12/10 股市週記：
《 直接挑戰年線？ 》
美國Nasdaq指數，收盤6840點！台股，收盤10398點！
上週，上市加權指數-201點（-1.90%）日均量縮；OTC-4.07點（-2.74%）日均量縮。
外資動向：現股-204億；期貨多單-3100多口，目前持淨多單36000多口。
資券籌碼變化：融資（-49.1億），整體融資餘額為2429.5億 ; 融券（-6.2萬張），目前70.2萬張。
持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值:
日KD（短）：分別是16.1，22.2
週KD（中）：分別是51.1，68.9
月KD（長）：分別是78.1，85.8，交叉往下，（PS.9月份分別是89.3，91.1，高檔鈍化已久後交叉往下，10月份雖是91.8，91.3交叉往上，但出現背離現象，11月份則是86.4，89.7持續交叉往下）
來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：
大盤指數10398:正乖離約248點，幅度約2.45%，目前年線在10150。
OTC指數144.41:正乖離約7.74點，幅度約5.66%，目前年線在136.67。
也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：
道瓊工業指數：正乖離約2774點，幅度約12.87%。
Nasdaq指數：正乖離約648點，幅度約10.47%。
S&P 500指數：正乖離約217點，幅度約8.90%。
費城半導體指數：正乖離約157點，幅度約14.53%。
*美股基期高，乖離率大，小心修正！
< 金融續強？ >
本波指數回檔，三劍客台積電、鴻海、大立光離高價位置愈來愈遠，雖有金融股落後補漲表態，但目前看起來金融股似乎有些後繼無力，大盤指數已跌破半年線。
外資今年來雖已買超約1939億元，但9月份持續匯出23.07億美元，更在10/2單日匯出8.9億美元，留意後續動作。
新台幣上週小升，目前是30.015兌換1美元。
今年以來，大盤已上漲1145點，漲幅是12.37%，OTC上漲19.23點，漲幅是15.36%。兩個市場的「融資合計增加了582.7億元」，「籌碼面」仍不安定。
上週大盤拉回，融資餘額開始下降，融資多殺多還是有可能一觸即發！來看一下大盤融資維持率變化。
9月份時強調過大盤融資維持率一直維持在175%上下附近，必須留意小心！
*追蹤大盤指數與融資維持率變化狀況：
回顧10/5（收盤指數10518）大盤融資維持率是172.88%，10/12（指數10711）降到172.61%，10/19（指數10760）再降到172.11，10/26（指數10734）小增至173.06%，11/2（指數10788）再跌到171.55%，11/9（指數10743）再跌到168.35%，11/16（指數10625）再跌到167.04%，11/23（指數10854）回升到171.11%，11/30（指數10560）回到168.63%，上週四12/07（指數10355）創近期低161.12%。
代表指數雖曾創高，但大盤融資維持率卻無法超過之前9月時的175%，顯示融資投資人手中的股票大都是處於「套牢賠錢（市值縮水）」狀況！上週四12/07來到近期追蹤最低的161.12%，更說明了融資投資人目前套牢已愈來愈嚴重。之前說過週KD已出現背離，目前月KD也有背離狀況，除非繼續上漲才能化解背離現象。
*但目前狀況是，指數持續拉回，根本無法化解此背離現象，且大盤融資維持率創近期低的161.12%，多殺多疑慮並未解除，小心！
< 12月回檔成定局？ >
謹記之前一再的提醒，大盤月K線在「連九紅」後，月KD盤旋高檔區鈍化已久，9月份KD值確定交叉往下，10月份KD值雖微幅往上拉升而交叉往上，但卻出現背離現象，似乎也已埋下回檔伏筆。
*果然，11月份KD值是86.4，89.7又再交叉往下！
11月底果然出現拉回，許多年前曾出現過「拉金融股出電子股、產業股，此疑慮目前看來仍未解除」！現階段看起來，12月份仍可能持續一波回檔整理，短期若跌深可能會先出現反彈，但反彈之後將繼續往下整理！一旦出現融資多殺多，須提防出現全部一起跌之現象！
< 目前繼續留意 >
*盤勢看法週週具連貫性，目前並沒有太大轉變，該注意哪些？
1.「外資動態」：仍以外資「動作」馬首是瞻，留意資金是否持續匯出。
*目前外資現貨持續偏空操作現象，期貨淨多單跌破4萬口，也有轉空跡象，小心。
2.「國際股市變化」：美股雖創高，但基期相當高。
*須留意黑天鵝出現！
