- 07/03 股市週記：
《 融資斷頭後醞釀反彈契機 》
美國Nasdaq指數，收盤11127點；台股，收盤14343點！
上週：上市加權指數-960點（-6.27%）日均量小縮；OTC-13.98點（-7.48%）日均量增。
外資動向：現股賣超約437.1億；期貨淨空單 -3100多口，淨空單15200多口。
資券籌碼變化：融資（-165.2億），整體融資餘額為2548.8億 ; 融券（+1.64萬張），目前約59.3萬張。
持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：
日KD（短）：分別是10.4，15.8
週KD（中）：分別是14.2，22.1
月KD（長）：分別是21.5，41.6（6月底是32.1，51.7），之前高檔鈍化後交叉往下，整理後，12月交叉往上後又交叉往下。
*之前提醒過：月KD處90以上高檔區，須小心。果然出現拉回！整理幾個月後12月份月KD交叉往上後再度往下。
來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：
大盤指數14343：負乖離2856點，幅度約-16.61%，目前年線在17199。
OTC指數173.03：負乖離約39.04點，幅度-18.41%，目前年線在212.07。
*之前:乖離率皆已超過+20%，小心！去年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20此2週也下跌1184點。目前負乖離率已超過16%，有機會出現反彈。
也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：
道瓊工業指數：負乖離約3338點，幅度約-9.69%。
Nasdaq指數：負乖離約2958點，幅度約-21%。
S&P 500指數：負乖離約576.26點，幅度約-13.09%。
費城半導體指數：負乖離約904.17點，幅度約-26.89%。
PS.2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%
*之前小提醒:指數處於歷史高檔附近 正乖離也大，須小心拉回！費半和Nasdaq 負乖離率分別超過26%、21%，S&P 500也超過13%，若再下跌，負乖離率更大，有機會出現跌深後的反彈。
108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%。今年以來目前大盤 -3875點，幅度-21.3%；OTC目前 -64.52點，幅度-27.2%。
外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），今年以來目前是賣超9937億。
新台幣上週貶值，目前是29.755換1美元。PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%。
外資:上週現股賣超約437億，期貨淨空單-3100多口，現股賣超，期貨淨空單減少，目前淨空單15200多口，上週偏空操作。
110年整年度2個市場融資大幅增加1141億元，今年以來已減少1087億左右，2個市場目前的融資餘額約2548.8億元，短期的籌碼面在殺融資斷頭後已比前陣子更加穩定些。之前一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。
PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了約1141億元」，今年以來目前為止約減少1087億元。
美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週拉回整理，台股大盤大跌，OTC大跌。
我們從長期投資穩健增值觀點來看，高檔爆出天量代表市場短期（當時）火熱，但從另一角度觀察，投資人不斷積極投入及當沖交易，也表示籌碼面並不安定，千萬不要盲目追高讓自己的財富被主力分配走，須步步為營。
PS.110年8月底9月份成交金額開始出現「萎縮」現象～低於3000億元！未來或有再戰高點可能。*元月份01/05果真再創18619歷史新高點。
*台股01/05創下歷史新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題⋯⋯等「內憂外患」出現拉回。
上週美股四大指數漲多後出現拉回，台股大盤大跌、OTC大跌。美股前週在跌破前低，負乖離率愈來愈大後前週出現跌深後的反彈，上週拉回整理，整理後應有機會往上，上週外資持續賣超台股437億元，期貨未平倉淨空單有15200多口，似乎仍是看空台股，不過在融資斷頭籌碼殺出後有機會反彈，只要美股不再大跌，一旦外資回頭買超，金虎年行情仍值得期待，但仍須提防「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化，並做好適合自己的適當持股比重。
**參考，天龍第八部應用 :
04/29統計「指數漲跌幅」和「融資增減幅」變化：
