2022年9月11日 星期日

美股反彈,台股持穩向上

                                                                       

  • 09/11 股市週記:

《 美股反彈,台股持穩向上 》


美國Nasdaq指數,收盤12112點;台股,收盤14583點!

上週:上市加權指數-89點(-0.61%)日均量縮;OTC-3.72點(-1.89%)日均量縮。

外資動向:現股賣超約259億;期貨淨多單增加1500多口,目前淨多單5100多口。

資券籌碼變化:融資(-36億),整體融資餘額為2549億 ; 融券(+1.91萬張),目前約79.3萬張。

持續追蹤一下,大盤(上市)目前的KD指標數值:


日KD(短):分別是12.6,13.7

週KD(中):分別是52.5,51

月KD(長):分別是23.1,33.5(8月底是27.6,38.7),之前高檔鈍化後交叉往下,整理後,110年12月交叉往上後又交叉往下。

*之前提醒過:月KD處90以上高檔區,須小心。果然出現拉回!整理幾個月後110/12月份月KD交叉往上後再度往下。


來看一下目前大盤和OTC指數與年線(240日線)的乖離狀況:


大盤指數14583:負約2104點,幅度約-12.61%,目前年線在16687。

OTC指數192.97:負乖離約13點,幅度-6.31%,目前年線在205.97。

*之前:乖離率皆已超過+20%,小心!去年5/16當週果然大跌拉回,08/09-08/20此2週也下跌1184點。目前負乖離率逐漸縮小中,應有機會持穩向上。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線(240日線)的乖離狀況:


道瓊工業指數:負乖離約1732點,幅度約-5.11%。

Nasdaq指數:負乖離1408點,幅度約-10.41%。

S&P 500指數:負乖離約252.6點,幅度約-5.85%。

費城半導體指數:負乖離約530.34點,幅度約-16.31%。

PS.2021年全年漲幅:道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%

 *之前提醒:指數處於歷史高檔附近、正乖離也大,須小心拉回!

前波拉回提到費半和Nasdaq 負乖離率分別超過26%、21%,S&P 500也超過13%,負乖離率大,有機會出現跌深後的反彈,四大指數果然反彈,近3週又出現拉回 負乖離變大,上周出現反彈,負乖離開始縮小。



108年大盤上漲2269點,漲幅23.33%,109年漲2735點,漲幅22.8%,110年再漲3486點,漲幅23.7%;OTC108年上漲25.82點,漲幅20.9%,109年漲34.74,漲幅23.26%,110年再漲53.45點,漲幅29.0%。今年以來目前大盤 -3635點,幅度-20%;OTC目前 -44.58點,幅度-18.8%

外資108年在現股方面買超約2781億,109年賣超5305億(PS.11月和12月轉為買超1810億),110年賣超5027億(PS.11月和12月轉為買超885億),今年以來目前是賣超1兆1977億

新台幣上週貶值,目前是30.895換1美元。PS.109年全年升值1.598元,升幅5.6%,110年全年升幅2.95%。

外資:上週現股賣超約259億,期貨淨多單小增,現股賣超,期貨淨多單增至5100多口,上週 偏空操作。

110年整年度2個市場融資大幅增加1141億元,今年以來已減少1087億左右2個市場目前的融資餘額約2549億元,短期的籌碼面在殺融資斷頭後已逐漸穩定。之前一再強調「籌碼面必須非常小心,從長期投資角度觀察,融資大增,其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用,但散戶積極投入 ,就過往經驗,把時間拉長來看,使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」,不得不謹慎些,就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億,市場還出現違約交割,08/09-08/20這2週下跌1184點,融資也大減372.5億。過年前指數拉回,3週融資也減了約234億。

PS.兩個市場106年一整年融資合計增加了610.2億元」,107年合計減少了749億元」,「108年又增加了303.8億元」,「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」,110年融大幅增加了約1141億元」,今年以來到目前為止約減少1087億元


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週出現跌深反彈,台股大盤小跌,OTC下跌。

《市場觀察》:上市大盤109年全年成交金額創下49.18兆元歷史天量,110年再創歷史天量,成交金額約為95.51兆,110年期間05/14當週的日平均成交金額高達6195億元,其中05/12當日創7828億元歷史天量且高低震盪加劇,05/14該週成交量再創3.1兆元歷史大量,當沖比重超過4成,05/20還來到5成左右,7月份成交金額達12.38兆元再創歷史的當月天量,OTC也是一樣熱絡,市場交易資金相當充沛。
我們從長期投資穩健增值觀點來看,高檔爆出天量代表市場短期(當時)火熱,但從另一角度觀察,投資人不斷積極投入及當沖交易,也表示籌碼面並不安定,千萬不要盲目追高讓自己的財富被主力分配走,須步步為營。
PS.110年8月底9月份成交金額開始出現「萎縮」現象~低於3000億元!未來或有再戰高點可能。*元月份01/05果真再創18619歷史新高點。




*台股01/05創下歷史新高18619,之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題⋯⋯等「內憂外患」出現拉回。

美股四大指數之前破底後出現反彈,連三週拉回,上週出現反彈,留意未來走勢變化。台股之前在融資斷頭籌碼大量殺出後,籌碼面逐漸安定,只要美股不再續跌,在國安基金護盤下可望逐步走穩,外資今年已賣超超過1兆元,未來外資一旦回頭買超,金虎年行情仍值得期待,但仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性,現階段我們就是盯緊國際股市變化,尤其是美股走勢變化,並做好適合自己的適當持股比重。