3.「新稅制後續發展」：企業營所稅由17%調高至20%，在稅增相對淨利減之下，預期未來可配發股利將減少，另外股利所得稅分甲、乙案，對股市之影響。
*國民黨版本出爐，後續尚待觀察，行政院傾向乙案，另外，外資稅率是否提高待觀察。
4.「籌碼面變化」：當沖金額突破900億元，佔總成交比重愈來愈高，已來到29%，顯示散戶不但勇於積極進場，也越操作越短，亦表示籌碼面愈來愈凌亂。
*盤勢若持續拉回，融資籌碼一旦鬆動，小心出現多殺多現象。
5.全球ETF資金水位持續走高，造成龍頭股吸睛（吸金）效應，市場中愈來愈多「專家」鼓勵投資人應以ETF為主，完全漠視投資時該有的風險觀念，導致現階段全球股市漲時助漲效果，在可預見的將來，跌時也將形成多殺多的助跌效應。
*彭淮南總裁曾示警「小心ETF系統風險」，未來發生機率並不小。
6.美國Fed確定10月份開始縮表，12月將升息，是否造成連漲9年的美股正式拉回！
*目前雖仍創高，須保持高度警覺，黑天鵝一直都存在。
7.北韓「搗彈」後續相關發展。
*不可預測變數大！
*提醒自己，之前的幾次拉回，一開始是碰到月線即反彈，接著是到季線後反彈，再來是回檔到半年線才出現反彈。目前大盤往下趨勢並未改變，指數已再次跌破月線（10650）、季線（10635）、又再跌破半年線（10544）後，這次挑戰年線（10150）可能性愈來愈高！
*一旦美股開始回跌，台股回檔修正到年線亦是正常合理；若是美股大幅下跌拉回，必須更加謹慎些，留意跌破年線後，可能繼續下探萬點大關，甚至跌破萬點！必須保持高度投資戒心！
筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：
「玉山金」：收盤18.70元，現金股息0.49元，股票股利0.74元，已於8/9除權息，前11月EPS 1.41元。
「華南金」：收盤16.50元，現金股息0.70元，股票股利0.50元，已於8/17除權息，前11月EPS 1.04元，旗下華南銀行紐約分行驚傳違反美國洗錢防制相關規定，之前「兆豐案」歷歷在目，股價短期若大幅受到影響，可採取「分批」佈局策略，「小跌暫觀望，大跌分批買進，長期投資應該不會吃虧」。
「友達」「群創」：友達，收盤12.50元，現金股息0.56元，已於7/3除息，Q3 EPS是0.92元，較Q2衰退，前三季 EPS約 2.93元；群創，收盤12.30元，現金股息0.10元，已於7/11除息，Q3 EPS是0.88元，較Q2衰退，前三季 EPS約 3.29元。「11～8元是自己考慮的長線佈局價位，以正金字塔型分批佈局」，目前看起來似乎必須提高一點價格才易於佈局。
「金寶」：收盤10.20元，現金股息0.30元，已於8/8除息，前三季 EPS 0.38元
「南紡」：收盤13.20元，現金股息0.32元，已於8/9除息， 前三季 EPS 0.36元。
「統一實」：收盤13.35元，現金股息0.38元，已於7/11除息，前三季 EPS 0.38元。
「元大金」：收盤13.85元，現金股息0.45元，已於7/14除息，前11月 EPS 1.34元。
「遠百」：收盤14.80元，現金股息0.70元，已於7/19除息，前三季 EPS 0.52元。
「開發金」：收盤9.49元，現金股息0.50元，已於7/5除息。公開收購中壽（代號2823）25.33%股權成功，前10月EPS 0.66元。
「國產」：收盤9.11元，出售土地，前三季 EPS 2.11元。
「和益」：收盤18.20元，現金股息1.60元，股票股利0.40元，已於8/24除權息，前三季 EPS 1.13元，獲利較去年衰退。
「光寶」：收盤37.25元，Q3 EPS為 -1.47元，前3季 EPS 0.14元，股價趁此利空往下修正，「逆向思考，人棄我取，若出現連續大跌時，往30元靠近或許是買進契機」。
「遠東新」：收盤24.95元，現金股息0.80元，已於7/20除息，前三季 EPS 1.29元。
「聯電」：收盤14.65元，現金股息0.50元，已於7/11除息，Q3 EPS是0.28元，較Q2成長，前三季 EPS約 0.64元。
「永光」：收盤18.50元，現金股息0.50元，已於6/29除息，前三季 EPS 0.47元。
*此2檔漲幅離追蹤時已大，暫先剔除觀察名單，應該分批獲利了結轉成現金，等待其他機會:
「台玻」：收盤18.6元，Q1轉虧為盈，前三季 EPS 0.41元。
「宏碁」：收盤20.0元，現金股息0.50元，已於7/13除息，Q3 EPS是0.48元，較Q2大幅成長，創下7年來新高，前三季 EPS約 0.58元，PS.之前報載董事長持續買進。
沒有留言:
張貼留言