**從01/05高點18619下來至07/01的「指數跌幅」和「融資減幅」統計：https://gowin12682.blogspot.com/2022/07/0701.html
*現階段的操作：「美股大跌破前低後出現反彈走勢，上週拉回整理，台股卻仍陷在殺融資斷頭而大跌，在清理短線融資籌碼後，07/01大盤融資維持率已下降到139.07%，有機會醞釀反彈走勢，現階段的布局似乎可以更積極些，不過仍須步步為營，以基期相對較低的績優集團公司建立投資組合，逢低分批布局，持續做好適當的持股比重（較沒有壓力的持股比重），面對短期的盤勢變化平常心以對，趁股價在低檔區時承接領股息，耐心等待開花結果到來，切忌持股滿檔使用融資all in」。
< 大盤融資維持率變化 >
*大盤指數與融資維持率變化狀況：
上週下跌960點，07/01指數14343，目前融資維持率大約是139.07%！
PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。
*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：
**理財性投資標的 :
「玉山金」：收盤29.1元，109年全年 EPS 1.43元，08/31除權息 現金股息0.61元和股票股利0.61元，已持有十多年，持續抱著，去年全年EPS 1.54元 ，今年擬配發現金股息0.67元和股票股利0.67元，前5月EPS 0.5元。
「國泰金」：收盤49.7元，去年全年EPS 10.32元，07/04除息現金股息3.5元，前5月EPS 3.5元。
「正新」：收盤34.25元，110年EPS 1.63元，擬配發現金股息1.2元。前一波外資買超股價大漲至59.1後開始拉回修正，近幾個月外資持續賣超，股價持續下跌，股價來到長期的低檔區，持續追蹤今年獲利是否恢復成長，Q1 EPS是0.42元，抱持長期投資心態 逢低分批布局，以「最熟悉股投資法」來操作。前陣子日週月KD皆呈現交叉向上，股價似乎有底部完成跡象。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/355.html
「福懋」：收盤26.35元，屬績優集團股，110年EPS 1.27元（111年Q1淨值約37.21元），07/26除息現金股息1元。Q1 EPS是0.33元，跌破新冠股災最低價26.5元，成交量並不大，目前離淨值37元仍差一大段，長期投資應不吃虧，使用「最熟悉股投資法」操作。
「友達」：收盤15.05元，股價從35.55元拉回，110年EPS為6.44元（110年底淨值約24.22元），Q1 EPS是0.54元，公司看法偏向審慎，今年現金股息1元外加現金減資2元，2023和2024 兩年股息至少3.5元，公司公告07/04除息1元，面板報價仍走低，逢低分批布局。
「群創」：收盤11.6元，股價從32.55元拉回，110年EPS 5.53元（110年底淨值約28.82元），Q1 EPS是0.18元，公司對今年營運看法是漸入佳境 倒吃甘蔗，偏向審慎樂觀，今年現金股息1.05元外加現金減資0.95元，公司公告07/11除息1.05499元，預計08/10入帳，面板報價仍走低，逢低分批布局。
***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：
*取消「新纖」，改追蹤留意「統一實」
「統一實」：收盤14.15元，屬低價集團股，去年EPS 1.17元，06/30除息現金股息1元，Q1 EPS 0.39元，近幾季業績有逐漸成長趨勢，持續追蹤。
「佳格」：收盤46.1元，110年 EPS 2.7元，是一家績優健康食品公司，07/21除息現金股息1.9元。Q1 EPS是0.36元，長期投資正金字塔型佈局應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html
**符合的投資性投資標的（632法則） :
持續追蹤中
「遠東新」：收盤31.15元，屬績優集團股，去年EPS 1.94元，今年擬配發現金股息1.5元，Q1 EPS 0.55元，業績有逐漸成長趨勢，持續追蹤。
**符合的投資性投資標的（632法則） :
持續追蹤中
「遠東新」：收盤31.15元，屬績優集團股，去年EPS 1.94元，今年擬配發現金股息1.5元，Q1 EPS 0.55元，業績有逐漸成長趨勢，持續追蹤。
*全部上市上櫃公司111年Q1 EPS 已於05/15前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。
PS.金融股自結獲利111年前5月份EPS：
*簡單整理一下：
1.美股大跌破低後反彈，上週拉回。
2.融資斷頭後醞釀反彈契機！
PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在10817點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在14343點，兩者「距離」仍有3526點。
每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。
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