2023年4月23日 星期日

類股輪動，步步為營

                                                                                                     

  • 04/23 股市週記：

《 類股輪動，適度拉回走更遠 》


美國Nasdaq指數，收盤12072點；台股，收盤15603點！

上週：上市加權指數-326點（-2.05%）日均量增；OTC-8.04點（-3.72%）日均量增。˙

外資動向：現股賣超約371億；期貨淨多單小減300多口，目前淨多單13800多口。

資券籌碼變化：融資（-5億），整體融資餘額為2419億 ; 融券（+0.1萬張），目前約26.99萬張。

持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：


日KD（短）：分別是25，46.2

週KD（中）：分別是77.2，83.9

月KD（長）：分別是72.8，54.7（3月底是64.8，45.6）

*之前提醒過：月KD處90以上高檔區，高檔鈍化須小心，果然出現拉回！
整理幾個月後，於110年12月份月KD交叉往上後再交叉往下，111年12月已再次低檔區交叉往上。


來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：


大盤指數15603：正乖離約645點，幅度約+4.31%，目前年線在14958。

OTC指數208.29：正乖離約18.22點，幅度+9.58%，目前年線在190.07。

*之前:乖離率皆已超過+20%，須小心！去年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20此2週也下跌1184點。負乖離已轉為正乖離，整理後有機會再往上。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：


道瓊工業指數：正乖離約1365點，幅度約+4.21%。

Nasdaq指數：正乖離約602點，幅度約+5.25%。

S&P 500指數：正乖離約179.42點，幅度約+4.54%。

費城半導體指數：正乖離約243.7點，幅度約+8.77%。


*負乖離翻正後轉為負正往返，目前皆正乖離。


PS.2022年全年跌幅：道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%

     2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%


108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%，111年大跌4081點，跌幅22.4%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%，111年下跌57.21點，跌幅24.1%。今年以來目前大盤+1463點，幅度+10.4%；OTC目前+27.95點，幅度+15.5%。

外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），111年賣超1兆2856億（PS.11月轉為買超2013億，但12月又轉為賣超887億），今年以來目前是買超2185億。

新台幣上週貶值，目前是30.622換1美元。PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%，111年全年貶值3.018元，貶幅9.83%。

外資:上週現股賣超約371億，期貨淨多單減少300多口，上週偏空操作。

110年2個市場融資大幅增加1141億元，111年整年度2個市場融資大幅減少1381億元，今年以來由減少轉為增加168.7億左右，2個市場目前的融資餘額約2419億元，前波殺融資斷頭後，逐漸增加。
之前高點時一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點，融資約減了380億（2個市場）。

PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了1141億元」，「111年融大減了約1381億元」，今年以來到目前為止約增加168.7億元。


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週下跌，台股大盤下跌，OTC下跌。

《市場觀察》：上市大盤109年全年成交金額創下49.18兆元歷史天量，110年再創歷史天量，成交金額約為95.51兆，110年期間05/14當週的日平均成交金額高達6195億元，其中05/12當日創7828億元歷史天量且高低震盪加劇，05/14該週成交量再創3.1兆元歷史大量，當沖比重超過4成，05/20還來到5成左右，7月份成交金額達12.38兆元再創歷史的當月天量，OTC也是一樣熱絡，市場交易資金相當充沛。
我們從長期投資穩健增值觀點來看，高檔爆出天量代表市場短期（當時）火熱，但從另一角度觀察，投資人不斷積極投入及當沖交易，也表示籌碼面並不安定，千萬不要盲目追高讓自己的財富被主力分配走，須步步為營。
PS.110年8月底9月份成交金額開始出現「萎縮」現象～低於3000億元！未來或有再戰高點可能。*111/01/05果真再創18619歷史新高點。




*台股111/01/05創下歷史新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題⋯⋯等「內憂外患」出現拉回 !

