*PS.02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：
**理財性投資標的 :
「玉山金」：收盤26.3元，109年全年 EPS 1.43元，08/31除權息 現金股息0.61元和股票股利0.61元，已持有十多年，持續抱著，今年前8月EPS 1.15元 ，若有大幅下跌準備再加碼一點。
「國泰金」：收盤59.2元，109年全年 EPS 5.39元，07/26除息現金股利2.5元，今年前8月EPS 8.35元，之前40元附近分批買進的，股價曾來到60元，漲幅已超過45%，逢高分批賣出。股價若拉回到45左右，則考慮分批補回。
「台新金」：收盤18.25元，109年全年 EPS 1.17元，09/07除權息現金股息0.555元和股票股利0.454元，今年前8月EPS 1.41元 ，獲利相當不錯，之前 : 股價來到19元以上，也已超過之前05/04今周刊邀稿時說的14元有5元之多了，可考慮參加除權息或是分批獲利 待拉回之後再補回。
「新纖」：收盤19.35元，109年 EPS 1.79元（淨值19.62元），低價集團股，08/31除息配發現金股息1.1元，今年H1 EPS 1.1元，之前:已先實施零成本投資術，隨著股價上揚，零成本的16張也已先獲利賣出一趟，平均賣出價約19.92元，待拉回至17元以下再說。
「正新」：收盤36.25元，109年 EPS 1.85元，08/30除息現金股息1.2元，今年H1 EPS 1.05元，之前外資買超，股價大漲至59.1後拉回修正，44.7元以下正金字塔方式分批往下布局，更保守的話，接近前低40.15時再分批佈局，8月份外資賣超，股價也往下跌，長期投資心態逢低分批布局。
07/09EXCEL投資檢核三向表 : http://gowin12682.blogspot.com/2021/07/excel.html
「福懋」：收盤30.5元，109年 EPS 1.25元（淨值36.54元），08/03除息現金股息1元，也是績優集團股，H1 EPS 0.67元。前述：股價領先拉回修正至30元以下，距離新冠股災最低價26.5元不遠，成交量不大，融資餘額也不多，表示籌碼相對安定，再往下跌靠近股災低價，使用「最熟悉股投資法」操作。
**符合的投資性投資標的（632法則） :
持續追蹤中
**符合的投資性投資標的（632法則） :
持續追蹤中
「實現獲利轉至低基期股票是現階段的操作策略和選股原則」，以下是所追蹤標的之前漲幅不小，皆已獲利了結，日後拉回整理過後再回來追蹤：
「鴻海」「鴻準」「友達」「群創」「東元」「華新」「敬鵬」「宏碁」「仁寶」「英業達」「遠東新」
*之前獲利了結過的投資組合標的，股價經過拉回修正，回頭追蹤，若持續大跌，也將它們列入佈局考慮名單。
「友達」：收盤17.9元，109年 EPS 0.36元，06/24除息現金股息0.3元，H1 EPS 3.3元，股價曾大漲至35.55元後出現拉回4成，今年全年EPS可望超過5元，公司看法偏向審慎樂觀，預估明年股息將從2元起跳，分批逢低布局。
「群創」：收盤17.1元，109年 EPS 0.17元，07/27除息現金股息0.4元，H1 EPS 3.22元，股價大漲至32.55元後出現拉回修正近4成，已分批布局並參加07/27除息，公司看法和友達一樣，偏向審慎樂觀，全年EPS可望超過5元。
*面板雙虎相關操作，隨時更新：
「金寶」：收盤12.7元，109年 EPS 0.11元，06/22除息現金股息0.29元，H1 EPS 0.09元，股價從18.8元出現拉回，07/01曾逆勢攻上漲停板14.2元，不追高，若再連續急跌可留意，列入追蹤。
*全部上市上櫃公司110年Q2 EPS 已於08/14公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。
PS.金融股自行公佈110年1-8月份EPS：
*簡單整理一下：
1.「2021三千萬」放心中。
2.「彈1174點後拉回，步步為營」！
PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在10030點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在17474點，兩者「距離」仍有7444點。
每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。
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