2024年4月28日 星期日

類股輪動格局不變

                                                                                                                                                          

  • 04/28 股市週記：

《 類股輪動格局不變 》


美國Nasdaq指數，收盤15927點；台股，收盤20120點！

上週：上市加權指數+593點（+3.04%）日均量縮；OTC+2.94點（+1.21%）日均量縮。

外資動向：現股買超約140.7億元；期貨空單減少5800多口，目前淨空單13800多口。

資券籌碼變化：融資（+9億），整體融資餘額為3827.6億 ; 融券（+5.94萬張），目前約25.36萬張。

持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：


日KD（短）：分別是50.2，40.1

週KD（中）：分別是72.3，82.3

月KD（長）：分別是89.9，87.7（3月底是92.6，86.6）

*之前提醒過：月KD處90以上高檔區，高檔鈍化須小心，果然出現拉回！

*04/19週高檔區下來 !


來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：


大盤指數20120：正乖離約2628點，幅度約+15.02%，目前年線在17492。

OTC指數245.36：正乖離約18.86點，幅度+8.33%，目前年線在226.5。

*之前:乖離率皆已超過+20%，須小心！111年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20此2週也下跌1184點。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：


道瓊工業指數：正乖離約2352點，幅度約+6.55%。

Nasdaq指數：正乖離約1528點，幅度約+10.61%。

S&P 500指數：正乖離約473.85點，幅度約+10.24%。

費城半導體指數：正乖離約812.4點，幅度約+20.71%。


*之前小提醒:費半乖離率超過+34%，須留意。


PS.

2023年全年漲幅：道瓊工業工業 +13.7%、Nasdaq +43.4%、S&P 500 +24.2%、費半 +64.9%

2022年全年跌幅：道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%

2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%


108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%，111年大跌4081點，跌幅22.4%，112年漲3793點，漲幅26.8%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%，111年下跌57.21點，跌幅24.1%，112年漲53.67點，漲幅29.8%。今年以來目前大盤+2189點，幅度+12.2%；OTC目前+11.35點，幅度+4.85%。

外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），111年賣超1兆2856億（PS.11月轉為買超2013億，但12月又轉為賣超887億），112年買超約2043億，今年以來目前約賣超1008億。

新台幣上週貶值，目前是32.56換1美元。
PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%，111年全年貶值3.018元，貶幅9.83%，112年全年貶值2.7分，貶幅0.09%。

外資:上週現股買超約140.7億，期貨空單減少5800多口，偏多操作。

110年2個市場融資大幅增加1141億元，111年整年度2個市場融資大幅減少1381億元，112年2個市場融資大幅增加1092億元，今年以來增加485億左右，2個市場目前的融資餘額約3827億元，前波殺融資斷頭後，逐漸增加。
之前高點時一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點，融資約減了380億（2個市場）。

PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了1141億元」，「111年融大減了約1381億元」，「112年融大幅增加了1092億元」，今年以來到目前為止約增加485億元。


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週上漲 ，台股大盤上漲，OTC上漲。

《市場觀察》：


台股從111/01/05創下新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題 ⋯⋯等「內憂外患」出現拉回 !俄烏戰爭已持續26個月，落幕應是早晚的事，未來一旦結束，將出現龐大的「重建商機」。台股之前在融資斷頭籌碼大量殺出後加上一波波放空限制的政策，籌碼面逐漸安定，盤勢逐步反彈，爾後限制放空令解禁，國安基金於112年04/13也宣布退場。

台股逐步往上，只要美股走穩，外資買超回補力道不容小覷，金龍年再創歷史新高的機率相當大，可以挑選好股逢低分批建立投資組合布局，不過須留意融資之變化，我們說過融資像是水一樣能載舟亦能覆舟，仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化，並做好適合自己的適當持股比重（參考書中的6項指標，持股比重不讓自己有過度壓力也是重點）。


*113/04/10 最高點來到20883



**參考，天龍第八部應用 :

 112/07/22 統計從去年12629反彈上來的「指數漲幅」和「融資增幅」變化：



*現階段的操作：「美股四大指數上週反彈，台股也出現反彈上漲走勢，如之前所述，今年已大漲2805點後，出現拉回整理也屬正常，台股基本面並不差，類股輪動格局將持續進行，若美股能走穩，金龍年再創高點機率仍相當高，週月KD已從高檔區出現修正，適度拉回整理也許可以走得更穩些，做好適合自己較無壓力的持股比重，費半指數乖離率也從34%以上出現拉回至10%是好現象。現階段步步為營，在操作上以基期較低的股票為主是較為安全保守的作法，持股比重較高者逢高減碼降低比重。切忌持股滿檔且使用融資all in」。





< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況：

上週上漲593點，04/26指數20120，目前融資維持率大約是169.98%！

PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。

PS.111年10/13最低來到137.23%低檔區!


