- 12/26 股市週記：
《 萬八來了 》
美國Nasdaq指數，收盤15653點；台股，收盤17961點！
上週：上市加權指數+149點（+0.84%）日均量縮；OTC+2.75點（+1.19%）日均量縮。
外資動向：現股買超約186億；期貨淨空單 -700多口，目前持淨空24600多口。
資券籌碼變化：融資（+36.8億），整體融資餘額為3627億 ; 融券（-1.98萬張），目前63.9萬張。
持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：
日KD（短）：分別是75.0，64.0
週KD（中）：分別是86.6，80.3
月KD（長）：分別是83.9，82.6（11月底是77.2，81.9），之前高檔鈍化後交叉往下，整理後有機會再度交叉往上。
*之前提醒：月KD處90以上高檔區，須小心。果然出現拉回！月KD經過整理過後目前交叉往上。
來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：
大盤指數17961：正乖離1044點，幅度約6.17%，目前年線在16917，年線之上。
OTC指數233.20：正乖離約25.83點，幅度12.46%，目前年線在207.37，年線之上。
*之前:乖離率皆已超過20%，小心！5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20這2週也下跌1184點。
也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：
道瓊工業指數：正乖離約1849點，幅度約5.42%。
Nasdaq指數：正乖離約1269點，幅度約8.82%。
S&P 500指數：正乖離約445.32點，幅度約10.40%。
費城半導體指數：正乖離約634.67點，幅度約19.25%。
*小提醒:指數處於歷史高檔附近，費半乖離率來到20%附近，仍須小心拉回！。
108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年再漲2735點，漲幅22.8%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年再漲34.74點，漲幅23.26%。今年目前大盤+3229點，幅度21.9%；OTC目前+49.1點，幅度26.7%。
外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），今年賣超5541億。
新台幣上週升值，目前是27.738換1美元。PS.去年全年升值1.598元，升幅5.6%。
外資:上週現股買超186億，期貨淨空單-700多口，現股買超，期貨淨空單小減，目前有24600多口，偏多操作。
台股內資仍相當熱，封關週融資餘額減少101億後一路持續增加，05/14該週大減429億，05/21週再減143.8億，但05/28該週開始增加151億，06/04週又大增143億元，06/11週再增63.4億元，06/18再增132.8億元，06/25週再增111.3億元，07/02週再大增191.4億，07/09週再大增86.6億，07/16週再增49.7億，07/23週再增15億，07/30週出現減少64.2億，08/06週又增加36.2億，08/13週大幅減少218.9億，08/20週再大減153.6億，08/27週開始增加52.1億，09/03週小增9億，09/10週出現減少55.1億，09/17週小增6億，09/24週增加13.4億，10/1週減少83.7億，10/8週減少91.2億，10/15週減少58.4億，10/22週出現增加43.1億，10/29週持續增加99.6億，11/05週持續增加111.9億，11/12週持續增加52億，11/19週持續增加95億，11/26週轉為減少16億，12/03週轉為增加76億，12/10週持續增加29億，12/17週小幅增加3億，12/24週增加36.8億，封關至今仍大增約1049億，上週融券餘額 -1.98萬張，目前大約63.9萬張。2個市場的融資餘額來到3627億元，之前一再強調「籌碼面必須非常小心，從融資持續大增來看，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像05/14當週盤勢震撼教育 融資大減肥，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。
PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，今年目前為止增加約1129億元。
美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週上漲，台股大盤上漲，OTC上漲。
我們從長期投資穩健增值觀點來看，高檔爆出天量代表市場短期（目前）火熱，但從另一角度觀察，投資人不斷積極投入及當沖交易，也表示籌碼面並不安定，尤其是前兩年漲幅已達50%左右下，如何操作才能守住2021年獲利且持續創造穩健增值變得相當重要。未來仍須留意創高後的美股是否出現拉回，千萬不要讓自己的財富被主力分配走。
PS.8月底9月份成交金額開始出現「萎縮」現象～低於3000億元！未來或有再戰高點可能。
*美股盤據歷史高點附近，拉回整理後上週反彈上揚，而台股在內資進場和外資買超下，大盤週五盤中再創歷史新高18039點，收盤雖收在17961沒有站上萬八，但盤勢算是持穩，萬八過後如何操作可以參考這篇12/25所寫的文章:
https://gowin12682.blogspot.com/2021/12/blog-post_25.html
