2021年1月10日 星期日

0110股市週記

                 


  • 01/10 股市週記：

《 萬五號列車震盪大，繫好安全帶！》


美國Nasdaq指數，收盤13201點；台股，收盤15463點！

上週：上市加權指數+731點（+4.96%）日均量增；OTC+2.92點（+1.59%）日均量增。

外資動向：現股+674億；期貨淨空單+6000多口，目前持淨空單15300多口。

資券籌碼變化：融資（+71.7億），整體融資餘額為2577.3億 ; 融券（-6.1萬張），目前119.6萬張。

持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：


日KD（短）：分別是93.5，90，高檔區

週KD（中）：分別是96.5，93.2，高檔區

月KD（長）：分別是95，89.2（12月底是92.5，86.3），高檔區

*日、週、月KD皆處高檔區，小心拉回。


來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：


大盤指數15463:正乖離3323點，幅度約27.37%，目前年線在12140，年線之上。

OTC指數187.02:正乖離約31.17點，幅度約20.0%，目前年線在155.85，年線之上。

*乖離率越來越大，小心！



也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：


道瓊工業指數：正乖離約4280點，幅度約15.96%。

Nasdaq指數：正乖離約2871點，幅度約27.79%。

S&P 500指數：正乖離約600.25點，幅度約18.61%。

費城半導體指數：正乖離約846.01點，幅度約40.47%。

*Nasdaq & 費半  正乖離率大，小心。





<  如何操作  >


108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年再漲2735點，漲幅22.8%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年再漲34.74點，漲幅23.26%。今年目前大盤+731點，幅度4.96%；OTC目前+2.92點，幅度1.59%。

外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），今年目前買超674億。

新台幣上週升值，目前是28.457換1美元。PS.去年全年升值1.598元，升幅5.6%。

外資:上週現股買超674億，期貨空單再增加6000多口，現股買超，期貨淨空單增加6000多口，中性操作。

美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週上漲，台股大盤大漲，OTC大漲 。
台股內資熱，融資餘額再增加71.7億（PS.短線已有過熱現象），融券餘額減6.1萬張，大約119.6萬張。在之前大殺融資斷頭後，目前2個市場的融資餘額目前又來到2577.3億元左右，籌碼面必須小心。

現階段看法：資金瘋狗浪推升全球股市大幅上揚，台股大盤108和109年兩年合計上漲5005點，漲幅高達51.45%，OTC兩年上漲60.56點，漲幅高達49.02%。上市大盤的日、週、月KD值皆來到高檔位置，去年（109年）7月份總成交金額達5.32兆元是歷史的當月天量，全年成交金額也創下49.18兆元的歷史天量，今年01/06創4386億元歷史天量，上週（01/08）成交量再創1.88兆元歷史大量，現階段市場資金充沛，成交量似乎無極限的放大，雖有軋空單題材，但融資餘額持續大幅增加，站在長期投資穩健增值角度來看，高檔爆出天量代表市場火熱但從另一角度來看，也表示籌碼面已越來越不安定，在市場大多數人都看好後市，我們反而該逆向思考，今年這班「萬五號」列車就像雲霄飛車般直上直下，震盪幅度大，在漲多下須做好「可能的回檔修正」之心理準備，2021年全年的走勢是開高創高後再修正走低呢？還是開高創高修正後再往萬六或更高點挑戰呢？⋯⋯⋯等的各種可能性都有，不過在近2年已大漲約5成後「寧可少賺一點，也不要慘套大賠」，千萬不要在「回檔修正」的過程中自己的財富被別人分配走。股市賺錢的機會很多，沒有必要在歴史高檔附近跟隨大多數人把大部分的資金投入市場持續追高搶賺差價。

PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，今年目前增加71.7億元，籌碼面由原本的安定轉為不安定。



「在資金充沛下類股輪動頻繁，大盤指數來到15463，眾多內外資券商高喊上看1萬6、2萬點，如果內資繼續做多再加上去年賣超5300多億元的外資回頭大幅買超，當然不能排除持續創高，但融資餘額近期大增來到2577億元、週 月KD也處高檔區且目前大盤位置與240日平均線正乖離率已大，其實「漲多了，就是最大的利空」，就算未來仍有高點可期，也得提高戒心，尤其在外資開始在期貨佈下淨空單後，一味的追高很容易住進總統級（高檔）套房，央行12/25宣示開始資金回收，「拉回後的下修整理」才會是我們擇股佈局的機會，我們長期投資者寧可保守一些「等拉回再說」，修正後再來從「低基期」標的中選股。目前忌持股滿檔且使用融資買進，才能避免犯下10 < 1 重傷害。」



