2022年1月23日 星期日

內憂外患測底，融資續減有利籌碼沉澱

                                       

  • 01/23 股市週記：

《 內憂外患測底，融資續減有利籌碼沉澱！ 》


美國Nasdaq指數，收盤13768點；台股，收盤17899點！

上週：上市加權指數-504點（-2.74%）日均量縮；OTC-4.38點（-1.97%）日均量縮。

外資動向：現股賣超約587億；期貨淨空單 +500多口，目前持淨空26000多口。

資券籌碼變化：融資（-88.4億），整體融資餘額為3405億 ; 融券（+1.12萬張），目前54.1萬張。

持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：


日KD（短）：分別是34.1，49

週KD（中）：分別是72.4，79.5

月KD（長）：分別是82.4，82.6（12月底是84.0，82.6），之前高檔鈍化後交叉往下，整理後，12月正式交叉往上。

*之前提醒：月KD處90以上高檔區，須小心。果然出現拉回！整理幾個月後12月份月KD已交叉往上。


來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：


大盤指數17899：正乖離767點，幅度約4.48%，目前年線在17132，年線之上。

OTC指數217.66：正乖離約6.95點，幅度3.3%，目前年線在210.71，年線之上。

*之前:乖離率皆已超過20%，小心！5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20這2週也下跌1184點。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：


道瓊工業指數：負乖離約243點，幅度0.70%。

Nasdaq指數：負乖離約745點，幅度約5.13%。

S&P 500指數：正乖離約49.93點，幅度約1.15%。

費城半導體指數：正乖離約71.6點，幅度約2.13%。

PS.2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%

*之前小提醒:指數處於歷史高檔附近，仍須小心拉回！近期果然大幅拉回。





108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%。今年目前大盤 -319點，幅度1.75%；OTC目前 -19.89點，幅度8.37%。

外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），今年目前買超約64億。

新台幣上週貶值，目前是27.702換1美元。PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%。

外資:上週現股賣超約587億，期貨淨空單+500多口，現股賣超，期貨淨空單小增，目前有26000多口，偏空操作。

台股內資仍相當熱，110年整年度2個市場融資大幅增加1141億元，01/07週減少約34億，01/14週減少112億，上週01/21週再減88億，融券餘額 +1.12萬張，目前大約54.1萬張。2個市場的融資餘額來到3405億元，之前一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資持續大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。最近指數拉回，3週融資也減了約234億。

PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了約1141億元」，今年目前為止約 -234億元。


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週下跌，台股大盤下跌，OTC下跌。

《市場觀察》：上市大盤109年全年成交金額創下49.18兆元歷史天量，110年再創歷史天量，成交金額約為95.51兆，110年期間05/14當週的日平均成交金額高達6195億元，其中05/12當日創7828億元歷史天量且高低震盪加劇，05/14該週成交量再創3.1兆元歷史大量，當沖比重超過4成，05/20還來到5成左右，7月份成交金額達12.38兆元再創歷史的當月天量，OTC也是一樣熱絡，市場交易資金相當充沛。
我們從長期投資穩健增值觀點來看，高檔爆出天量代表市場短期（當時）火熱，但從另一角度觀察，投資人不斷積極投入及當沖交易，也表示籌碼面並不安定，千萬不要盲目追高讓自己的財富被主力分配走，須步步為營。
PS.110年8月底9月份成交金額開始出現「萎縮」現象～低於3000億元！未來或有再戰高點可能，*元月份01/05果真再創18619歷史新高點。




*美股近期從高點拉回，台股01/05雖再創歷史新高18619，隨著疫情升溫影響也出現拉回，之前是在台積電和金融股輪番表現下衝高，目前也都拉回整理，而去年OTC漲幅高於大盤，今年以來中小型股跌幅也比權值股重，2022年如何操作可以參考這篇「初步沙推」文章:

https://gowin12682.blogspot.com/2021/12/blog-post_25.html

美股現階段持續下跌，而國內又爆發電子公司群聚感染，疫情有升溫現象，盤勢正處拉回的台股面臨「內憂外患」，不過危機往往也可能是轉機，「底部」都是在利空下產生，從融資連3週續減234億來看，有利短線籌碼面安定，指數萬八歷史高點附近，來回震盪也是正常，政府近年來持續鼓勵台商回台投資，台商回流資金已約1.5兆元，長期有利產業發展與升級，目前國內資金不虞匱乏，加上外資在110年11月份和12月份持續匯入金額約1696億元和1315億元，110全年合計匯入約210億美元，去年11月12月已轉為買超，而政府基金在盤勢大跌時都會進場護盤，如同上週五大跌300多點，八大官股券商合計買超105億，大盤短期震盪整理過後，台股擁有高股息題材，若外資能轉為買超，續創新高機率仍大，農曆過年紅包仍值得期待，但仍須提防「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化。