盤勢往上融資持續小增難起來還OK，融資是水能載舟 亦能覆舟，仍須提防短期間若大幅增加籌碼面的鬆動問題。愈來愈接近過年（虎年），紅包行情也逐步啟動，目前指數萬八關前出現震盪也是正常，在12/18四大公投案「確定」沒通過後（PS.股市最怕不確定的變數），台股回歸基本面，成交量若逐漸擴增，加上外資在11月份匯入金額約1696億元，仍相當有機會站上萬八再創歷史新高，紅包行情相當值得期待，但仍須提防「股市黑天鵝」突然無預期現蹤而造成市場大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化。
*目前仍從「股價已修正且處相對低基期、獲利不錯.......」的績優集團股中選股，抱持長期投資心態守株待兔，會是比較安全也是進可攻 退可守的擇股原則，亦須做好適合自己的適當持股現金比，忌持股滿檔且使用融資買進，才不會像前波110年5月急殺下跌 一堆股市小白們一樣犯下「10 < 1」重傷害。
PS.前述資訊參考:報載近年來新開戶數大增超過100萬戶的股市小白，市場當日沖銷比重也高達40%以上，從「指數漲幅」和「融資增幅」過去經驗觀察，兩者差距越來越大，修正的可能性將大增，未來市場若再出現一波殺融資，對長期投資者而言會是不錯的選好股布局時機。
**參考，天龍第八部應用 : 10/15「指數漲幅」和「融資增幅」統計：
*現階段的操作：「留意美股走勢，在台股再戰萬八的盤勢，操作上抱持長期投資心態，保持原有的投資節奏前行，重心放在股價已適度拉回整理且獲利不錯的績優集團股守株待兔，耐心等待開花結果到來」。
< 大盤融資維持率變化 >
*大盤指數與融資維持率變化狀況：
上週上漲149點，12/24指數17961，目前融資維持率大約是174.74%！
PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.之前也提到大盤融資維持率曾來到190%，7月份KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，不過在融資大減後也出現反彈，2週又反彈了1174點，接著4週又回檔946點。
*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：
**理財性投資標的 :
「玉山金」：收盤27.95元，109年全年 EPS 1.43元，08/31除權息 現金股息0.61元和股票股利0.61元，已持有十多年，持續抱著，今年前11月EPS 1.42元 ，若有大幅下跌準備再加碼一點。
「國泰金」：收盤61.1元，109年全年 EPS 5.39元，07/26除息現金股利2.5元，今年前11月EPS 9.95元，之前40元附近分批買進的，股價曾來到60元，漲幅超過45%，已逢高分批賣出。
「台新金」：收盤18.75元，109年全年 EPS 1.17元，09/07除權息現金股息0.555元和股票股利0.454元，今年前11月EPS 1.61元 ，獲利不錯，股價來到19.35元已完成填權息，也已超過之前05/04今周刊邀稿時說的價位14元有近5成報酬，可考慮採取分批獲利，待拉回之後再補回。
「新纖」：收盤20.05元，109年 EPS 1.79元，低價集團股，08/31除息配發現金股息1.1元，今年前三季 EPS 1.86元（淨值21.19元），之前:已先實施零成本投資術，隨著股價上揚，零成本的16張也已先獲利賣出一趟，平均賣出價約19.92元，待拉回至17元以下再說。
「正新」：收盤36.05元，109年 EPS 1.85元，08/30除息現金股息1.2元，今年前三季 EPS 1.34元，之前外資買超，股價大漲至59.1後拉回修正，44.7元以下正金字塔方式分批往下布局，更保守的話，接近前低40.15時再分批往下佈局，8月 9月10月外資賣超，股價也往下跌，股價來到長期的低檔區，抱持長期投資心態 逢低分批布局。
07/09EXCEL投資檢核三向表 : http://gowin12682.blogspot.com/2021/07/excel.html
「福懋」：收盤29.4元，109年 EPS 1.25元，08/03除息現金股息1元，也是績優集團股，前三季 EPS 1.06元（淨值38.08元）。股價領先拉回修正至30元以下，距離新冠股災最低價26.5元不遠，成交量不大，融資餘額也不多，籌碼相對安定，再往下跌靠近股災低價，使用「最熟悉股投資法」操作。
「友達」：收盤22.45元，109年 EPS 0.36元，06/24除息現金股息0.3元，股價曾大漲至35.55元後拉回幅度超過5成，10/28公布前三季EPS為5.33元（淨值24.01元），今年全年EPS有機會超過6元以上，公司看法也偏向審慎樂觀，預估明年股息將從2.4元起跳，分批逢低布局。
「群創」：收盤19.05元，109年 EPS 0.17元，07/27除息現金股息0.4元，股價大漲至32.55元後拉回修正超過5成，10/28公布前三季 EPS 4.99元（淨值28.18元），公司看法和友達一樣，偏向審慎樂觀，全年EPS有機會超過5.5元以上，分批逢低布局。
***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：
面板雙虎 VS 航空雙雄:https://gowin12682.blogspot.com/2021/12/vs.html
**符合的投資性投資標的（632法則） :
持續追蹤中
**符合的投資性投資標的（632法則） :
持續追蹤中
*全部上市上櫃公司110年Q3 EPS 已於11/14公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。
PS.金融股自行公佈110年1～11月份EPS：
*簡單整理一下：
1.萬八關前震盪屬正常。
2.留意美股變化！
PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在10324點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在17961點，兩者「距離」仍有7637點。
每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。
沒有留言:
張貼留言