PS.報載去年底至今新開戶數大增超過100萬戶，市場當日沖銷比重也高達30%以上，市場的參與者太多，就長線的籌碼面來看並非好事，再從「指數漲幅」和「融資增幅」過去經驗觀察，兩者差距越來越大，修正的可能性將大增，千萬不要人家說什麼上看2萬點，就失去戒心把所有資金all in 融資操作。



天龍第八部應用 https://gowin12682.blogspot.com/2021/01/1231.html#comment-form




上週的操作：「逢高賣出鴻海，繼續做功課篩選投資組合標的，先行獲利了結的績優集團股票『1434福懋』，在近期指數創高它已先行拉回修正，股價若持續往下，將運用『最熟悉股投資法』逐步分批佈局，另一檔前三季獲利不錯的低基期集團股『1409新纖』，股價先走強至16.3後下跌到13.9，若拉回修正則考慮佈局」。






< 大盤融資維持率變化 >



前波 : 大殺融資斷頭，109年3/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下。

*追蹤大盤指數與融資維持率變化狀況：

108年12/06（指數11609）約是169.44%（12/05），12/13（指數11927）約是170.68%（12/12），12/20（指數11959）約是172.22%（12/19），12/27（指數12091）約是172.74%（12/26），109年01/03（指數12110）約是175.85%（01/02），01/17（指數12090）約是173.76%（01/16），01/20（指數12118）約是174.49%（01/20），01/31（指數11495）約是161.45%（01/30），02/21（指數11686）約是167.91%（02/20），03/06（指數11321）約是164.52%（03/05），03/13（指數10128）約是148.3%（03/12），03/20（指數9234）約是135.79%（03/19），03/27（指數9698）約是156.75%（03/26），04/01（指數9663）約是157.87%（04/01），04/10（指數10157）約是166.16%（04/09），04/17（指數10597）約是170.58%（04/16），04/24（指數10347）約是168.93%（04/23），05/08（指數10901）約是176.81%（05/07），06/05（指數11479）約是178%（06/04），06/24（指數11660）約是177.77%（06/23），07/10（指數12073）約是182.31%（07/09），07/24（指數12304）約是173.45%，08/21（指數12607）約是168.83%，09/18（指數12875）約是172.2%，09/30（指數12515）約是165.59%，10/16（指數12750）約是167.44%，10/23（指數12898）約是170.6%，10/30（指數12546）約是165.24%，11/13（指數13273）約是170.78%，11/20（指數13716）約是174.69%，12/04（指數14132）約是178.51%，12/11（指數14261）約是175.62%，12/25（指數14331）約是176.05%，12/31（指數14732）約是178.25%！上週漲731點01/08（指數15463）約是178.76%！

*大盤融資維持率相關增減持股比重可參考我們「GOWIN投資模式」書中天龍第七部的第218 - 223頁。




*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：


**理財性投資標的 :

「玉山金」：收盤25.5元，108年全年 EPS 1.73元，7/28除權息股票股利0.797元和現金股息0.791元，股利較去年配得更多，109年全年 EPS 1.43元。之前的操作，短期間從20元漲到28以上，上漲幅度超過4成，將逢低加碼的部位獲利了結。之後填權息後表現不錯，27元左右已先出清股兒子。10/16價差約2元，於24.95元開始分批補回股兒子，10/19和10/20已全部補回。11/11拉高至26.45元附近，不到一個月時間投報率超過6%先行獲利了結，待拉回再補回。

「第一金」：收盤21.5元，108年 EPS 1.55元，8/07除權息股票股利0.3元和現金股息1.05元，109年全年 EPS 1.31元。

「國泰金」：收盤42.85元，108年全年 EPS 4.76元，7/1除息現金股息2元，109年前11月 EPS 5.13元，短線急拉高至42.2以上已分批減碼，日後拉回時低再補回，採取來回操作。

