2024年11月17日 星期日

美股創高後拉回，保持戒心

                                                                                                                                                                                    

  • 11/17 股市週記：

《 美股創高後拉回，保持戒心 》


美國Nasdaq指數，收盤18680點；台股，收盤22742點！

上週：上市加權指數-811點（-3.44%）日均量增；OTC-10.08點（-3.78%）日均量縮。

外資動向：現股賣超約1151.1億元；期貨空單增加2300多口，目前淨空單45100多口。

資券籌碼變化：融資（-53.9億），整體融資餘額為4394億 ; 融券（-1.34萬張），目前約41.2萬張。

持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：


日KD（短）：分別是33，50.2
週KD（中）：分別是73.9，77.5
月KD（長）：分別是74.3，78.7（10月底是76.6，80.8）

*之前小提醒：月KD處90以上高檔區，高檔鈍化須小心！



來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：


大盤指數22742：正乖離約2052點，幅度約+9.92%，目前年線在20690。

OTC指數256.45：正乖離約2.68點，幅度+1.06%，目前年線在253.77。

*之前:乖離率皆已超過+20%，須小心！111年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20此2週也下跌1184點。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：


道瓊工業指數：正乖離約3805點，幅度約+9.6%。

Nasdaq指數：正乖離約1905點，幅度約+11.36%。

S&P 500指數：正乖離約568.37點，幅度約+10.72%。

費城半導體指數：負乖離約36.15點，幅度約 -0.74%。


*之前小提醒:費半乖離率超過+34%，須小心拉回，果然拉回。這次來到34%後又出現拉回。


PS.

2023年全年漲幅：道瓊工業工業 +13.7%、Nasdaq +43.4%、S&P 500 +24.2%、費半 +64.9%

2022年全年跌幅：道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%

2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%


108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%，111年大跌4081點，跌幅22.4%，112年漲3793點，漲幅26.8%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%，111年下跌57.21點，跌幅24.1%，112年漲53.67點，漲幅29.8%。今年以來目前大盤+4812點，幅度+26.8%；OTC目前+22.44點，幅度+9.59%。

外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），111年賣超1兆2856億（PS.11月轉為買超2013億，但12月又轉為賣超887億），112年買超約2043億，今年以來目前約賣超6744億。

新台幣上週貶值，目前是32.466換1美元。
PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%，111年全年貶值3.018元，貶幅9.83%，112年全年貶值2.7分，貶幅0.09%。

外資:上週現股賣超約1151億，期貨空單增加2300多口，偏空操作。

*110年2個市場融資大幅增加1141億元，111年整年度2個市場融資大幅減少1381億元，112年2個市場融資大幅增加1092億元，今年以來增加1051億左右，2個市場目前的融資餘額約4394億元。
之前高點時一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些。就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點，融資約減了380億（2個市場）。

PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了1141億元」，「111年融大減了約1381億元」，「112年融大幅增加了1092億元」。


《之前市場觀察》：


台股從111/01/05創下新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題 ⋯⋯等「內憂外患」出現拉回 !俄烏戰爭已持續30個月以上，落幕應是早晚的事，未來一旦結束，將出現龐大的「重建商機」。台股之前在融資斷頭籌碼大量殺出後加上一波波放空限制的政策，籌碼面逐漸安定，盤勢逐步反彈，爾後限制放空令解禁，國安基金於112年04/13也宣布退場。

台股逐步往上，只要美股走穩，外資買超回補力道不容小覷，金龍年再創歷史新高的機率相當大，可以挑選好股逢低分批建立投資組合布局，不過須留意融資之變化，我們說過融資像是水一樣能載舟亦能覆舟，仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化，並做好適合自己的適當持股比重（參考書中的6項指標，持股比重不讓自己有過度壓力也是重點）。


*113/07/11 最高點來到24416



**參考，天龍第八部應用 :

 113/06/22統計  從去年10/31指數15975漲上來至今年06/21 23406的「指數漲幅」和「融資增幅」變化：



*現階段的操作：「美股四大指數創高後出現拉回，台股大盤大跌，中小型股OTC大跌。大盤於07/11創下24416新高，融資不斷增加，日週月KD皆來到高檔，接一波拉回，之後融資餘額開始大減，單週大幅減少439億元後才出現反彈。目前觀察，美股總統大選底定後大漲，創高之後拉回，需提高投資戒心，不過台股在基本面不差下有機會穩步向前，類股輪動格局將持續進行，按照原有的投資節奏步步前行，近期多留意美股走勢變化，美股若能走穩繼續創高，金龍年仍有機會再創高點，做好適合自己較無壓力的持股比重，以基期較低的股票為主是較為安全保守的作法，持股比重較高者逢高減碼降低比重。切忌持股滿檔且使用融資all in」。




< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況：

上週大跌811點，11/15指數22742，目前融資維持率大約是163.59%！

PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。

PS.111年10/13最低來到137.23%低檔區!


