2024年7月28日 星期日

指數持續拉回,勿過度悲觀

                                                                                                                                                                      

  • 07/28 股市週記:

《 指數持續拉回,勿過度悲觀 》


美國Nasdaq指數,收盤17357點;台股,收盤22119點!

上週:上市加權指數-750點(-3.28%)日均量縮;OTC-7.29點(-2.68%)日均量縮。

外資動向:現股賣超約811.5億元;期貨空單增加100多口,目前淨空單37400多口。

資券籌碼變化:融資(-72.6億),整體融資餘額為4458億 ; 融券(-1.83萬張),目前約24.19萬張。

持續追蹤一下,大盤(上市)目前的KD指標數值:


日KD(短):分別是20.2,30.8
週KD(中):分別是62,78.3
月KD(長):分別是85.5,88.4(6月底是91.8,89.9)

*之前小提醒:月KD處90以上高檔區,高檔鈍化須小心!



來看一下目前大盤和OTC指數與年線(240日線)的乖離狀況:


大盤指數22119:正乖離約3231點,幅度約+17.11%,目前年線在18888。

OTC指數264.34:正乖離約26.46點,幅度+11.12%,目前年線在237.88。

*之前:乖離率皆已超過+20%,須小心!111年5/16當週果然大跌拉回,08/09-08/20此2週也下跌1184點。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線(240日線)的乖離狀況:


道瓊工業指數:正乖離約3398點,幅度約+9.14%。

Nasdaq指數:正乖離約1997點,幅度約+13%。

S&P 500指數:正乖離約575.76點,幅度約+11.79%。

費城半導體指數:正乖離約736.96點,幅度約+16.88%。


*之前小提醒:費半乖離率超過+34%,須小心拉回,果然拉回。這次又來到34%後出現拉回。


PS.

2023年全年漲幅:道瓊工業工業 +13.7%、Nasdaq +43.4%、S&P 500 +24.2%、費半 +64.9%

2022年全年跌幅:道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%

2021年全年漲幅:道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%


108年大盤上漲2269點,漲幅23.33%,109年漲2735點,漲幅22.8%,110年再漲3486點,漲幅23.7%,111年大跌4081點,跌幅22.4%,112年漲3793點,漲幅26.8%OTC108年上漲25.82點,漲幅20.9%,109年漲34.74,漲幅23.26%,110年再漲53.45點,漲幅29.0%,111年下跌57.21點,跌幅24.1%,112年漲53.67點,漲幅29.8%今年以來目前大盤+4188點,幅度+23.4%;OTC目前+30.33點,幅度+13%

外資108年在現股方面買超約2781億,109年賣超5305億(PS.11月和12月轉為買超1810億),110年賣超5027億(PS.11月和12月轉為買超885億),111年賣超1兆2856億(PS.11月轉為買超2013億,但12月又轉為賣超887億),112年買超約2043億,今年以來目前約賣超2855億

新台幣上週貶值,目前是32.831換1美元。
PS.109年全年升值1.598元,升幅5.6%,110年全年升幅2.95%,111年全年貶值3.018元,貶幅9.83%,112年全年貶值2.7分,貶幅0.09%。

外資:上週現股賣超約811.5億,期貨空單增加100多口,偏空操作。

110年2個市場融資大幅增加1141億元,111年整年度2個市場融資大幅減少1381億元,112年2個市場融資大幅增加1092億元,今年以來增加1115億左右2個市場目前的融資餘額約4458億元,前波殺融資斷頭後,逐漸增加。
之前高點時一再強調「籌碼面必須非常小心,從長期投資角度觀察,融資大增,其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用,但散戶積極投入 ,就過往經驗,把時間拉長來看,使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」,不得不謹慎些,就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億,市場還出現違約交割,08/09-08/20這2週下跌1184點,融資也大減372.5億。過年前指數拉回,3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點,融資約減了380億(2個市場)。

PS.兩個市場106年一整年融資合計增加了610.2億元」,107年合計減少了749億元」,「108年又增加了303.8億元」,「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」,110年融大幅增加了1141億元」,111年融大減了約1381億元」,112年融大幅增加了1092億元」今年以來到目前為止約增加1115億元


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週道瓊小漲 其餘下跌,台股大盤大跌,OTC大跌。

《之前市場觀察》:


台股從111/01/05創下新高18619,之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題 ⋯⋯等「內憂外患」出現拉回 !俄烏戰爭已持續30個月,落幕應是早晚的事,未來一旦結束,將出現龐大的「重建商機」。台股之前在融資斷頭籌碼大量殺出後加上一波波放空限制的政策,籌碼面逐漸安定,盤勢逐步反彈,爾後限制放空令解禁,國安基金於112年04/13也宣布退場。