*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：


**理財性投資標的 :

「玉山金」：收盤27.1元，已持有十多年，持續抱著，自結去年EPS 1.41元，擬配發1.2元現金股息 + 0.2元股票股利，前3月EPS 0.4元，逢低分批布局。

「國泰金」：收盤48.9元，自結去年EPS 3.24元，前3月EPS 2.57元，逢低分批布局。

「正新」：收盤45.9元，去年 EPS 2.2元，擬配發2元現金股息，股價逐漸走高，獲利已超過3成，逢高分批獲利了結。

「福懋」：收盤22.5元，屬績優集團股，去年EPS 0.26元，擬配發0.5元現金股息，目前股價低於淨值32.3元仍有一段距離，且位於低基期，長期投資應不吃虧，使用「最熟悉股投資法」操作。

「友達」：收盤18.25元，股價從35.55元拉回，去年EPS是 -2.37元，擬配發現金股息0.9元，董座看今年景氣可望較去年佳、逢低分批布局。

「群創」：收盤14.05元(減資參考價為14.57元)，股價從32.55元拉回，去年 EPS -2.01元，董座看今年景氣比去年好，逢低分批布局。

***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：

「統一實」：14.75元，屬低價集團股，去年EPS 0.43元，擬配發現金股息0.3元，業績呈現衰退，持續追蹤。

「佳格」：收盤38.05元，績優健康食品公司，去年EPS是1.35元，擬配發現金股息1.25元，近幾年獲利呈現衰退，配息也創近幾年新低 ! 不過目前股價基期低，分批正金字塔型佈局，長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html

「遠東新」：收32.05元，屬績優集團股，去年EPS 1.64元，擬配發現金股息1.35元，持續追蹤。


**符合的投資性投資標的（632法則） :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司今年Q1 EPS 將於05/15前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。


PS.14家金控股自結113年前3月EPS：





*簡單整理一下：


1.類股輪動格局。

2.留意美股變化！


PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在12297點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在20120點，兩者「距離」來到7823點。



每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。





財務自由，我行你也行

 

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2024年4月21日 星期日

適度拉回走更遠

                                                                                                                                                         

  • 04/21 股市週記：

《 適度拉回走更遠 》


美國Nasdaq指數，收盤15282點；台股，收盤19527點！

上週：上市加權指數-1209點（-5.83%）日均量增；OTC-14.01點（-5.46%）日均量增。

外資動向：現股賣超約1926億元；期貨空單增加7700多口，目前淨空單19700多口。

資券籌碼變化：融資（-72.1億），整體融資餘額為3818億 ; 融券（-1.68萬張），目前約19.44萬張。

持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：


日KD（短）：分別是33.8，47.4

週KD（中）：分別是76.4，87.4

月KD（長）：分別是85.9，86.3（3月底是92.6，86.6）

*之前提醒過：月KD處90以上高檔區，高檔鈍化須小心，果然出現拉回！

*04/19週高檔區下來 !


來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：


大盤指數19527：正乖離約2126點，幅度約+12.22%，目前年線在17401。

OTC指數242.42：正乖離約16.6點，幅度+7.35%，目前年線在225.82。

*之前:乖離率皆已超過+20%，須小心！111年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20此2週也下跌1184點。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：


道瓊工業指數：正乖離約2200點，幅度約+6.15%。

Nasdaq指數：正乖離約953點，幅度約+6.65%。

S&P 500指數：正乖離約360.5點，幅度約+7.83%。

費城半導體指數：正乖離約416.48點，幅度約+10.71%。


*之前小提醒:費半乖離率超過+34%，須留意。


PS.

2023年全年漲幅：道瓊工業工業 +13.7%、Nasdaq +43.4%、S&P 500 +24.2%、費半 +64.9%

2022年全年跌幅：道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%

2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%


108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%，111年大跌4081點，跌幅22.4%，112年漲3793點，漲幅26.8%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%，111年下跌57.21點，跌幅24.1%，112年漲53.67點，漲幅29.8%。今年以來目前大盤+1596點，幅度+8.9%；OTC目前+8.41點，幅度+3.59%。

外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），111年賣超1兆2856億（PS.11月轉為買超2013億，但12月又轉為賣超887億），112年買超約2043億，今年以來目前約賣超1148億。