*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：


**理財性投資標的 :

「玉山金」：收盤26.85元，已持有十多年，持續抱著，去年EPS 1.41元，07/25除權息1.2元現金股息 + 0.2元股票股利，前10月EPS 1.4元，逢低分批布局。

「國泰金」：收盤66.9元，去年EPS 3.24元，07/01除息，配發2元現金股息，前10月EPS 7.13元。

「正新」：收盤49.85元，去年 EPS 2.2元，06/05除息配發2元現金股息，前3季 EPS 2.13元，股價逐漸走高後06/02來到60.8元，距離下方文章35元的投資報酬率已超過七成，逢高分批獲利了結。

「福懋」：收盤20.35元，屬績優集團股，去年EPS 0.26元，07/31除息0.5元現金股息，前3季 EPS 0.82元，目前股價低於淨值28.76元仍有一段距離，且位於低基期，長期投資應不吃虧，使用「最熟悉股投資法」操作。

「友達」：收盤15.95元，股價從35.55元拉回，去年EPS是 -2.37元，今年前3季 EPS -0.61元，08/05除息現金股息0.9元，董座看今年景氣Q1是谷底，可望較去年佳，出售廠房獲利約42億元，Q4有機會入帳，逢低分批布局。

「群創」：收盤15.3元（現金減資重新掛牌參考價約15.17元），股價從32.55元拉回，去年 EPS -2.01元，今年前3季 EPS -0.29元，08/14現金減資1.2元，董座看今年景氣比去年好，出售2個廠獲利約161億元，Q4有機會入帳，逢低分批布局。


「統一實」：16元，屬低價集團股，去年EPS 0.43元，07/12除息，07/12除息現金股息0.3元，業績逐漸改善，前3季 EPS 0.72元，持續追蹤。

「佳格」：收盤37.4元，績優健康食品公司，去年EPS是1.35元，07/18除息現金股息1.25元，近幾年獲利呈現衰退，配息也創近幾年新低 ! 前3季 EPS 1.39元，業績漸有回升跡象，目前股價基期低，分批正金字塔型佈局，長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html

「遠東新」：收35元，屬績優集團股，去年EPS 1.64元，07/18除息9現金股息1.35元，前3季 EPS 1.4元，逢低布局。


**符合的投資性投資標的（632法則） :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司今年Q3 EPS 已於11/14前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。


PS.14家金控股自結113年前10月EPS：






*簡單整理一下：


1.留意美股走勢。

2.類股輪動不變！


PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在13040點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8761點，當時跌破十年平均線），而現在22742點，兩者「距離」來到9702點。



每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。





財務自由，我行你也行

 

張貼者： 於 沒有留言:
標籤：

2024年11月10日 星期日

美股創高，類股輪動持續

                                                                                                                                                                                    

  • 11/10 股市週記：

《 美股創高，類股輪動持續 》


美國Nasdaq指數，收盤19286點；台股，收盤23553點！

上週：上市加權指數+773點（+3.4%）日均量增；OTC+1.59點（+0.6%）日均量增。

外資動向：現股賣超約12億元；期貨空單增加3500多口，目前淨空單42800多口。

資券籌碼變化：融資（+54億），整體融資餘額為4447億 ; 融券（+2.91萬張），目前約42.5萬張。

持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：


日KD（短）：分別是75.8，62.6
週KD（中）：分別是83.6，79.3
月KD（長）：分別是79.2，80.3（10月底是76.6，80.8）

*之前小提醒：月KD處90以上高檔區，高檔鈍化須小心！



來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：


大盤指數23553：正乖離約2986點，幅度約+14.52%，目前年線在20567。

OTC指數266.53：正乖離約13.73點，幅度+5.43%，目前年線在252.95。

*之前:乖離率皆已超過+20%，須小心！111年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20此2週也下跌1184點。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：


道瓊工業指數：正乖離約4516點，幅度約+11.44%。

Nasdaq指數：正乖離約2613點，幅度約+15.67%。

S&P 500指數：正乖離約722.22點，幅度約+13.7%。

費城半導體指數：正乖離約447.95點，幅度約 +9.25%。


*之前小提醒:費半乖離率超過+34%，須小心拉回，果然拉回。這次來到34%後又出現拉回。


PS.

2023年全年漲幅：道瓊工業工業 +13.7%、Nasdaq +43.4%、S&P 500 +24.2%、費半 +64.9%

2022年全年跌幅：道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%

2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%


108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%，111年大跌4081點，跌幅22.4%，112年漲3793點，漲幅26.8%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%，111年下跌57.21點，跌幅24.1%，112年漲53.67點，漲幅29.8%。今年以來目前大盤+5623點，幅度+31.4%；OTC目前+32.52點，幅度+13.9%。

外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），111年賣超1兆2856億（PS.11月轉為買超2013億，但12月又轉為賣超887億），112年買超約2043億，今年以來目前約賣超5594億。

新台幣上週貶值，目前是32.115換1美元。
PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%，111年全年貶值3.018元，貶幅9.83%，112年全年貶值2.7分，貶幅0.09%。

