9/24 股市週記：
《 中秋佳節愉快，盤勢看法與操作 》
美國Nasdaq指數，收盤7986點；台股，收盤10972點！
上週：上市加權指數+104點（+0.96%）日均量縮；OTC-0.35點（-0.26%）日均量縮。
外資動向：現股+283億；期貨多單-3000多口，目前持淨多單28000多口。
資券籌碼變化：融資（-26.7億），整體融資餘額為2177.0億 ; 融券（+4.4萬張），目前60.3萬張。
持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：
日KD（短）：分別是68.7，50.3，交叉往上
週KD（中）：分別是55.4，54.8，交叉往上
月KD（長）：分別是72.6，70.8（8月份是72.7，69.9），交叉往上
來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：
大盤指數10972:正乖離約154點，幅度約+1.426%，目前年線在10818。
OTC指數134.12:負乖離約14.65點，幅度約-9.85%，目前年線在148.77，年線之下。
也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：
道瓊工業指數：正乖離約1990點，幅度約8.04%。
Nasdaq指數：正乖離約671點，幅度約9.18%。
S&P 500指數：正乖離約207.08點，幅度約7.61%。
S&P 500指數：正乖離約207.08點，幅度約7.61%。
費城半導體指數：正乖離約51.87點，幅度約3.90%。
*基期高，小心修正！
< 策略不變，低進高出 >
今年以來，大盤從前週+225到目前+329點，漲幅約3.10%；OTC從前週-14.05點變成-14.40點，跌幅9.70%，外資今年在現股方面仍為賣超約1835億。
新台幣上週微幅升值，目前是30.716換1美元， PS.Q2呈貶值走勢，從29.12元到30.5元，貶值1.38元，貶值幅度大約4.52%。
近幾個月外資賣超約2千億，但近期轉為持續買超，上週買超283億，期貨多單減少3000多口，中性偏多操作。
融資追繳過後，大盤指數持續反彈，其中以傳產股和金融股較強，而電子股走勢較弱些，秋節過後資金會不會漸漸挪移一步步重溫電子股懷抱？留意！OTC走勢仍偏弱，前幾週開始就提醒高持股中小型股者仍須小心，果不其然跌勢慘重，秋節之後觀察是否出現跌深後的反彈？上週融資餘額再減26億，近期價量仍有些背離現象。現階段自己的做法是按照「原來的節奏（持股比重控制在三至四成間）低接拉回標的，若反彈拉高時，小幅來回操作」。關於美國貿易戰議題就是採邊走邊看即可，如果中美之戰擦槍走火形成「股市黑天鵝事件」，手上保有六至七成資金退可守進可攻，資金保持高彈性。
上週我的操作重點：「 把獲利約8%的金寶先獲利一趟，低接股價持續走低的鴻海、群創......等股票，以及買進新光金參加除權息」，參加除權息對明年綜合所得稅的報稅相對有利，一般稅率不高的投資人股息若在94萬元以下可能還會有「減（退）稅效果」。操作如下方的筆記「GOWIN投資組合」說明。
*現階段操作策略不變，手上投資組合標的分批低補參加除權息，但若順利填權息之後又持續上漲則採分批高出操作，讓資金運用具更高彈性。
*果然融資在前幾週已大減300億後，上週再減26億。9月這次的融資追繳，融資戶應該是受傷慘重，尤其是之前的「熱門股」跌幅高達3到5成者為數不少，這些股票跌深之後或許會出現反彈，但套牢者不少仍須步步為營。
< 大盤融資維持率變化 >
來看看大盤融資維持率變化，去年9月指數10600左右時曾強調過，大盤融資維持率一直維持在175%上下附近，必須留意小心！6/7指數最高來到11261，始終無法越過175%，顯示出什麼現象？
*追蹤大盤指數與融資維持率變化狀況：
