- 07/26 股市週記：
《 去槓桿殺融資後再攻 ? 》
美國Nasdaq指數，收盤24975點；台股，收盤43654點！
上週：上市加權指數+983點（+2.3%）日均量縮；OTC-0.81點（-0.21%）日均量縮。
外資動向：現股賣超約669億元；期貨空單減少9900多口，目前淨空單76200多口。
資券籌碼變化：融資（-169.4億），整體融資餘額為7672.22億 ; 融券（-2.93萬張），目前約24.12萬張。
大盤（上市）目前的KD指標數值：
日KD（短）：分別是48.32，43.36
週KD（中）：分別是50.31，67.22
月KD（長）：分別是87.48，89.64（6月底是91.68，90.72）
*之前提醒：月KD處90以上高檔區，高檔鈍化須提高警覺！
大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：
大盤指數43654：正乖離約10739點，幅度約+32.63%，目前年線在32915。
OTC指數377.63：正乖離約61.83點，幅度+19.58%，目前年線在315.8。
*前提醒：乖離拉高到50%以上，有點大，須提高戒心。
美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：
道瓊工業指數：正乖離約3568點，幅度約7.38%。
Nasdaq指數：正乖離1357點，幅度約5.74%。
S&P 500指數：正乖離約483.1點，幅度約6.97%。
費城半導體指數：正乖離約3237.9點，幅度約 +37.73%。
PS.
114年全年漲幅：道瓊工業工業 +12.97%、Nasdaq +20.36%、S&P 500 +16.39%、費半 +42.2%
113年全年漲幅：道瓊工業工業 +12.9%、Nasdaq +28.6%、S&P 500 +23.3%、費半 +19.3%
112年全年漲幅：道瓊工業工業 +13.7%、Nasdaq +43.4%、S&P 500 +24.2%、費半 +64.9%
111年全年跌幅：道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%
110年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%
台股:大盤108年上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%，111年大跌4081點，跌幅22.4%，112年漲3793點，漲幅26.8%，113年漲5104點，漲幅28.5%，114年漲5928點，漲幅25.73%；OTC 108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%，111年下跌57.21點，跌幅24.1%，112年漲53.67點，漲幅29.8%，113年漲21.83點，漲幅9.33%，114年漲20.4點，漲幅7.97%。今年以來目前大盤 +14691點，幅度 +50.7%；OTC目前 +101.39點，幅度+36.7%。
外資:108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），111年賣超1兆2856億（PS.11月轉為買超2013億，但12月又轉為賣超887億），112年買超約2043億，113年賣超約7579億，114年賣超約5975億，今年以來目前約賣超1兆6286億。
融資狀況:兩個市場106年融資合計增加了610.2億元，107年減少了749億元，108年又增加了303.8億元，109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元，110年融大幅增加了1141億元，111年融大減約1381億元，112年融大增1092億元，113年融大增約1107億元，114年融增加約164億元。今年以來增加3055億左右，2個市場目前的融資餘額約7672億元。
台幣:109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%，111年全年貶值3.018元，貶幅9.83%，112年全年貶值2.7分，貶幅0.09%，113年貶值2.046元，貶幅6.24%，114年升值1.343元，升幅4.27%。上週貶值，目前是32.358換1美元。
大盤融資維持率:07/24指數43654，目前融資維持率約173.06% 。
*目前的歷史最高點是115/06/23的48218
*天龍第八部應用 :
114/04/09統計 - 從去年07月指數高點24416跌下來至今年04/09低點的「指數跌幅」和「融資降幅」變化：