外資:上週現股賣超約12億，期貨空單增加3500多口，偏空操作。

*110年2個市場融資大幅增加1141億元，111年整年度2個市場融資大幅減少1381億元，112年2個市場融資大幅增加1092億元，今年以來增加1104億左右，2個市場目前的融資餘額約4447億元，前波殺融資斷頭後，逐漸增加。
之前高點時一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點，融資約減了380億（2個市場）。

PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了1141億元」，「111年融大減了約1381億元」，「112年融大幅增加了1092億元」。


《之前市場觀察》：


台股從111/01/05創下新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題 ⋯⋯等「內憂外患」出現拉回 !俄烏戰爭已持續30個月以上，落幕應是早晚的事，未來一旦結束，將出現龐大的「重建商機」。台股之前在融資斷頭籌碼大量殺出後加上一波波放空限制的政策，籌碼面逐漸安定，盤勢逐步反彈，爾後限制放空令解禁，國安基金於112年04/13也宣布退場。

台股逐步往上，只要美股走穩，外資買超回補力道不容小覷，金龍年再創歷史新高的機率相當大，可以挑選好股逢低分批建立投資組合布局，不過須留意融資之變化，我們說過融資像是水一樣能載舟亦能覆舟，仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化，並做好適合自己的適當持股比重（參考書中的6項指標，持股比重不讓自己有過度壓力也是重點）。


*113/07/11 最高點來到24416



**參考，天龍第八部應用 :

 113/06/22統計  從去年10/31指數15975漲上來至今年06/21 23406的「指數漲幅」和「融資增幅」變化：



*現階段的操作：「美股四大指數創高，台股大盤大漲，中小型股OTC小漲。大盤於07/11創下24416新高，融資不斷增加，日週月KD皆來到高檔，接著出現拉回，之後融資餘額開始大減，單週大幅減少439億元後才出現反彈。目前觀察，美股大跌後走穩，總統大選底定後大漲回應，台股在基本面不差下可望穩步向前，類股輪動格局將持續進行，按照自己原有的投資節奏步步前行，多留意美股和融資變化，若是短期間融資出現持續大增，風險或將提高，盤勢若震盪，融資餘額下降是好事，美股若能走穩繼續創高，金龍年仍有機會再創高點，做好適合自己較無壓力的持股比重，以基期較低的股票為主是較為安全保守的作法，持股比重較高者逢高減碼降低比重。切忌持股滿檔且使用融資all in」。




< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況：

上週大漲773點，11/08指數23553，目前融資維持率大約是168.77%！

PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。

PS.111年10/13最低來到137.23%低檔區!


*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：


**理財性投資標的 :

「玉山金」：收盤27.45元，已持有十多年，持續抱著，去年EPS 1.41元，07/25除權息1.2元現金股息 + 0.2元股票股利，前10月EPS 1.4元，逢低分批布局。

「國泰金」：收盤69.5元，去年EPS 3.24元，07/01除息，配發2元現金股息，前9月EPS 6.77元。

「正新」：收盤46.2元，去年 EPS 2.2元，06/05除息配發2元現金股息，H1 EPS 1.41元，股價逐漸走高後06/02來到60.8元，距離下方文章35元的投資報酬率已超過七成，逢高分批獲利了結。

「福懋」：收盤19.75元，屬績優集團股，去年EPS 0.26元，07/31除息0.5元現金股息，H1 EPS 0.25元，目前股價低於淨值28.76元仍有一段距離，且位於低基期，長期投資應不吃虧，使用「最熟悉股投資法」操作。

「友達」：收盤16.4元，股價從35.55元拉回，去年EPS是 -2.37元，今年Q3 EPS -0.61元，08/05除息現金股息0.9元，董座看今年景氣Q1是谷底，可望較去年佳，出售廠房獲利約42億元，Q4有機會入帳，逢低分批布局。

「群創」：收盤16.1元（現金減資重新掛牌參考價約15.17元），股價從32.55元拉回，去年 EPS -2.01元，今年Q3 EPS -0.29元，08/14現金減資1.2元，董座看今年景氣比去年好，出售2個廠獲利約161億元，Q4有機會入帳，逢低分批布局。


「統一實」：16.25元，屬低價集團股，去年EPS 0.43元，07/12除息，07/12除息現金股息0.3元，業績逐漸改善，前3季 EPS 0.72元，持續追蹤。

「佳格」：收盤37.9元，績優健康食品公司，去年EPS是1.35元，07/18除息現金股息1.25元，近幾年獲利呈現衰退，配息也創近幾年新低 ! 前3季 EPS 1.39元，業績漸有回升跡象，目前股價基期低，分批正金字塔型佈局，長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html

「遠東新」：收36.45元，屬績優集團股，去年EPS 1.64元，07/18除息9現金股息1.35元，前3季 EPS 1.4元，逢低布局。


**符合的投資性投資標的（632法則） :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司今年Q3 EPS 將於11/14前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。


PS.14家金控股自結113年前9月EPS：






*簡單整理一下：


1.留意美股走勢。

2.類股輪動不變！


PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在13012點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8761點，當時跌破十年平均線），而現在23553點，兩者「距離」來到10541點。



每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。





財務自由，我行你也行

 

張貼者： 於 沒有留言:
標籤：
訂閱： 文章 (Atom)