回顧去年10/5（收盤指數10518）大盤融資維持率是172.88%，11/2（指數10788）是171.55%，11/23（指數10854）是171.11%，12/07（指數10355）創低161.12%，12/28（指數10567）來到165.76%，今年1/25（指數11165）是169.37%，2/8（指數10528）破160%來到157.59%，2/12（指數10421）是156.5%，2/23（指數10794）回升到165.1%，3/16（指數11027）是167.4%，4/13（指數10965）是165.8%，4/27（指數10553）回到155.5%，5/11（指數10858）是163.5%，5/25（指數10942）是167.5%，6/8（指數11156）是172.7%，6/22（指數10899）是164.8%，7/6（指數10608）是160.8%，7/13（指數10864）回到165.7%，7/27（指數11075）回升到166.0%，8/10（指數10983）是159.8%，8/24（指數10809）回到156.2%，8/31（指數11063）是161.1%，9/14（指數10868）來到155.0%，上週漲104點9/21（指數10972）來到153.0%！
指數曾超越去年高點10882，大盤融資維持率卻無法越過之前9月時的175%，且8/31指數收在11063但維持率僅回到161.1%，顯示之前使用融資的投資人手上的股票目前大都是「套牢賠錢（市值縮水）」狀況！
2月份那波融資第一次追繳，部分投資人已先行自我了斷，融資餘額大減了200多億，近幾週融資餘額減少200多億，前週指數拉回時出現第二次的追繳，融資再減108億，9/10是大盤融資維持率近來第一次跌破150%來到149.8%，接著出現反彈，上週大盤持續反彈融資再減26億，大盤融資維持率來到153%，就自己經驗來看，他日若跌破145%再繼續往下時，可以更積極些地分批佈局，若是直接反彈拉高，則高出之前逢低佈局的部位，暫採來回操作管控整體持股比重。
PS.兩個市場去年一整年「融資合計增加了610.2億元」，上週減少約26億，今年以來轉為減少了257億左右，仍須小心出現多殺多現象，「籌碼面」觀察目前仍處於不安定狀態！
< 繼續留意 >
*盤勢看法週週具連貫性，該持續注意哪些？
1.「外資動態」：外資主導台股已久，目前仍以外資「動作」馬首是瞻，留意資金是否出現匯出現象。
*金管會5/4公佈4月份最新外資統計，匯出35.68億美元，6/5公佈整體外資5月淨匯出金額為10.86億美元，7/5公佈整體外資6月份淨匯出金額為18.84億美元，8/6公佈整體外資7月份淨匯出金額為25.34億美元，9/5公佈整體外資8月份淨匯出金額為6.25億美元，持續觀察新台幣升貶值變化。
2.「國際股市變化」：美股基期高。
*小心修正！
3.「新稅制後續發展」：企業營所稅由17%調高至20%，在稅增相對淨利減之下，預期未來可配發股利可能減少，另外股利所得稅分甲、乙案，對股市之影響。
*已於1/18晚上6點左右三讀通過新稅制（PS.股利新制詳細內容可利用Google查獲），觀察後續影響性，目前評估對一般參加除權息投資人應是利大於弊，但仍須視每個人的不同狀況而定。
4.「籌碼面變化」：當沖金額佔總成交比重愈來愈高，一直在2成以上，顯示散戶不但勇於積極進場，也越操作越短，亦表示籌碼面愈來愈凌亂。
*盤勢若拉回，融資籌碼一旦鬆動，小心出現多殺多現象。
5.全球ETF資金水位持續走高，造成龍頭股吸睛（吸金）效應，市場中愈來愈多「專家」鼓勵投資人應以ETF為主，完全漠視投資時該有的風險觀念，導致現階段全球股市漲時助漲效果，在可預見的將來，跌時也將形成多殺多的助跌效應。
*彭淮南前總裁曾示警「小心ETF系統風險」，未來發生機率並不小，千萬小心發生「全球性的ETF金融海嘯」！
6.美國貿易戰。
*正式開打，持續追蹤後續相關發展。
筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：
除了之前的低價股投資標的（PS.可往前查看）持續追蹤外，加入一些「中價股」標的。
「玉山金」：收盤22.65元，今年前8月EPS 1.12元，「已於7/26除權除息，配現金股息0.6126元+股票股利0.6126元」，已參加除權息，已完全填權息，出現拉高，股子部分已先出一趟。
「華南金」：收盤18.5元，今年前8月EPS 0.92元，「已於8/16除權息，配現金股息0.5元+股票股利0.45元」，已參加除權息，逐步填權息，若拉回逢低考慮增加一點部位。
「華南金」：收盤18.5元，今年前8月EPS 0.92元，「已於8/16除權息，配現金股息0.5元+股票股利0.45元」，已參加除權息，逐步填權息，若拉回逢低考慮增加一點部位。
「友達」「群創」：友達，收盤12.85元，H1 EPS約 0.58元，「已於7/12除息，配現金股息1.5元」，已參加除息，完全填息後拉回；群創，收盤10.4元，H1 EPS約0.1元（Q2因提列未分配盈餘稅27億，造成稅後虧損19億元），「已於7/11除息，股息0.8元」，已參加除息，完全填息後拉回。「11～8元是自己考慮的長線佈局價位，以正金字塔型分批佈局」，急跌伺機逢低佈局，群創下來已分批加碼。