PS.之前資訊參考:報載近年來新開戶數大增超過100萬戶的股市小白，市場當日沖銷比重也高達40%以上，從「指數漲幅」和「融資增幅」過去經驗觀察，兩者差距越來越大，修正的可能性將大增，未來市場若再出現一波殺融資，對長期投資者而言會是不錯的選好股布局時機。


**參考，天龍第八部應用 : 01/14「指數漲幅」和「融資增幅」統計：


*現階段的操作：「持續觀察美股走勢仍是重點，美股近期跌幅不輕，下週應有機會出現跌深後的反彈，再從國際狀況來看Omicron確診患者大多數皆屬於輕症，台灣疫情雖升溫但應在可控範圍內，我們股市偏重中長期投資暫無須自己嚇自己，虎年農曆過年紅包仍可期待，在操作上抱持長期投資心態，保持原有的投資節奏前行，重心放在股價已適度拉回整理、去年獲利不錯、今年配息佳的績優集團股守株待兔，面對大幅震盪的盤勢平常心以對，耐心等待開花結果到來，切忌持股滿檔使用融資all in」。


雖輕症多但感染力強，仍須做好自我防護防疫。




< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況：

上週下跌504點，01/21指數17899，目前融資維持率大約是161.09%！


PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。





*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：


**理財性投資標的 :


「玉山金」：收盤28.85元，109年全年 EPS 1.43元，08/31除權息 現金股息0.61元和股票股利0.61元，已持有十多年，持續抱著，今年全年EPS 1.54元 ，若有大幅下跌準備再加碼一點。

「國泰金」：收盤64.4元，109年全年 EPS 5.39元，07/26除息現金股利2.5元，今年全年EPS 10.32元，之前40元附近分批買進的，股價曾來到60元，漲幅超過45%，已逢高分批賣出。

「台新金」：收盤20.15元，109年全年 EPS 1.17元，09/07除權息現金股息0.555元和股票股利0.454元，今年全年EPS 1.63元 ，獲利不錯，之前股價來到19.35元已完成填權息，也已超過05/04今周刊邀稿時說的價位14元有近5成報酬，可考慮採取分批獲利，待拉回之後再補回。

「新纖」：收盤19.25元，109年 EPS 1.79元，低價集團股，08/31除息配發現金股息1.1元，今年前三季 EPS 1.86元（淨值21.19元），之前:已先實施零成本投資術，隨著股價上揚，零成本的16張也已先獲利賣出一趟，平均賣出價約19.92元，待拉回至17元以下再說。

「正新」：收盤35.45元，109年 EPS 1.85元，08/30除息現金股息1.2元，今年前三季 EPS 1.34元，之前外資買超，股價大漲至59.1後開始拉回修正，近幾個月外資持續賣超，股價持續下跌，股價來到長期的低檔區，抱持長期投資心態 逢低分批布局。
07/09EXCEL投資檢核三向表 : http://gowin12682.blogspot.com/2021/07/excel.html

「福懋」：收盤28.75元，109年 EPS 1.25元，08/03除息現金股息1元，也是績優集團股，前三季 EPS 1.06元（淨值38.08元）。股價領先拉回修正至30元以下，距離新冠股災最低價26.5元不遠，成交量不大，融資餘額也不多，籌碼相對安定，再往下跌靠近股災低價，使用「最熟悉股投資法」操作，已小買幾張。

「友達」：收盤21.1元，109年 EPS 0.36元，06/24除息現金股息0.3元，股價曾大漲至35.55元後拉回幅度超過5成，10/28公布前三季EPS為5.33元（淨值24.01元），今年全年EPS有機會超過6.5元以上，公司看法也偏向審慎樂觀，預估明年股息將從2.4元起跳，分批逢低布局。

「群創」：收盤17.9元，109年 EPS 0.17元，07/27除息現金股息0.4元，股價大漲至32.55元後拉回修正超過5成，10/28公布前三季 EPS 4.99元（淨值28.18元），公司看法和友達一樣，偏向審慎樂觀，全年EPS有機會超過5.5元以上，分批逢低布局。

***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：

**符合的投資性投資標的（632法則） :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司110年全年EPS 須於03/31前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。


PS.金融股自結獲利110年1～12月份EPS：




*簡單整理一下：


1.留意美股變化。


2.保持原有投資節奏！


PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在10407點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在17899點，兩者「距離」仍有7492點。




每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。


財務自由，我行你也行

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2022年1月16日 星期日

留意:美股走勢和疫情變化 !