台股逐步往上,只要美股走穩,外資買超回補力道不容小覷,金龍年再創歷史新高的機率相當大,可以挑選好股逢低分批建立投資組合布局,不過須留意融資之變化,我們說過融資像是水一樣能載舟亦能覆舟,仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性,現階段我們就是盯緊國際股市變化,尤其是美股走勢變化,並做好適合自己的適當持股比重(參考書中的6項指標,持股比重不讓自己有過度壓力也是重點)。


*113/07/11 最高點來到24416



**參考,天龍第八部應用 :

 113/06/22統計  從去年10/31指數15975漲上來至今年06/21 23406的「指數漲幅」和「融資增幅」變化:



*現階段的操作:「美股四大指數上週大多下跌,台股大盤持續大跌,中小型股OTC亦是大跌。07/11大盤再創24416新高,在融資不斷增加下,日週月KD皆來到高檔。近期出現拉回,目前看起來,台股基本面不差,類股輪動格局沒有改變,指數漲多之後出現拉回誠屬正常,現階段應提高風險意識,但無須悲觀,若美股能持穩向上,金龍年再創高點機率仍相當高,做好適合自己較無壓力的持股比重,以基期較低的股票為主是較為安全保守的作法,持股比重較高者逢高減碼降低比重。切忌持股滿檔且使用融資all in」。





< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況:

上週下跌750點,07/26指數22119,目前融資維持率大約是163.87%

PS.109年「股市黑天鵝(新冠肺炎)」現蹤,3月份市場大殺融資斷頭,03/19大盤最低殺到8523點,維持率也回到136%以下(理想的進場佈局時點)。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%,來到偏高區位置,提醒小心出現拉回,02/26果然出現大跌498點,04/08又來到187.53%處於偏高區,果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區,7月份月KD出現交叉往下後,8月08/09-08/20這2週下跌1184點,融資也出現大減。

PS.111年10/13最低來到137.23%低檔區!


*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的:


**理財性投資標的 :

「玉山金」:收盤27元,已持有十多年,持續抱著,去年EPS 1.41元,07/25除權息1.2元現金股息 + 0.2元股票股利,前6月EPS 0.81元,逢低分批布局。

「國泰金」:收盤61.5,去年EPS 3.24元,07/01除息,配發2元現金股息,前6月EPS 4.66元,逢低分批布局。

「正新」:收盤47.55,去年 EPS 2.2元,06/05除息配發2元現金股息,Q1 EPS 0.68元,股價逐漸走高後06/02來到60.8元,距離下方文章35元的投資報酬率已超過七成,逢高分批獲利了結

「福懋」:收盤22.5元,屬績優集團股,去年EPS 0.26元,07/31除息0.5元現金股息,Q1 EPS 0.11元,目前股價低於淨值29.83元仍有一段距離,且位於低基期,長期投資應不吃虧,使用「最熟悉股投資法」操作。

「友達」:收盤18.05元,股價從35.55元拉回,去年EPS是 -2.37元,Q1 EPS -0.46元,08/05除息現金股息0.9元,董座看今年景氣Q1是谷底,可望較去年佳、逢低分批布局

「群創」:收盤15.55元,股價從32.55元拉回去年 EPS -2.01元Q1 EPS -0.45元,08/14現金減資1.2元,董座看今年景氣比去年好,逢低分批布局

***面板雙虎相關操作,隨時更新於Part.2:

「統一實」:15.0元,屬低價集團股,去年EPS 0.43元,07/12除息,07/12除息現金股息0.3元,業績呈現衰退,Q1 EPS 0.1元,持續追蹤。

「佳格」:收盤39.8元,績優健康食品公司,去年EPS是1.35元,07/18除息現金股息1.25元,近幾年獲利呈現衰退,配息也創近幾年新低 ! Q1 EPS 0.52元,業績漸有回升跡象,目前股價基期低,分批正金字塔型佈局,長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html

「遠東新」收33.4元,屬績優集團股,去年EPS 1.64元,07/18除息9現金股息1.35元,Q1 EPS 0.32元,逢低布局。


**符合的投資性投資標的(632法則) :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司今年H1 EPS 將於08/14前公布,持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期,做為換股依據。


PS.14家金控股自結113年前6月EPS:





*簡單整理一下:


1.類股輪動格局不變。

2.提高風險意識!


PS.對長線投資者而言,十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置,目前大約在12623點左右(PS. 109/03/19指數最低來到8761點,當時跌破十年平均線),而現在22119點,兩者「距離」來到9496點。



每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同,此盤勢觀點僅是自己投資記事用,並不做為任何人的投資判斷依據與建議,請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險,謝謝。





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