俄烏戰爭已持續14個月，落幕應是早晚的事，未來一旦結束，將出現龐大的「重建商機」。台股在融資斷頭籌碼大量殺出後加上一波波放空限制的政策，籌碼面逐漸安定，盤勢逐漸反彈，限制放空令解禁，國安基金於04/13也宣布退場，只要美股走穩，外資買超回補力道不容小覷，金兔年行情應該不會寂寞，可以挑選好股逢低分批建立投資組合布局，不過融資逐漸增加，我們說過融資像是水一樣能載舟亦能覆舟，仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化，並做好適合自己的適當持股比重（參考書中的6項指標，持股比重不讓自己有過度壓力也是重點）。



**參考，天龍第八部應用 :

 04/29統計「指數漲跌幅」和「融資增減幅」變化：


**從01/05高點18619下來至09/30的「指數跌幅」和「融資減幅」統計：https://gowin12682.blogspot.com/2022/10/0930.html



*現階段的操作：「美股四大指數小跌，我們台股在連續8週融資增加後，推動大盤類股輪動逐步往上，清明長假前一週出現減少後，接連2週增加，上週又出現減少，短線若出現漲多震盪拉回整理亦屬正常，適度的拉回可以走更遠，類股輪動的格局尚未改變，但須特別留意有些漲幅相對大的股票，ex.軍工和儲能........概念股，隨時都可能出現拉回。對我們長期投資者來說，逢低分批布局，運用正金字塔型方式增加持股，以基期相對較低的績優集團公司建立投資組合，持續做好適當的持股比重（本身較沒有壓力的持股比重），面對短期的盤勢變化平常心以對，耐心等待開花結果到來，切忌持股滿檔使用融資all in」。





< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況：

上週下跌326點，04/21指數15603，目前融資維持率大約是165.76%！


PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。

PS.111年10/13最低來到137.23%低檔區!


*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：


**理財性投資標的 :

「玉山金」：收盤24.85元，已持有十多年，持續抱著，去年EPS 1.1元，自結前3月EPS 0.42元，公司宣布配發現金股息0.2元 + 股票股利0.4元，已參與04/07現金增資除權，逢低分批布局。

「國泰金」：收盤42.7元，去年EPS 2.58元，自結前3個月EPS 0.46元，受到國際金融事件影響，股價處低基期，逢低分批布局。

「正新」：收盤36.9元，去年EPS是1.53元，配發現金股息1.4元，股價低基期，03/23公司稱獲得BMW 1系列輪胎標配及看好未來業績，抱持長期投資心態 逢低分批布局。https://gowin12682.blogspot.com/2022/12/35.html

「福懋」：收盤28.0元，屬績優集團股，去年EPS是2.02元，配發現金股息1.5元，目前股價離淨值約36元仍差一大段，長期投資應不吃虧，使用「最熟悉股投資法」操作。

「友達」：收盤18.25元，股價從35.55元拉回，去年EPS是 -2.39元，配發現金股息0.8元，董座看好景氣Q2回暖，持續追蹤不追高、逢低分批布局。

「群創」：收盤14.35元，股價從32.55元拉回，去年EPS是 -2.76元，董座看好景氣Q2回暖，持續追蹤，不追高、逢低分批布局。

***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：

「統一實」：20.45元，屬低價集團股，去年EPS 1.42元，配發現金股息1.48元，Q4 EPS為 -0.01元，持續追蹤。

「佳格」：收盤40.05元，績優健康食品公司，去年EPS是1.34元，配發現金股息1.29元，獲利呈衰退，配息也創近幾年新低 ! 股價拉回，目前基期低，分批正金字塔型佈局，長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html

「遠東新」：收31.4元，屬績優集團股，去年EPS 1.63元，配發現金股息1.35元，Q4 呈現衰退，持續追蹤。


**符合的投資性投資標的（632法則） :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司Q1 EPS 將於05/15前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。


PS.14家金控股自結112年前3月EPS：






*簡單整理一下：


1.適度拉回走更遠。

2.類股輪動，步步為營！


PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在11378點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在15603點，兩者「距離」仍有4225點。



每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。





財務自由，我行你也行

 

