- 10/24 股市週記：
《 籌碼面有雜音，適度拉回走更遠！ 》
美國Nasdaq指數，收盤15090點；台股，收盤16888點！
上週：上市加權指數+107點（+0.64%）日均量增；OTC+6.18點（+3.06%）日均量增。
外資動向：現股買超146億；期貨淨空單 +2300多口，目前持淨空單20000多口。
資券籌碼變化：融資（+43.1億），整體融資餘額為3141億 ; 融券（-0.46萬張），目前70.9萬張。
持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：
日KD（短）：分別是79.2，71.6
週KD（中）：分別是45.4，47.6
月KD（長）：分別是75.2，83.9（9月底是82.3，88.2），連續高檔鈍化後交叉往下。
*之前提醒：週、月KD皆處高檔區，須小心。果然出現拉回！
來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：
大盤指數16888：正乖離669點，幅度約4.12%，目前年線在16219，年線之上。
OTC指數208.27：正乖離約10.06點，幅度5.08%，目前年線在198.21，年線之上。
*之前:乖離率皆已超過20%，小心！5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20這2週也下跌1184點。目前指數拉回整理，乖離率降到5%附近。
也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：
道瓊工業指數：正乖離約2577點，幅度約7.78%。
Nasdaq指數：正乖離約1271點，幅度約9.2%。
S&P 500指數：正乖離約441.87點，幅度約10.77%。
費城半導體指數：正乖離約260.71點，幅度約8.38%。
*指數高檔震盪，仍須小心拉回！
108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年再漲2735點，漲幅22.8%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年再漲34.74點，漲幅23.26%。今年目前大盤+2156點，幅度14.6%；OTC目前+24.17點，幅度13.1%。
外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），今年已由先前買超轉為賣超5879億。
新台幣上週升值，目前是27.902換1美元。PS.去年全年升值1.598元，升幅5.6%。
外資:上週現股買超146億，期貨淨空單+2300多口，現股買超，期貨淨空單增加，目前有20000多口，中性操作。
台股內資仍相當熱，封關週融資餘額減少101億後一路持續增加，05/14該週大減429億，05/21週再減143.8億，但05/28該週開始增加151億，06/04週又大增143億元，06/11週再增63.4億元，06/18再增132.8億元，06/25週再增111.3億元，07/02週再大增191.4億，07/09週再大增86.6億，07/16週再增49.7億，07/23週再增15億，07/30週出現減少64.2億，08/06週又增加36.2億，08/13週大幅減少218.9億，08/20週再大減153.6億，08/27週開始增加52.1億，09/03週小增9億，09/10週出現減少55.1億，09/17週小增6億，09/24週增加13.4億，10/1週減少83.7億，10/8週減少91.2億，10/15週減少58.4億，10/22週出現增加43.1億，封關後至今仍大增約560億，上週融券餘額減少0.46萬張，目前大約70.9萬張。2個市場的融資餘額來到3141億元，之前一再強調「籌碼面必須非常小心，從融資持續大增來看，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，就像05/14當週盤勢震撼教育 融資大減肥，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。
PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，今年目前為止增加約640億元。
美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週上漲來到高檔附近，台股大盤上漲，OTC大漲。
我們從長期投資穩健增值觀點來看，高檔爆出天量代表市場短期（目前）火熱，但從另一角度觀察，投資人不斷積極投入及當沖交易，也表示籌碼面並不安定，尤其是前兩年漲幅已達50%左右下，如何操作才能守住2021年獲利且持續創造穩健增值變得相當重要。未來須留意創高後的美股是否出現拉回，金牛年將「2021三千萬」記在心中，千萬不要在可能的「回檔修正」過程中讓自己的財富被主力分配走。
PS.8月底9月份成交金額開始出現「萎縮」現象～低於3000億元！
*美股盤據歷史高點附近，台股市場充斥壞消息，尤其是之前較為強勢的航運股 鋼鐵股 面板股持續走弱，所幸權值股持穩，大盤已連續3週收紅，美股走強又來到歷史高點附近，台股短線籌碼面或須整理，但許多產業今年的獲利相當出色，似乎不必過度悲觀，美股依然盤踞在高檔，台股在融資逐漸減肥適度拉回整理後或能走更遠，只要外資轉為買超，台股未來再創18034以上高點並非難事，不過仍須留意美股若大幅拉回或是市場出現所謂的「黑天鵝」殺融資，那就得小心因應，仍須步步為營。
之前提到大盤融資維持率曾來到190%，7月份KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，不過在融資大減後也出現反彈，2週又反彈了1174點，接著4週又回檔946點，上週大盤先下後上，大盤融資維持率回到158%左右。