「友達」「群創」：友達，收盤13.9元，108全年 EPS約 -2元，報載彭董事長107年加碼買進自家股票約430張，109年2月和3月公司高層合計增持4177張，109年Q3 EPS -0.53元（Q3淨值17.89元）；群創，收盤13.35元，108全年 EPS約 -1.77元，7/17除息現金股息0.1元，109年Q3 EPS -0.88元（Q3淨值22.94元）。
之前股價大漲上來，先採取獲利出清一趟，待拉回整理再考慮逢低佈局。


*9月份董、總加碼之相關資訊：資訊https://news.cnyes.com/news/id/4533735


「鴻海」：收盤108元，108年 EPS 8.32元，7/23除息現金股息4.2元，109年Q3 EPS 4.03元（淨值87.36元）。外資107年賣超122萬張，108年開始回頭買超67.7萬張，109年再賣超約13.7萬張，但10月份開始持續買超補回。*PS.報載郭董107年11月份逢低買進約2.7萬張（PS.11月份最高價是81.6元，最低價是68.9元），12月買進3000張，108年1月再買進3000張，2月再買進1500張，3月再加碼2000張，4月再加碼1790張，5月再加碼1600張，6月再加碼550張，109年3月和4月再度買進3830張，7月再加碼430張，大股東最了解公司實際狀況，看得也較為長遠，顯示看好未來後勢，12/25股價拉高至91.5以上分批先出一趟，獲利放入口袋，拉回再來補回。

「鴻準」：收盤56元，108年 EPS 5.04元，7/23除息現金股息2.5元，109年Q3 EPS 2.57元（淨值71.12元），持續觀察。


「正新」：收盤43.6元，108年 EPS 1.07元，7/23除息現金股息1元，109年Q3 EPS 0.87元（轉虧為盈），11/20來到43元以上先減碼，待拉回後再說。

「福懋」：收盤30.5元，108年 EPS 3.08元，7/13除息現金股息2.5元，109 Q3 EPS 1.06元（Q3淨值31.7元）。 6/11拉高超過39.5元，短期間離低點26.5元上漲近五成，採實現獲利操作。
股價領先修正，再往下跌的話，準備使用{最熟悉股投資法}操作


「東元」：收盤29元，108年全年 EPS 1.65元，6/11除息現金股息0.99元，109 Q3  EPS 1.41元（淨值31.82元）。先前已獲利了結一趟。


「華新」：收盤18.7元，108年 EPS 0.95元，6/23除息現金股利0.5元，109 Q3 EPS 1.46元（淨值23.8元）。已實現獲利分批出清。


「敬鵬」：收盤36.45元，108年 EPS 1.66元，7/28除息現金股息1元，PS.107/4/28晚間平鎮廠發生火警爆炸造成數位消防弟兄死亡，109年Q3 EPS -0.14元（虧損）（淨值37.98元），股價上漲至32元以上已先分批往上實現獲利賣出。

「宏碁」：收盤24.9元，108年 EPS 0.87元，7/2除息現金股息0.77元，109 Q3 EPS 1.34元。


「仁寶」：收盤21.5元，108年  EPS 1.6元，7/17除息現金股息1.2元，109年Q3 EPS 1.1元（淨值23.64元）。拉回再考慮。

「英業達」：收盤23.85元，108年  EPS 1.54元，7/15除息現金股息1.3元，109年Q3 EPS 1.85元，之前拉高超過26元，短期間離低點18.75元上漲接近4成，實現獲利出清。

「遠東新」：收盤28.7元，108年 EPS 2.15元，7/27除息現金股息1.5元，109年Q3 EPS 1.42元（Q3淨值37.53元）。 之前5/6拉高超過30元，短期間離低點20.25元上漲近五成，採實現獲利操作。

「新纖」：收盤13.9元，108年  EPS 1.11元，9/01除息現金股息0.55元，109年Q3 EPS 1.37元（淨值18.86元），拉回考慮布局。


**符合的投資性投資標的（632法則），指數創萬四新高，汰舊更新，準備重新篩選標的 :



*全部上市上櫃公司109年Q3 EPS已於11/14公布完畢，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。上述有些股票的股價低於淨值不少，把109年Q3財報公布後之淨值標示出來。

PS.金融股則是自行公佈109年前11月的EPS：





*簡單整理一下：


1.嚴控持股比重。


2.追高易套牢，等待拉回布局。


PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在9436點左右（PS. 03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在15463點，兩者「距離」大約6027點。




每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。


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