- 03/30 股市週記:
《 美股續弱,提高戒心 》
美國Nasdaq指數,收盤17323點;台股,收盤21602點!
封關週:上市加權指數-606點(2.73%)日均量縮;OTC-10.93點(-4.31%)日均量縮。
外資動向:現股賣超約803.2億元;期貨空單增加1100多口,目前淨空單36600多口。
資券籌碼變化:融資(-104.3億),整體融資餘額為4263.6億 ; 融券(-0.96萬張),目前約23.76萬張。
持續追蹤一下,大盤(上市)目前的KD指標數值:
日KD(短):分別是28.6,38.1
週KD(中):分別是20.4,34.3
月KD(長):分別是62.8,70.9(2月底是73.8,74.9)
*之前小提醒:月KD處90以上高檔區,高檔鈍化須小心!
來看一下目前大盤和OTC指數與年線(240日線)的乖離狀況:
大盤指數21602:負乖離約741點,幅度約-3.32%,目前年線在22343。
OTC指數242.96:負乖離約16.76點,幅度-6.45%,目前年線在259.72。
*之前:乖離率皆已超過+20%,須小心!111年5/16當週果然大跌拉回,08/09-08/20此2週也下跌1184點。
也追蹤一下目前美股四大指數與年線(240日線)的乖離狀況:
道瓊工業指數:負乖離約7點,幅度約-0.001%。
Nasdaq指數:負乖離約787點,幅度約-4.35%。
S&P 500指數:負乖離約83.81點,幅度約-1.48%。
費城半導體指數:負乖離約762.83點,幅度約 -15.11%。
*之前小提醒:費半正乖離率已超過+34%,須小心拉回。
PS.
2024年全年漲幅:道瓊工業工業 +12.9%、Nasdaq +28.6%、S&P 500 +23.3%、費半 +19.3%
2023年全年漲幅:道瓊工業工業 +13.7%、Nasdaq +43.4%、S&P 500 +24.2%、費半 +64.9%
2022年全年跌幅:道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%
2021年全年漲幅:道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%
108年大盤上漲2269點,漲幅23.33%,109年漲2735點,漲幅22.8%,110年再漲3486點,漲幅23.7%,111年大跌4081點,跌幅22.4%,112年漲3793點,漲幅26.8%,113年長5104點,漲幅28.5%;OTC 108年上漲25.82點,漲幅20.9%,109年漲34.74點,漲幅23.26%,110年再漲53.45點,漲幅29.0%,111年下跌57.21點,跌幅24.1%,112年漲53.67點,漲幅29.8%,113年漲21.83點,漲幅9.33%。今年以來目前大盤 -1432點,幅度 -6.22%;OTC目前-12.88點,幅度-5.03%。
外資108年在現股方面買超約2781億,109年賣超5305億(PS.11月和12月轉為買超1810億),110年賣超5027億(PS.11月和12月轉為買超885億),111年賣超1兆2856億(PS.11月轉為買超2013億,但12月又轉為賣超887億),112年買超約2043億,113年賣超約7579億,今年以來目前約賣超6334億。
新台幣上週貶值,目前是33.097換1美元。
PS.109年全年升值1.598元,升幅5.6%,110年全年升幅2.95%,111年全年貶值3.018元,貶幅9.83%,112年全年貶值2.7分,貶幅0.09%,113年貶值2.046元,貶幅6.24%。
外資:上週現股賣超約803.2億,期貨空單增加1100多口,偏空操作。
*110年2個市場融資大幅增加1141億元,111年整年度2個市場融資大幅減少1381億元,112年2個市場融資大幅增加1092億元,113年2個市場融資大增1107億元,今年以來減少183.3億左右,2個市場目前的融資餘額約4263.58億元。
之前高點時一再強調「籌碼面必須非常小心,從長期投資角度觀察,融資大增,其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用,但散戶積極投入 ,就過往經驗,把時間拉長來看,使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」,不得不謹慎些。就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億,市場還出現違約交割,08/09-08/20這2週下跌1184點,融資也大減372.5億。過年前指數拉回,3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點,融資約減了380億(2個市場)。
PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」,「107年合計減少了749億元」,「108年又增加了303.8億元」,「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」,「110年融大幅增加了1141億元」,「111年融大減了約1381億元」,「112年融大幅增加了1092億元」,「113年融大增了約1107億元」。
*目前的歷史最高點是113/07/11來到24416
**參考,天龍第八部應用 :
113/06/22統計 從去年10/31指數15975漲上來至今年06/21 23406 的「指數漲幅」和「融資增幅」變化:
*現階段的操作:「美股4大指數上週大跌,台股上週大盤大跌,中小型股OTC大跌。融資之前持續增加,顯示短線投資人投入積極,提醒須小心籌碼面紊亂問題,隨著盤勢拉回,近幾週也減少了160億,對籌碼面來說是好現象。美股小幅反彈後續跌,加上外資持續站在賣方,仍須提高戒心步步為營。美股若能走穩反彈往上,台股便有機會穩步向上。我們按照原有的投資節奏穩步前行,持續留意美股走勢變化,做好適合自己較無壓力的持股比重,金蛇年仍以基期較低的股票為主是較為安全保守的作法,持股比重較高者逢高減碼降低比重,步步為營,切忌持股滿檔且使用融資all in」。
< 大盤融資維持率變化 >
*大盤指數與融資維持率變化狀況:
上週下跌606點,03/28指數21602,目前融資維持率大約是154.30%!
*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的:
**理財性投資標的 :
「玉山金」:收盤29.65元,已持有十幾二十年,持續抱著。去年EPS 1.63元,擬配發現金股息1.2元+0.1元股票股利,今年前2月EPS 0.36元,逢低分批布局。
「國泰金」:收盤64元,去年EPS 7.28元,今年前2月EPS 1.79元。
「友達」:收盤14.3元,股價從35.55元拉回,去年 EPS -0.4元,將配發現金股息0.3元,逢低分批布局。
「群創」:收盤15.65元(2024年現金減資重新掛牌參考價約15.17元),股價從32.55元拉回,去年 EPS 0.76元,將配發現金股息1元,逢低分批布局。
「統一實」:收盤17.5元,屬低價集團股,去年 EPS 0.97元,將配發現金股息0.97元,持續追蹤。
「佳格」:收盤35.2元,績優健康食品公司,去年 EPS 1.91元,將配發現金股息1.4元,目前股價基期低,分批正金字塔型佈局,長期投資應不吃虧。
「遠東新」:收盤33.75元,屬績優集團股,去年 EPS 2元,將配發現金股息1.6元,逢低布局。
「福懋」:收盤18.45元,屬績優集團股,去年 EPS 0.89元,將配發現金股息0.8元,目前股價位於低基期,逢低布局長期投資應不吃虧。
*之前提醒 :「台塑四寶」和「中鋼」股價來到低基期區,持續追蹤留意,股價皆有反彈,暫勿追高。
「正新」已獲利了結,暫不追蹤。
**符合的投資性投資標的(632法則) :
持續追蹤中
**符合的投資性投資標的(632法則) :
持續追蹤中
*全部上市上櫃公司去年EPS 將於03/31前公布,持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期,做為換股依據。
PS.14家金控公司自結114年前2月份EPS:
*簡單整理一下:
1.美股小幅反彈後續跌。
2.提高戒心 步步為營。
PS.對長線投資者而言,十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置,目前大約在13517點左右(PS. 109/03/19指數最低來到8761點,當時跌破十年平均線),而現在21602點,兩者「距離」來到8085點。
每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同,此盤勢觀點僅是自己投資記事用,並不做為任何人的投資判斷依據與建議,請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險,謝謝。