                                      

  • 01/16 股市週記：

《 融資續減醞釀反彈契機 ! 》


美國Nasdaq指數，收盤14893點；台股，收盤18403點！

上週：上市加權指數+233點（+1.29%）日均量縮；OTC-4.57點（-2.02%）日均量縮。

外資動向：現股買超約419億；期貨淨空單 -1100多口，目前持淨空25400多口。

資券籌碼變化：融資（-112.4億），整體融資餘額為3493億 ; 融券（-3.99萬張），目前53萬張。

持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：


日KD（短）：分別是59.3，59.1

週KD（中）：分別是83.3，83.1

月KD（長）：分別是87.3，84.2（12月底是84.0，82.6），之前高檔鈍化後交叉往下，整理後有機會再度交叉往上，12月正式交叉往上。

*之前提醒：月KD處90以上高檔區，須小心。果然出現拉回！整理幾個月後12月份月KD已交叉往上。


來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：


大盤指數18403：正乖離1323點，幅度約7.75%，目前年線在17080，年線之上。

OTC指數222.04：正乖離約12.07點，幅度5.75%，目前年線在209.97，年線之上。

*之前:乖離率皆已超過20%，小心！5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20這2週也下跌1184點。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：


道瓊工業指數：正乖離約1463點，幅度4.25%。

Nasdaq指數：正乖離約385點，幅度約2.65%。

S&P 500指數：正乖離約324.7點，幅度約7.48%。

費城半導體指數：正乖離約546.3點，幅度約16.28%。

PS.2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%

*小提醒:指數處於歷史高檔附近，仍須小心拉回！





108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%。今年目前大盤 +184點，幅度1.01%；OTC目前 -15.51點，幅度6.53%。

外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），今年目前買超約651億。

新台幣上週升值，目前是27.624換1美元。PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%。

外資:上週現股買超約419億，期貨淨空單-1100多口，現股買超，期貨淨空單小減，目前有25400多口，偏多操作。

台股內資仍相當熱，110年整年度2個市場融資大幅增加1141億元，01/07週減少約34億，上週01/14週減少112億，融券餘額 -3.99萬張，目前大約53萬張。2個市場的融資餘額來到3493億元，之前一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資持續大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。

PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了約1141億元」，今年目前為止約 -146億元。


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週除費半上漲其餘下跌，台股大盤上漲，OTC大跌。

《市場觀察》：上市大盤109年全年成交金額創下49.18兆元歷史天量，110年再創歷史天量，成交金額約為95.51兆，110年期間05/14當週的日平均成交金額高達6195億元，其中05/12當日創7828億元歷史天量且高低震盪加劇，05/14該週成交量再創3.1兆元歷史大量，當沖比重超過4成，05/20還來到5成左右，7月份成交金額達12.38兆元再創歷史的當月天量，OTC也是一樣熱絡，市場交易資金相當充沛。
我們從長期投資穩健增值觀點來看，高檔爆出天量代表市場短期（當時）火熱，但從另一角度觀察，投資人不斷積極投入及當沖交易，也表示籌碼面並不安定，千萬不要盲目追高讓自己的財富被主力分配走，須步步為營。
PS.110年8月底9月份成交金額開始出現「萎縮」現象～低於3000億元！未來或有再戰高點可能，*元月份01/05果真再創18619歷史新高點。




*美股盤據歷史高點附近，上週出現拉回，台股在外資買超下大盤再創歷史新高18619後，受疫情升溫影響出現拉回，不過在台積電和金融股輪番表現下收盤收在18403，去年OTC漲幅高於大盤，近期跌幅也較重些，盤勢漲多後稍作拉回屬合理，2022年如何操作可以參考這篇「初步沙推」文章:

https://gowin12682.blogspot.com/2021/12/blog-post_25.html

上週融資續減112億，有利短線籌碼面之安定，愈來愈接近農曆過年（虎年），這波本土疫情看起來似乎沒有擴大現象，加上口服治療藥也將陸續進來國內，目前評估紅包行情應該不致受到太大的影響，指數仍站上萬八歷史高點附近，未來若出現來回震盪也是正常，政府近年來持續鼓勵台商回台投資，台商回流資金已約1.5兆元，長期有利產業發展與升級，目前國內資金不虞匱乏，成交量若逐漸擴增，加上外資在110年11月份和12月份持續匯入金額約1696億元和1315億元，110全年合計匯入約210億美元，去年11月12月已轉為買超，若持續加碼買超，指數整理過後續創新高機率仍大，紅包行情值得期待，但仍須提防「股市黑天鵝」突然無預期現蹤而造成市場大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化。