「金寶」：收盤10.85元，H1 EPS 0.18元，「已於7/4除息，配現金股息0.308元」，已參加除息，前週記錄價量有些加溫現象，上週股價急拉爆出較大的成交量，加上融資增加，股價來到11元以上，獲利約8%先出一趟，下來再考慮補回。
「南紡」：收盤13.5元，H1 EPS 0.43元，「已於8/9除息，股息0.36元」，已參加除息，完全填息後又上漲，已先獲利4%賣出一趟，急跌再考慮回補。
「光寶」：收盤38.1元，H1 EPS 1.2元，「已於8/10除息，現金股息2.92元」，股價上漲，持續觀察。
「鴻海」：收盤75.8元，H1 EPS 2.4元，「首度現金減資20%+現金股息2元」，已於7/25除息2元，已參加除息，完全填息後快速拉回（PS.其Q2 EPS不如市場預期），逢低繼續分批加碼買進。
「鴻準」：收盤73.0元，H1 EPS 1.89元，「已於7/25除息，配現金股息3.6元」，持續觀察。
「正新」：收盤47.85元，H1 EPS 0.8元，「已於7/13除息，配現金股息1.8元」，已參加除息，已完全填息，之前已先獲利一趟，拉回再考慮分批佈局。
「福懋」：收盤37.95元，H1 EPS 0.91元，「已於7/18除息，股息1.9元」，股價上漲，先觀察不急著佈局。
「東元」：收盤21.85元，H1 EPS 0.83元，「已於7/5除息，股息0.86元」，已參加除息，拉回時逢低分批買進。
「億光」：收盤31.0，H1 EPS 0.79元，「已於8/1除息，配現金股息3元」，外資花旗環球證券調降未來目標價到18元，繼續觀察，外資常是反指標，急跌留意佈局時機。
「敬鵬」：收盤38.65元，H1 EPS -1.2元，轉盈為虧，「已於7/31除息，配現金股息2.25元」，4/28晚間平鎮廠發生火警爆炸，造成數位消防弟兄死亡，持續觀察其股價變化。
「新光金」：收盤11.85元，今年前8月EPS 1.93元（*6月單月轉虧、7月單月再轉盈），「已於9/20除權息，配現金股息0.336元+股票股利0.144元」，已參加除權息，逐步填權息。
「遠東新」：收盤37.4元，H1 EPS 1.48元，「已於7/19除息，配現金股息1.2元」，已完全填息，持續觀察不追高，上週出現反彈。
操作參考: http://gowin12682.blogspot.com/2018/08/632-140282337ps.html。
「瑞軒」：收盤12.75元，H1 EPS 0.07元，「今年不配發股息」，已轉虧為盈，之前拉高至14.7元，已獲利出場，急跌再考慮分批補回。
*之前追蹤的一檔標的，Q2 EPS大幅成長，再把它列出：
「統一實」：收盤14.5元，Q1 EPS 0.07元，H1 EPS 0.74元，Q2 EPS大幅成長，「已於7/9除息，現金股利0.5元」，已完全填息，持續觀察。
*加入一檔金融股:
「彰銀」：收盤18.7元，今年前8月EPS 0.93元，「已於9/4除權息，配現金股息0.45元+股票股利0.4元」，股價上漲，拉回再說。
*之前追蹤的一檔標的，Q2 EPS大幅成長，再把它列出：
「統一實」：收盤14.5元，Q1 EPS 0.07元，H1 EPS 0.74元，Q2 EPS大幅成長，「已於7/9除息，現金股利0.5元」，已完全填息，持續觀察。
*加入一檔金融股:
「彰銀」：收盤18.7元，今年前8月EPS 0.93元，「已於9/4除權息，配現金股息0.45元+股票股利0.4元」，股價上漲，拉回再說。
*全部上市上櫃公司今年Q2的EPS將於8/14前公佈完畢！持續追蹤手中標的Q2 EPS是否符合預期，做為換股依據。PS.金融股則是已自行公佈今年前8月的EPS。
*PS.最新一期9月號的Smart智富月刊P.102～P.105有介紹我們「投資組合標的選股法：632法則和Excel投資檢核表篩股」，可參考一下花費多年鑽研出來的簡單選股方法。
*簡單整理一下：
1.分批低進高出。
2.持股比重保持三至四成。
3.參加除權除息。
PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，約在8529點左右，目前指數在萬點以上，兩者距離仍有些「遙遠」，故持股比重須嚴控。
*看到被動元件股（高基期股）目前的股價變化，讓我再次溫故之前寫的這篇文章以知新未來盤勢變化。
沒有留言:
張貼留言