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2023年4月16日 星期日

步步為營，穩健前行

                                                                                                    

  • 04/16 股市週記：

《 步步為營，穩健前行 》


美國Nasdaq指數，收盤12123點；台股，收盤15929點！

上週：上市加權指數+92點（+0.59%）日均量增；OTC+3.31點（+1.55%）日均量增。

外資動向：現股買超約146.9億；期貨淨多單增加4200多口，目前淨多單14100多口。

資券籌碼變化：融資（+54.6億），整體融資餘額為2424億 ; 融券（+0.52萬張），目前約26.8萬張。

持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：


日KD（短）：分別是73.6，74.0

週KD（中）：分別是89.3，87.2

月KD（長）：分別是76.1，55.8（3月底是64.8，45.6）

*之前提醒過：月KD處90以上高檔區，高檔鈍化須小心，果然出現拉回！
整理幾個月後，於110年12月份月KD交叉往上後再交叉往下，111年12月已再次低檔區交叉往上。


來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：


大盤指數15929：正乖離約948點，幅度約+6.33%，目前年線在14981。

OTC指數216.33：正乖離約26.54點，幅度+13.98%，目前年線在189.79。

*之前:乖離率皆已超過+20%，須小心！去年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20此2週也下跌1184點。負乖離已轉為正乖離，整理後有機會再往上。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：


道瓊工業指數：正乖離約1456點，幅度約+4.49%。

Nasdaq指數：正乖離約645點，幅度約+5.62%。

S&P 500指數：正乖離約182.78點，幅度約+4.62%。

費城半導體指數：正乖離約292.93點，幅度約+10.55%。


*負乖離翻正後轉為負正往返，目前皆正乖離。


PS.2022年全年跌幅：道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%

     2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%


108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%，111年大跌4081點，跌幅22.4%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%，111年下跌57.21點，跌幅24.1%。今年以來目前大盤+1791點，幅度+12.7%；OTC目前+35.99點，幅度+20%。

外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），111年賣超1兆2856億（PS.11月轉為買超2013億，但12月又轉為賣超887億），今年以來目前是買超2556億。

新台幣上週貶值，目前是30.465換1美元。PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%，111年全年貶值3.018元，貶幅9.83%。

外資:上週現股買超約146.9億，期貨淨多單增加4200多口，上週偏多操作。

110年2個市場融資大幅增加1141億元，111年整年度2個市場融資大幅減少1381億元，今年以來由減少轉為增加173.7億左右，2個市場目前的融資餘額約2424億元，前波殺融資斷頭後，逐漸增加。
之前高點時一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點，融資約減了380億（2個市場）。

PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了1141億元」，「111年融大減了約1381億元」，今年以來到目前為止約增加173.7億元。


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週僅費辦下跌其餘上漲，台股大盤小漲，OTC上漲。

《市場觀察》：上市大盤109年全年成交金額創下49.18兆元歷史天量，110年再創歷史天量，成交金額約為95.51兆，110年期間05/14當週的日平均成交金額高達6195億元，其中05/12當日創7828億元歷史天量且高低震盪加劇，05/14該週成交量再創3.1兆元歷史大量，當沖比重超過4成，05/20還來到5成左右，7月份成交金額達12.38兆元再創歷史的當月天量，OTC也是一樣熱絡，市場交易資金相當充沛。
我們從長期投資穩健增值觀點來看，高檔爆出天量代表市場短期（當時）火熱，但從另一角度觀察，投資人不斷積極投入及當沖交易，也表示籌碼面並不安定，千萬不要盲目追高讓自己的財富被主力分配走，須步步為營。
PS.110年8月底9月份成交金額開始出現「萎縮」現象～低於3000億元！未來或有再戰高點可能。*111/01/05果真再創18619歷史新高點。




*台股111/01/05創下歷史新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題⋯⋯等「內憂外患」出現拉回 !