PS.之前資訊參考:報載近年來新開戶數大增超過100萬戶的股市小白，市場當日沖銷比重也高達40%以上，從「指數漲幅」和「融資增幅」過去經驗觀察，兩者差距越來越大，修正的可能性將大增，未來市場若再出現一波殺融資，對長期投資者而言會是不錯的選好股布局時機。


**參考，天龍第八部應用 : 01/14「指數漲幅」和「融資增幅」統計：


*現階段的操作：「持續觀察美股走勢是重點，從國際狀況來看Omicron確診患者大多數屬於輕症，台灣疫情雖有些升溫但仍在可控範圍內，股市投資暫無須自己嚇自己，紅包行情仍可期待，在操作上抱持長期投資心態，保持原有的投資節奏前行，重心放在股價已適度拉回整理、去年獲利不錯、今年配息佳的績優集團股守株待兔，耐心等待開花結果到來，切忌持股滿檔使用融資all in」。


雖輕症多但感染力強，仍須做好自我防護防疫。




< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況：

上週上漲233點，01/14指數18403，目前融資維持率大約是165.26%！


PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。





*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：


**理財性投資標的 :


「玉山金」：收盤29.5元，109年全年 EPS 1.43元，08/31除權息 現金股息0.61元和股票股利0.61元，已持有十多年，持續抱著，今年全年EPS 1.54元 ，若有大幅下跌準備再加碼一點。

「國泰金」：收盤67.7元，109年全年 EPS 5.39元，07/26除息現金股利2.5元，今年全年EPS 10.32元，之前40元附近分批買進的，股價曾來到60元，漲幅超過45%，已逢高分批賣出。

「台新金」：收盤20.55元，109年全年 EPS 1.17元，09/07除權息現金股息0.555元和股票股利0.454元，今年全年EPS 1.63元 ，獲利不錯，股價來到19.35元已完成填權息，也已超過之前05/04今周刊邀稿時說的價位14元有近5成報酬，可考慮採取分批獲利，待拉回之後再補回。

「新纖」：收盤19.45元，109年 EPS 1.79元，低價集團股，08/31除息配發現金股息1.1元，今年前三季 EPS 1.86元（淨值21.19元），之前:已先實施零成本投資術，隨著股價上揚，零成本的16張也已先獲利賣出一趟，平均賣出價約19.92元，待拉回至17元以下再說。

「正新」：收盤35.4元，109年 EPS 1.85元，08/30除息現金股息1.2元，今年前三季 EPS 1.34元，之前外資買超，股價大漲至59.1後拉回修正，44.7元以下正金字塔方式分批往下布局，更保守的話，接近前低40.15時再分批往下佈局，8月 9月10月外資賣超，股價也往下跌，股價來到長期的低檔區，抱持長期投資心態 逢低分批布局。
07/09EXCEL投資檢核三向表 : http://gowin12682.blogspot.com/2021/07/excel.html

「福懋」：收盤29元，109年 EPS 1.25元，08/03除息現金股息1元，也是績優集團股，前三季 EPS 1.06元（淨值38.08元）。股價領先拉回修正至30元以下，距離新冠股災最低價26.5元不遠，成交量不大，融資餘額也不多，籌碼相對安定，再往下跌靠近股災低價，使用「最熟悉股投資法」操作，已小買幾張。

「友達」：收盤22元，109年 EPS 0.36元，06/24除息現金股息0.3元，股價曾大漲至35.55元後拉回幅度超過5成，10/28公布前三季EPS為5.33元（淨值24.01元），今年全年EPS有機會超過6.5元以上，公司看法也偏向審慎樂觀，預估明年股息將從2.4元起跳，分批逢低布局。

「群創」：收盤18.55元，109年 EPS 0.17元，07/27除息現金股息0.4元，股價大漲至32.55元後拉回修正超過5成，10/28公布前三季 EPS 4.99元（淨值28.18元），公司看法和友達一樣，偏向審慎樂觀，全年EPS有機會超過5.5元以上，分批逢低布局。

***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：

**符合的投資性投資標的（632法則） :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司110年全年EPS 須於03/31前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。


PS.金融股自結獲利110年1～12月份EPS：




*簡單整理一下：


1.紅包行情仍可期待。


2.留意美股變化！


PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在10385點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在18403點，兩者「距離」仍有8018點。




每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。


財務自由，我行你也行

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