- 10/30 股市週記：
《 反攻時刻即將到來 !? 》
美國Nasdaq指數，收盤11102點；台股，收盤12788點！
上週：上市加權指數-30點（-0.24%）日均量縮；OTC+0.62點（+0.38%）日均量縮。
外資動向：現股賣超約70億；期貨淨多單減少5100多口，目前淨多單6600多口。
資券籌碼變化：融資（-46.5億），整體融資餘額為2185億 ; 融券（-1.56萬張），目前約74萬張。
持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：
日KD（短）：分別是30.3，25.4
週KD（中）：分別是10.8，17.7
月KD（長）：分別是13.8，26.1（9月底是19.4，32.2）
*之前提醒過：月KD處90以上高檔區，高檔鈍化須小心，果然出現拉回！
整理幾個月後，於110年12月份月KD交叉往上後再度交叉往下，目前來到低檔區位置。
來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：
大盤指數12788：負乖離約3434點，幅度約-21.17%，目前年線在16222。
OTC指數162.24：負乖離約39.2點，幅度-19.46%，目前年線在201.44。
*之前:乖離率皆已超過+20%，須小心！去年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20此2週也下跌1184點。目前負乖離大，有機會出現反彈。
也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：
道瓊工業指數：負乖離約301點，幅度約-0.91%。
Nasdaq指數：負乖離約1812點，幅度約-14.04%。
S&P 500指數：負乖離約307.13點，幅度約-7.30%。
費城半導體指數：負乖離約667.49點，幅度約-21.52%。
PS.2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%
*之前提醒:指數處於歷史高檔附近、正乖離也大，須小心拉回！
前波拉回時，提到費半和Nasdaq 負乖離率分別超過26%、21%，S&P 500也超過13%，負乖離率大，有機會出現跌深後的反彈，爾後四大指數果然反彈。
之前費半負乖離率來到-31.57%，現階段果然出現跌深後的反彈。
108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%。今年以來目前大盤-5430點，幅度-29.8%；OTC目前 -75.31點，幅度-31.7%。
外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），今年以來目前是賣超1兆4033億。
新台幣上週升值，目前是32.148換1美元。PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%。
外資:上週現股賣超約70億，期貨淨多單減少，現股賣超，期貨淨多單減少5100多口，上週偏空操作。
110年整年度2個市場融資大幅增加1141億元，今年以來已減少1450億左右，2個市場目前的融資餘額約2185億元，短期的籌碼面在殺融資斷頭後已逐漸穩定。之前一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點，融資約減了380億(2個市場)。
PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了約1141億元」，今年以來到目前為止約減少1450億元。
美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週上漲，台股大盤小跌，OTC小漲。
我們從長期投資穩健增值觀點來看，高檔爆出天量代表市場短期（當時）火熱，但從另一角度觀察，投資人不斷積極投入及當沖交易，也表示籌碼面並不安定，千萬不要盲目追高讓自己的財富被主力分配走，須步步為營。
PS.110年8月底9月份成交金額開始出現「萎縮」現象～低於3000億元！未來或有再戰高點可能。*元月份01/05果真再創18619歷史新高點。
*台股01/05創下歷史新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題⋯⋯等「內憂外患」出現拉回 !
美股四大指數破底反彈後目前看來逐漸平穩，留意未來走勢是往下探，還是持續反彈，之前說過在負乖離已大下，再往下應該也有機會出現反彈，這2週果然開始反彈。台股在融資斷頭籌碼大量殺出後，融資未再大幅增減變化，加上一波波放空限制的政策，籌碼面逐漸安定，只要美股持續反彈，在國安基金護盤下可望逐底成功逐步走穩，外資今年已賣超超過1.3兆元，未來外資一旦回頭買超，金虎年尾巴行情仍值得期待，但仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化，並做好適合自己的適當持股比重(除了參考書中的6項指標外，持股比重不讓自己有過度壓力也是重點)。
**參考，天龍第八部應用 :
04/29統計「指數漲跌幅」和「融資增減幅」變化：
**從01/05高點18619下來至09/30的「指數跌幅」和「融資減幅」統計：https://gowin12682.blogspot.com/2022/10/0930.html
*現階段的操作：「美股盤勢反彈，目前看起來已較之前平穩。美股上週五出現大漲，台股明天應該有機會以不錯的盤開出，加上在殺融資斷頭後，籌碼面漸安定，目前KD值在低檔區，加上大盤融資維持率在145%以下，又有國安基金護盤，美股若持續反彈，台股可望落後補漲，在近6000點的下跌後，反彈上攻時刻應該愈來愈近了，對我們長期投資者來說，趁拉回時逢低分批布局，運用正金字塔型方式增加持股，以基期相對較低的績優集團公司建立投資組合，持續做好適當的持股比重（本身較沒有壓力的持股比重），面對短期的盤勢變化平常心以對，趁股價在低檔區時承接參與除權息，股息再投入，耐心等待開花結果到來，切忌持股滿檔使用融資all in」。
< 大盤融資維持率變化 >
*大盤指數與融資維持率變化狀況：
上週下跌30點，10/28指數12788，目前融資維持率大約是141.23%！
PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。
PS.111年10/13最低來到137.23%低檔區!