俄烏戰爭已持續13個月，落幕應是早晚的事，未來一旦結束，將出現龐大的「重建商機」。台股在融資斷頭籌碼大量殺出後加上一波波放空限制的政策，籌碼面逐漸安定，盤勢逐漸反彈，日前限制放空令也解禁，國安基金於04/13也宣布退場，只要美股走穩，外資買超回補力道不容小覷，金兔年行情應該不會寂寞，可以挑選好股逢低分批建立投資組合布局，不過融資逐漸增加，我們說過融資像是水一樣能載舟亦能覆舟，仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化，並做好適合自己的適當持股比重（參考書中的6項指標，持股比重不讓自己有過度壓力也是重點）。



**參考，天龍第八部應用 :

 04/29統計「指數漲跌幅」和「融資增減幅」變化：


**從01/05高點18619下來至09/30的「指數跌幅」和「融資減幅」統計：https://gowin12682.blogspot.com/2022/10/0930.html



*現階段的操作：「美股四大指數走穩，我們台股在連續8週融資增加後，推動大盤類股輪動逐步往上，清明長假前一週出現減少後，連2週繼續增加，短線若出現漲多震盪拉回整理亦屬正常，適度的拉回可以走更遠，類股輪動的格局尚未改變，但須特別留意有些漲幅相對大的軍工和儲能概念股，隨時都可能出現拉回。對我們長期投資者來說，逢低分批布局，運用正金字塔型方式增加持股，以基期相對較低的績優集團公司建立投資組合，持續做好適當的持股比重（本身較沒有壓力的持股比重），面對短期的盤勢變化平常心以對，耐心等待開花結果到來，切忌持股滿檔使用融資all in」。





< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況：

上週上漲92點，04/14指數15929，目前融資維持率大約是172.95%！


PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。

PS.111年10/13最低來到137.23%低檔區!


*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：


**理財性投資標的 :

「玉山金」：收盤25.45元，已持有十多年，持續抱著，去年EPS 1.1元，自結前2月EPS 0.28元，公司宣布配發現金股息0.2元 + 股票股利0.4元，已參與04/07現金增資除權，逢低分批布局。

「國泰金」：收盤43.15元，去年EPS 2.58元，自結前2個月EPS 0.29元，受到國際金融事件影響，股價處低基期，逢低分批布局。

「正新」：收盤38元，去年EPS是1.53元，配發現金股息1.4元，股價低基期，03/23公司稱獲得BMW 1系列輪胎標配及看好未來業績，抱持長期投資心態 逢低分批布局。https://gowin12682.blogspot.com/2022/12/35.html

「福懋」：收盤28.3元，屬績優集團股，去年EPS是2.02元，配發現金股息1.5元，目前股價離淨值約36元仍差一大段，長期投資應不吃虧，使用「最熟悉股投資法」操作。

「友達」：收盤19.1元，股價從35.55元拉回，去年EPS是 -2.39元，配發現金股息0.8元，董座看好景氣Q2回暖，持續追蹤不追高、逢低分批布局。

「群創」：收盤15.15元，股價從32.55元拉回，去年EPS是 -2.76元，董座看好景氣Q2回暖，持續追蹤，不追高、逢低分批布局。

***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：

「統一實」：20.35元，屬低價集團股，去年EPS 1.42元，配發現金股息1.48元，Q4 EPS為 -0.01元，持續追蹤。

「佳格」：收盤40.5元，績優健康食品公司，去年EPS是1.34元，配發現金股息1.29元，獲利呈衰退，配息也創近幾年新低 ! 股價拉回，目前基期低，分批正金字塔型佈局，長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html

「遠東新」：收31.85元，屬績優集團股，去年EPS 1.63元，配發現金股息1.35元，Q4 呈現衰退，持續追蹤。


**符合的投資性投資標的（632法則） :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司Q1 EPS 將於05/15前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。


PS.14家金控股自結112年前3月EPS：






*簡單整理一下：


1.按照原有節奏操作。

2.步步為營，穩健前行！


PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在11361點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在15929點，兩者「距離」仍有4568點。



每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。





財務自由，我行你也行

 

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