**參考,天龍第八部應用 :

 04/29統計「指數漲跌幅」和「融資增減幅」變化:


**從01/05高點18619下來至07/08的「指數跌幅」和「融資減幅」統計:https://gowin12682.blogspot.com/2022/07/0708.html



*現階段的操作:「近幾週美股拉回,上周出現反彈,台股在前波殺融資斷頭後,籌碼面漸安定,加上有國安基金護盤,跟隨美股向上機率高,選擇跟國安基金站同邊勝算應該較大,對我們長期投資者來說,趁拉回時逢低分批布局,運用正金字塔型方式增加持股,以基期相對較低的績優集團公司建立投資組合,持續做好適當的持股比重(本身較沒有壓力的持股比重),面對短期的盤勢變化平常心以對,趁股價在低檔區時承接參與除權息,股息再投入,耐心等待開花結果到來,切忌持股滿檔使用融資all in」。





< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況:

上週下跌89點,09/08指數14583,目前融資維持率大約是150.99%!


PS.109年「股市黑天鵝(新冠肺炎)」現蹤,3月份市場大殺融資斷頭,03/19大盤最低殺到8523點,維持率也回到136%以下(理想的進場佈局時點)。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%,來到偏高區位置,提醒小心出現拉回,02/26果然出現大跌498點,04/08又來到187.53%處於偏高區,果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區,7月份月KD出現交叉往下後,8月08/09-08/20這2週下跌1184點,融資也出現大減。


*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的:


**理財性投資標的 :

「玉山金」:收盤27.5元,109年全年 EPS 1.43元,08/31除權息 現金股息0.61元和股票股利0.61元,已持有十多年,持續抱著,去年全年EPS 1.54元 ,已於07/28除權除息 現金股息0.67元和股票股利0.67元,前8月EPS 0.78元。

「國泰金」:收盤43.15,去年全年EPS 10.32元,已於07/04除息現金股息3.5元,前7月EPS 3.61元,又來到45元以下的價位,逢低分批布局。

「正新」:收盤34.9元,110年EPS 1.63元,已於07/25除息現金股息1.2元,H1 EPS是0.78元,抱持長期投資心態 逢低分批布局,以「最熟悉股投資法」來操作。前陣子日週月KD皆呈現交叉向上,股價似乎有底部完成跡象。股價逐漸填權息https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/355.html

「福懋」:收盤27.55元,屬績優集團股,110年EPS 1.27元(111年Q1淨值約37.21元),已於07/26除息現金股息1元,H1 EPS是1.54元,目前股價離淨值37元仍差一大段,長期投資應不吃虧,使用「最熟悉股投資法」操作。股價已填權息。

「友達」:收盤17.35元,股價從35.55元拉回,110年EPS為6.44元111年Q1淨值約24元),H1 EPS是 -0.05元,公司看法偏向審慎,今年現金股息1元外加現金減資2元,2023和2024 兩年股息至少3.5元,已於07/04除息1元,08/05已入帳,公司公告減資最後交易日09/28、新股上市交易日10/11、退還款發放日款發放日是10/11,面板報價仍走低但跌幅已收斂,逢低分批布局。股價已填權息。

「群創」:收盤12.05元,股價從32.55元拉回,110年EPS 5.53元(111年Q1淨值約29.02元),H1 EPS是 -0.27元,公司原本對今年營運看法是漸入佳境 倒吃甘蔗,偏向審慎樂觀,不過07/28已修正原先之看法。年現金股息1.05元外加現金減資0.95元,已於07/11除息1.05499元,08/10已入帳,公司公告減資最後交易日09/28、新股上市交易日10/11、退還款發放日款發放日是10/14,面板報價仍走低但跌幅已收斂,逢低分批布局。股價之前已填權息。

***面板雙虎相關操作,隨時更新於Part.2:

*取消「新纖」,改追蹤留意統一實

「統一實」:20.85元,屬低價集團股,去年EPS 1.17元,已於06/30除息現金股息1元,H1 EPS 0.95元,近幾季業績有逐漸成長趨勢。股價已填權息。

「佳格」:收盤40.9元,110年 EPS 2.7元,是一家績優健康食品公司,已於07/21除息現金股息1.9元。H1 EPS是0.54元,獲利衰退 ! 股價基期低,慢慢分批正金字塔型佈局,長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html

**符合的投資性投資標的(632法則) :

持續追蹤中

「遠東新」收31.8元,屬績優集團股,去年EPS 1.94元,已於07/28除息現金股息1.5元,H1 EPS 1.17元,業績有逐漸成長趨勢,持續追蹤。股逐漸填權息。



*全部上市上櫃公司111年Q2 EPS 已於08/14前公布,持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期,做為換股依據。


PS.金控股自結獲利111年前7月份EPS:






*簡單整理一下:


1.美股反彈,國安基金護盤。

2.拉回逢低分批布局!


PS.對長線投資者而言,十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置,目前大約在10969點左右(PS. 109/03/19指數最低來到8523點,當時跌破十年平均線),而現在14583點,兩者「距離」仍有3614點。



每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同,此盤勢觀點僅是自己投資記事用,並不做為任何人的投資判斷依據與建議,請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險,謝謝。


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