*現階段的操作：「美股4大指數費半上漲其餘下跌，台幣貶值，目前32.358，台股大盤上漲，中小型股OTC小跌。目前觀察，美股走勢震盪，台股方面，外資賣超，期貨淨空單降到約7.6萬多口。近幾年大盤遭外資連續賣超，2024年賣超6900億，卻上漲5104點，2025年賣超5990億，上漲5928點，今年截至目前賣超1兆6200多億，仍上漲14000多點。大盤曾於06/23再創48218歷史高點，全民皆股時代，ETF資金加上內資中實戶和散戶抵銷掉外資的賣壓，不過，財務槓桿膨脹投機者眾多，形成資金瘋狗浪行情，央行總也示警，呼籲有多少錢就投資多少，切勿開槓桿以免盤勢一旦反轉受傷了，現階段看起來比較像是漲多後的去槓桿殺融資的正常拉回，畢竟台灣的基本面仍舊相當看好，近期融資餘額下降有效清洗短線浮額，整體來說，反轉跡象並不明顯，但仍須步步為營，去槓桿整理過後，邁向5萬大關機率仍是不小，目前觀察大盤融資維持率由200%回到173%，加上與年線乖離也逐漸修正，算是好現象。美股若能持續走穩創高，台股未來仍有機會再往上挑戰新高點，我們保持戒心並按照原有的投資節奏穩步前行，持續留意美股走勢變化，做好適合自己較無壓力的持股比重，以基期較低的股票為主是較為安全保守的作法，持股比重較高者逢高減碼降低比重，步步為營，切忌持股滿檔且使用融資all in」。
*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：
**理財性投資標的 :
「玉山金」：收盤35.95元，已持有近二十年，持續抱著。去年EPS 2.12元，07/01除息1.4元，今年前6月 EPS 1.32元，逢低分批布局。
「國泰金」：收盤97元，去年全年EPS 7.08元，06/30除息3.5元，今年前5月EPS 4.07元 。
「友達」：收盤25.5元，股價從35.55元拉回，前年 EPS -0.4元，去年EPS 0.9元轉虧為盈，07/30除息現金股息0.4元，今年Q1 EPS -0.15元，公司逐漸轉型中，逢低分批布局。PS.01/05週股價出現漲三跌二大震盪，農曆年封關日差一檔漲停。
「群創」：收盤49.5元，前年 EPS 0.76元，去年EPS 0.03元，06/11除息1.0元，公司逐步轉型中。PS.去年最後一週12/29週股價出現反彈，持續大漲拉高到29.15元後拉回整理，03/12再創33.3元高點後拉回。PS. 自己採取逢高分批獲利了結（與友達價差拉大，換股友達增加張數）操作，至03/12已全部出清，並靜待友達開花結果到來。
「統一實」：收盤15.15元，屬低價集團股，去年EPS 1.36元，06/22除息1.18元，今年Q1 EPS 0.17元，逢低布局。
「佳格」：收盤29.2元，績優健康食品公司，去年 EPS 1.33元，07/23除息1.34元，目前股價基期低，今年Q1 EPS 0.52元，分批正金字塔型佈局，長期投資應不吃虧。
「遠東新」：收盤27.35元，屬績優集團股，去年 EPS 1.55元，07/14除息1.25元，今年的Q1 EPS 0.61元，逢低分批布局。
「福懋」：收盤19.15元，屬績優集團股，去年 EPS 0.51元，06/26除息0.5元，今年Q1 EPS 0.2元，目前股價位於低基期，逢低分批布局，長期投資應不吃虧。
「正新」：收盤31.25元，屬績優集團股，去年 EPS 1.5元，06/17除息1.8元，今年Q1 EPS 0.57元，逢低分批布局。
*台新新光金，距離之前追蹤的價格已經上漲太多，暫不追蹤。
**符合的投資性投資標的（632法則） :
持續追蹤中
*全部上市上櫃公司115年Q2 EPS將於08/14前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。
**符合的投資性投資標的（632法則） :
持續追蹤中
*全部上市上櫃公司115年Q2 EPS將於08/14前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。
PS.13家金控公司自結115年前6月EPS：
*簡單整理：
1. 融資餘額減少有效清洗短線籌碼。
2. 觀察美股走勢變化。
對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在16390點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8761點，當時跌破十年平均線），而現在43654點，兩者「距離」來到27264點。
每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。
財務自由，我行你也行
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