*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：
**理財性投資標的 :
「玉山金」：收盤23.15元，109年全年 EPS 1.43元，08/31除權息 現金股息0.61元和股票股利0.61元，已持有十多年，持續抱著，去年全年EPS 1.54元 ，已於07/28除權除息 現金股息0.67元和股票股利0.67元，前9月EPS 0.82元，逢低分批布局。
「國泰金」：收盤38.25元，去年全年EPS 10.32元，已於07/04除息現金股息3.5元，前9月EPS 3.81元，逢低分批布局。
「正新」：收盤32.4元，110年EPS 1.63元，已於07/25除息現金股息1.2元，H1 EPS是0.78元，抱持長期投資心態 逢低分批布局，以「最熟悉股投資法」來操作，外資近期賣超股價向下修正，若轉為買超，股價應仍具向上動能。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/355.html
「福懋」：收盤25.55元，屬績優集團股，110年EPS 1.27元（111年Q2淨值約36.61元），已於07/26除息現金股息1元，H1 EPS是1.54元，目前股價離淨值36.61元仍差一大段，長期投資應不吃虧，使用「最熟悉股投資法」操作。
「友達」：收盤17.2元，股價從35.55元拉回，110年EPS為6.44元（111年Q3淨值尚未公告），Q3 EPS是 -1.28元，公司看法偏向審慎，今年現金股息1元外加現金減資2元，2023和2024 兩年股息至少3.5元，已於07/04除息1元，08/05已入帳，減資退還款發放日是10/11，電視面板報價10月下旬已出現反彈小漲，持續追蹤，逢低分批布局。
「群創」：收盤11.8元，股價從32.55元拉回，110年EPS 5.53元（111年Q3淨值尚未公告），Q3 EPS是 -1.5元，公司原本對今年營運看法是漸入佳境 倒吃甘蔗，偏向審慎樂觀，不過07/28已修正原先之看法。今年現金股息1.05元外加現金減資0.95元，已於07/11除息1.05499元，08/10已入帳，減資退還款發放日是10/14，電視面板報價10月下旬已出現反彈小漲，持續追蹤，逢低分批布局。
***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：
「統一實」：16.55元，屬低價集團股，去年EPS 1.17元，已於06/30除息現金股息1元，H1 EPS 0.95元，近幾季業績有逐漸成長趨勢，持續追蹤。
「佳格」：收盤38.6元，110年 EPS 2.7元，是一家績優健康食品公司，已於07/21除息現金股息1.9元。H1 EPS是0.54元，獲利衰退 ! 股價基期低，慢慢分批正金字塔型佈局，長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html
**符合的投資性投資標的（632法則） :
持續追蹤中
「遠東新」：收32.05元，屬績優集團股，去年EPS 1.94元，已於07/28除息現金股息1.5元，H1 EPS 1.17元，業績有逐漸成長趨勢，持續追蹤。
**符合的投資性投資標的（632法則） :
持續追蹤中
「遠東新」：收32.05元，屬績優集團股，去年EPS 1.94元，已於07/28除息現金股息1.5元，H1 EPS 1.17元，業績有逐漸成長趨勢，持續追蹤。
*全部上市上櫃公司111年Q3 EPS 將於11/14前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。
PS.金控股自結獲利111年前9月份EPS：
*簡單整理一下：
1.美股反彈走穩。
2.台股反攻時刻近了！
PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在11053點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在12788點，兩者「距離」仍有1735點。
每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。
財務自由，我行你也行
沒有留言:
張貼留言