目前仍以「股價已修正且處相對低基期、獲利不錯.......」的績優集團股中選股，抱持長期投資心態守株待兔，會是比較安全也是進可攻 退可守的擇股原則，但亦須做好適合自己的適當持股現金比，忌持股滿檔且使用融資買進，才不會像前波5月急殺下跌 一堆股市小白們一樣犯下「10 < 1」重傷害。
PS.前述:報載近年來新開戶數大增超過100萬戶的股市小白，市場當日沖銷比重也高達40%以上，從「指數漲幅」和「融資增幅」過去經驗觀察，兩者差距越來越大，修正的可能性將大增，未來市場若再出現一波殺融資，對我們而言會是不錯的選好股布局時機。
**參考，天龍第八部應用 : 10/15「指數漲幅」和「融資增幅」統計：
*現階段的操作：「美股盤踞在高檔，台股從7月最高點拉回至今，融資減幅大過指數跌幅，獲利佳的公司在短線籌碼清理後籌碼面逐漸穩定，似乎不必過度悲觀看待後市，在操作上抱持長期投資心態，將重心放在股價已適度拉回整理的績優集團股守株待兔」。
< 大盤融資維持率變化 >
前波 : 大殺融資斷頭，109年3/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下。
*大盤指數與融資維持率變化狀況：
上週上漲107點，10/22指數16888，融資維持率大約是158.39%！
*PS.02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：
**理財性投資標的 :
「玉山金」：收盤26.45元，109年全年 EPS 1.43元，08/31除權息 現金股息0.61元和股票股利0.61元，已持有十多年，持續抱著，今年前9月EPS 1.19元 ，若有大幅下跌準備再加碼一點。
「國泰金」：收盤58.3元，109年全年 EPS 5.39元，07/26除息現金股利2.5元，今年前9月EPS 8.96元，之前40元附近分批買進的，股價曾來到60元，漲幅已超過45%，逢高分批賣出。股價若拉回到45左右，則考慮分批補回。
「台新金」：收盤18.5元，109年全年 EPS 1.17元，09/07除權息現金股息0.555元和股票股利0.454元，今年前9月EPS 1.44元 ，獲利相當不錯，之前 : 股價來到19元以上，也已超過之前05/04今周刊邀稿時說的14元有5元之多了，參加除權息後股價持續走穩，可採取分批獲利，待拉回之後再補回。
「新纖」：收盤18.8元，109年 EPS 1.79元（淨值19.62元），低價集團股，08/31除息配發現金股息1.1元，今年H1 EPS 1.1元，之前:已先實施零成本投資術，隨著股價上揚，零成本的16張也已先獲利賣出一趟，平均賣出價約19.92元，待拉回至17元以下再說。
「正新」：收盤34.85元，109年 EPS 1.85元，08/30除息現金股息1.2元，今年H1 EPS 1.05元，之前外資買超，股價大漲至59.1後拉回修正，44.7元以下正金字塔方式分批往下布局，更保守的話，接近前低40.15時再分批往下佈局，8月 9月外資賣超，股價也往下跌，股價來到長期的低檔區，抱持長期投資心態 逢低分批布局。
07/09EXCEL投資檢核三向表 : http://gowin12682.blogspot.com/2021/07/excel.html
「福懋」：收盤30.5元，109年 EPS 1.25元（淨值36.54元），08/03除息現金股息1元，也是績優集團股，H1 EPS 0.67元。股價領先拉回修正至30元以下，距離新冠股災最低價26.5元不遠，成交量不大，融資餘額也不多，籌碼相對安定，再往下跌靠近股災低價，使用「最熟悉股投資法」操作。
**符合的投資性投資標的（632法則） :
持續追蹤中
**符合的投資性投資標的（632法則） :
持續追蹤中
「實現獲利轉至低基期股票是現階段的操作策略和選股原則」，以下是所追蹤標的之前漲幅不小，皆已獲利了結，拉回整理過後再回來追蹤：
「友達」：收盤16.85元，109年 EPS 0.36元，06/24除息現金股息0.3元，H1 EPS 3.3元，股價曾大漲至35.55元後已拉回超過5成，今年全年EPS有機會超過5元，公司看法也偏向審慎樂觀，預估明年股息將從2元起跳，分批逢低布局。
「群創」：收盤15.05元，109年 EPS 0.17元，07/27除息現金股息0.4元，H1 EPS 3.22元，股價大漲至32.55元後已拉回修正超過5成，公司看法和友達一樣，偏向審慎樂觀，全年EPS有機會超過5元。10/22跌破15.65元前低來到15元，逢低布局。
*面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：
「金寶」：收盤12.25元，109年 EPS 0.11元，06/22除息現金股息0.29元，H1 EPS 0.09元，股價從18.8元出現拉回，若連續急跌可留意，列入追蹤。
*全部上市上櫃公司110年Q3 EPS 將於11/14前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。
PS.金融股自行公佈110年1～9月份EPS：
*簡單整理一下：
1.適度拉回走更遠。
2.抱持長投心態守株待兔！
PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在10141點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在16888點，兩者「距離」仍有6747點。
每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。
沒有留言:
張貼留言