2021年12月19日 星期日

紅包行情 步步為營 !

                                  

  • 12/19 股市週記:

《 紅包行情,步步為營! 》


美國Nasdaq指數,收盤15194點;台股,收盤17812點!

上週:上市加權指數-13點(-0.08%)日均量縮;OTC+0.05點(+0.02%)日均量縮。

外資動向:現股賣超310億;期貨淨空單 -1000多口,目前持淨空25400多口。

資券籌碼變化:融資(+3.22億),整體融資餘額為3590億 ; 融券(-1.61萬張),目前65.9萬張。

持續追蹤一下,大盤(上市)目前的KD指標數值:


日KD(短):分別是50.8,53.9

週KD(中):分別是83.1,77.1

月KD(長):分別是82.2,82.0(11月底是77.2,81.9),之前高檔鈍化後交叉往下,整理後有機會再度交叉往上。

*之前提醒:月KD處90以上高檔區,須小心。果然出現拉回!月KD經過整理過後目前交叉往上。


來看一下目前大盤和OTC指數與年線(240日線)的乖離狀況:


大盤指數17812:正乖離964點,幅度約5.72%,目前年線在16848,年線之上。

OTC指數230.45:正乖離約24.09點,幅度11.67%,目前年線在206.36,年線之上。

*之前:乖離率皆已超過20%,小心!5/16當週果然大跌拉回,08/09-08/20這2週也下跌1184點。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線(240日線)的乖離狀況:


道瓊工業指數:正乖離約1339點,幅度約3.94%。

Nasdaq指數:正乖離約848點,幅度約5.91%。

S&P 500指數:正乖離約354.35點,幅度約8.31%。

費城半導體指數:正乖離約478.25點,幅度約14.57%。

*小提醒:指數處於歷史高檔附近,費半乖離率來到20%,仍須小心拉回!*上週出現拉回。





108年大盤上漲2269點,漲幅23.33%,109年再漲2735點,漲幅22.8%;OTC108年上漲25.82點,漲幅20.9%,109年再漲34.74,漲幅23.26%。今年目前大盤+3080點,幅度20.9%;OTC目前+46.35點,幅度25.2%。

外資108年在現股方面買超約2781億,109年賣超5305億(PS.11月和12月轉為買超1810億),今年已由先前買超轉為賣超5727億。

新台幣上週貶值,目前是27.78換1美元。PS.去年全年升值1.598元,升幅5.6%。

外資:上週現股賣超310億,期貨淨空單-1000多口,現股賣超,期貨淨空單小減,目前有25400多口,偏空操作。

台股內資仍相當熱,封關週融資餘額減少101億後一路持續增加,05/14該週大減429億,05/21週再減143.8億,但05/28該週開始增加151億,06/04週又大增143億元,06/11週再增63.4億元,06/18再增132.8億元06/25週再增111.3億元,07/02週再大增191.4億,07/09週再大增86.6億,07/16週再增49.7億,07/23週再增15億,07/30週出現減少64.2億,08/06週又增加36.2億,08/13週大幅減少218.9億,08/20週再大減153.6億,08/27週開始增加52.1億,09/03週小增9億,09/10週出現減少55.1億,09/17週小增6億,09/24週增加13.4億,10/1週減少83.7億,10/8週減少91.2億,10/15週減少58.4億,10/22週出現增加43.1億,10/29週持續增加99.6億,11/05週持續增加111.9億,11/12週持續增加52億,11/19週持續增加95億,11/26週轉為減少16億,12/03週轉為增加76億,12/10週持續增加29億,12/17週小幅增加3億,封關至今仍大增約1012億,上週融券餘額 -1.6萬張,目前大約65.9萬張。2個市場的融資餘額來到3590億元,之前一再強調「籌碼面必須非常小心,從融資持續大增來看,其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用,但散戶積極投入 ,就過往經驗,把時間拉長來看,使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」,不得不謹慎些,就像05/14當週盤勢震撼教育 融資大減肥,市場還出現違約交割,08/09-08/20這2週下跌1184點,融資也大減372.5億。