新台幣上週貶值，目前是32.512換1美元。
PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%，111年全年貶值3.018元，貶幅9.83%，112年全年貶值2.7分，貶幅0.09%。

外資:上週現股賣超約1926億，期貨空單增加7700多口，偏空操作。

110年2個市場融資大幅增加1141億元，111年整年度2個市場融資大幅減少1381億元，112年2個市場融資大幅增加1092億元，今年以來增加476億左右，2個市場目前的融資餘額約3818億元，前波殺融資斷頭後，逐漸增加。
之前高點時一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點，融資約減了380億（2個市場）。

PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了1141億元」，「111年融大減了約1381億元」，「112年融大幅增加了1092億元」，今年以來到目前為止約增加476億元。


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週道瓊小漲 其餘下跌 ，台股大盤大跌，OTC大跌。

《市場觀察》：


台股從111/01/05創下新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題 ⋯⋯等「內憂外患」出現拉回 !俄烏戰爭已持續26個月，落幕應是早晚的事，未來一旦結束，將出現龐大的「重建商機」。台股之前在融資斷頭籌碼大量殺出後加上一波波放空限制的政策，籌碼面逐漸安定，盤勢逐步反彈，爾後限制放空令解禁，國安基金於112年04/13也宣布退場。

台股逐步往上，只要美股走穩，外資買超回補力道不容小覷，金龍年再創歷史新高的機率相當大，可以挑選好股逢低分批建立投資組合布局，不過須留意融資之變化，我們說過融資像是水一樣能載舟亦能覆舟，仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化，並做好適合自己的適當持股比重（參考書中的6項指標，持股比重不讓自己有過度壓力也是重點）。


*113/04/10 最高點來到20883



**參考，天龍第八部應用 :

 112/07/22 統計從去年12629反彈上來的「指數漲幅」和「融資增幅」變化：



*現階段的操作：「美股四大指數上週大多是下跌，台股如上週所述，在今年已大漲2805點後，出現拉回整理也屬正常，台股基本面並不差，類股輪動格局將持續進行，若美股能走穩，金龍年再創高點機率仍相當高，週月KD已從高檔區出現修正，融資開始大減，適度拉回整理也許可以走得更穩些，做好適合自己較無壓力的持股比重，費半指數乖離率也從34%以上出現拉回至10%是好現象。現階段步步為營，在操作上以基期較低的股票為主是較為安全保守的作法，持股比重較高者逢高減碼降低比重。切忌持股滿檔且使用融資all in」。





< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況：

上週大跌1209點，04/19指數19527，目前融資維持率大約是165.33%！

PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。

PS.111年10/13最低來到137.23%低檔區!


*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：


**理財性投資標的 :

「玉山金」：收盤26.55元，已持有十多年，持續抱著，自結去年EPS 1.41元，擬配發1.2元現金股息 + 0.2元股票股利，前3月EPS 0.4元，逢低分批布局。

「國泰金」：收盤47.45元，自結去年EPS 3.24元，前3月EPS 2.57元，逢低分批布局。

「正新」：收盤46.9元，去年 EPS 2.2元，擬配發2元現金股息，股價逐漸走高，獲利已超過3成，逢高分批獲利了結。

「福懋」：收盤22.05元，屬績優集團股，去年EPS 0.26元，擬配發0.5元現金股息，目前股價低於淨值32.3元仍有一段距離，且位於低基期，長期投資應不吃虧，使用「最熟悉股投資法」操作。

「友達」：收盤17..15元，股價從35.55元拉回，去年EPS是 -2.37元，擬配發現金股息0.9元，董座看今年景氣可望較去年佳、逢低分批布局。

「群創」：收盤13.55元(減資參考價為14.57元)，股價從32.55元拉回，去年 EPS -2.01元，董座看今年景氣比去年好，逢低分批布局。

***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：

「統一實」：14.5元，屬低價集團股，去年EPS 0.43元，擬配發現金股息0.3元，業績呈現衰退，持續追蹤。

「佳格」：收盤37.3元，績優健康食品公司，去年EPS是1.35元，擬配發現金股息1.25元，近幾年獲利呈現衰退，配息也創近幾年新低 ! 不過目前股價基期低，分批正金字塔型佈局，長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html

「遠東新」：收31.15元，屬績優集團股，去年EPS 1.64元，擬配發現金股息1.35元，持續追蹤。


**符合的投資性投資標的（632法則） :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司今年Q1 EPS 將於05/15前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。


PS.14家金控股自結113年前3月EPS：





*簡單整理一下：


1.類股輪動持續。

2.適度拉回可以走更遠！


PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在12275點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在19527點，兩者「距離」來到7252點。



每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。





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