PS.兩個市場106年一整年融資合計增加了610.2億元」,107年合計減少了749億元」,「108年又增加了303.8億元」,「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」,今年目前為止增加約1092億元


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週下跌,台股大盤小跌,OTC小漲。

《市場觀察》:上市大盤去年全年成交金額創下49.18兆元歷史天量(目前至09/10為止量能更大,成交金額為71.79兆)今年7月份總成交金額達12.38兆元再創歷史的當月天量,05/14當週的日平均成交金額高達6195億元,今年05/12當日創7828億元歷史天量且高低震盪加劇,05/14該週成交量再創3.1兆元歷史大量,當沖比重超過4成,05/20還來到5成左右,OTC也是一樣熱絡,市場交易資金相當充沛。
我們從長期投資穩健增值觀點來看,高檔爆出天量代表市場短期(目前)火熱,但從另一角度觀察,投資人不斷積極投入及當沖交易,也表示籌碼面並不安定,尤其是前兩年漲幅已達50%左右下,如何操作才能守住2021年獲利且持續創造穩健增值變得相當重要。未來仍須留意創高後的美股是否出現拉回,千萬不要讓自己的財富被主力分配走。
PS.8月底9月份成交金額開始出現「萎縮」現象~低於3000億元!未來或有再戰高點可能。




*美股盤據歷史高點附近,上週出現拉回,而台股方面,在外資賣超310億下,大盤只小跌13點,盤勢算是持穩,融資持續小增,融資是水能載舟 亦能覆舟,仍須提防融資若大幅增加,短期籌碼面會不會有紊亂的問題。愈來愈接近過年(虎年),會不會有紅包行情?目前指數逐步接近萬八,萬八關前出現震盪也是正常,美股上週五收跌,台股與美股連動大,週一開盤若出現修正整理也算是正常,不過從整體基本面來看,許多產業今年的獲利相當出色,明年配息會高過今年不少,再從籌碼面來看,投機股股價先行走高,若權值股、績優集團股能逐步走穩,尤其在12/18四大公投案「確定」沒通過後(PS.股市最怕不確定的變數),台股將回歸基本面,成交量若逐漸擴增,加上外資在11月份匯入金額約1696億元,仍相當有機會挑戰18034再創歷史新高,紅包行情相當值得期待,但仍須提防「股市黑天鵝」突然無預期現蹤而造成市場大殺融資之可能性,現階段我們就是盯緊國際股市變化,尤其是美股走勢。



*目前仍從「股價已修正且處相對低基期、獲利不錯.......」的績優集團股中選股,抱持長期投資心態守株待兔,會是比較安全也是進可攻 退可守的擇股原則,但亦須做好適合自己的適當持股現金比,忌持股滿檔且使用融資買進,才不會像前波5月急殺下跌 一堆股市小白們一樣犯下「10 < 1」重傷害。



PS.前述資訊參考:報載近年來新開戶數大增超過100萬戶的股市小白,市場當日沖銷比重也高達40%以上,從「指數漲幅」和「融資增幅」過去經驗觀察,兩者差距越來越大,修正的可能性將大增,未來市場若再出現一波殺融資,對我們而言會是不錯的選好股布局時機。



**參考,天龍第八部應用 : 10/15「指數漲幅」和「融資增幅」統計:




*現階段的操作:「留意美股走勢,在台股愈來愈有機會再戰萬八的盤勢,在操作上抱持長期投資心態、逢低分批布局,重心放在股價已適度拉回整理且獲利不錯的績優集團股守株待兔,投資組合雖處於獲利但心態上須保持步步為營」。






< 大盤融資維持率變化 >




*大盤指數與融資維持率變化狀況:

上週下跌13點,12/17指數17812,目前融資維持率大約是173.14%!


PS.109年「股市黑天鵝(新冠肺炎)」現蹤,3月份市場大殺融資斷頭,03/19大盤最低殺到8523點,維持率也回到136%以下(理想的進場佈局時點)。

PS.02/19大盤融資維持率182.18%,來到偏高區位置,提醒小心出現拉回,02/26果然出現大跌498點,04/08又來到187.53%處於偏高區,果然05/14當週大跌1457點。

PS.之前也提到大盤融資維持率曾來到190%,7月份KD出現交叉往下後,8月08/09-08/20這2週下跌1184點,不過在融資大減後也出現反彈,2週又反彈了1174點,接著4週又回檔946點。





*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的:


**理財性投資標的 :


「玉山金」:收盤28元,109年全年 EPS 1.43元,08/31除權息 現金股息0.61元和股票股利0.61元,已持有十多年,持續抱著,今年前11月EPS 1.42元 ,若有大幅下跌準備再加碼一點。

「國泰金」:收盤60.5元,109年全年 EPS 5.39元,07/26除息現金股利2.5元,今年前11月EPS 9.95元,之前40元附近分批買進的,股價曾來到60元,漲幅已超過45%,逢高分批賣出。股價若拉回到45左右,則考慮分批補回。

「台新金」:收盤18.75元,109年全年 EPS 1.17元,09/07除權息現金股息0.555元和股票股利0.454元,今年前11月EPS 1.61元 ,獲利不錯,股價來到19.35元已完成填權息,也已超過之前05/04今周刊邀稿時說的價位14元有近5成報酬,可考慮採取分批獲利,待拉回之後再補回。


「新纖」:收盤19.9元,109年 EPS 1.79元,低價集團股,08/31除息配發現金股息1.1元,今年前三季 EPS 1.86元(淨值21.19元),之前:已先實施零成本投資術,隨著股價上揚,零成本的16張也已先獲利賣出一趟,平均賣出價約19.92元,待拉回至17元以下再說。

「正新」:收盤36.15元,109年 EPS 1.85元,08/30除息現金股息1.2元,今年前三季 EPS 1.34元,之前外資買超,股價大漲至59.1後拉回修正,44.7元以下正金字塔方式分批往下布局,更保守的話,接近前低40.15時再分批往下佈局,8月 9月10月外資賣超,股價也往下跌,股價來到長期的低檔區,抱持長期投資心態 逢低分批布局。
07/09EXCEL投資檢核三向表 : http://gowin12682.blogspot.com/2021/07/excel.html

「福懋」:收盤28.5元,109年 EPS 1.25元,08/03除息現金股息1元,也是績優集團股,前三季 EPS 1.06元(淨值38.08元)。股價領先拉回修正至30元以下,距離新冠股災最低價26.5元不遠,成交量不大,融資餘額也不多,籌碼相對安定,再往下跌靠近股災低價,使用「最熟悉股投資法」操作。

「友達」:收盤23.1元,109年 EPS 0.36元,06/24除息現金股息0.3元,股價曾大漲至35.55元後拉回幅度超過5成,10/28公布前三季EPS為5.33元(淨值24.01元),今年全年EPS有機會超過6元以上,公司看法也偏向審慎樂觀,預估明年股息將從2.4元起跳,分批逢低布局。

「群創」:收盤19.3元,109年 EPS 0.17元,07/27除息現金股息0.4元,股價大漲至32.55元後拉回修正超過5成,10/28公布前三季 EPS 4.99元(淨值28.18元),公司看法和友達一樣,偏向審慎樂觀,全年EPS有機會超過5.5元以上,分批逢低布局。

***面板雙虎相關操作,隨時更新於Part.2:


**符合的投資性投資標的(632法則) :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司110年Q3 EPS 已於11/14公布,持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期,做為換股依據。


PS.金融股自行公佈110年1~11月份EPS:




*簡單整理一下:


1.萬八關前震盪屬正常。


2.留意美股走勢,步步為營!


PS.對長線投資者而言,十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置,目前大約在10303點左右(PS. 109/03/19指數最低來到8523點,當時跌破十年平均線),而現在17812點,兩者「距離」仍有7509點。




每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同,此盤勢觀點僅是自己投資記事用,並不做為任何人的投資判斷依據與建議,請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險,謝謝。


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