2024年1月21日 星期日

紅包行情仍須留意美股變化

                                                                                                                                            

  • 01/21 股市週記:

《 紅包行情仍須留意美股變化 》


美國Nasdaq指數,收盤15311點;台股,收盤17681點!

上週:上市加權指數+168點(+0.96%)日均量增;OTC-0.28點(-0.12%)日均量增。

外資動向:現股賣超約627.2億元;期貨空單大減23700多口,目前淨空單2600多口。

資券籌碼變化:融資(+36.27億),整體融資餘額為3325億 ; 融券(+0.07萬張),目前約39.6萬張。

持續追蹤一下,大盤(上市)目前的KD指標數值:


日KD(短):分別是40.2,23.2

週KD(中):分別是74.2,80

月KD(長):分別是85.4,80.1(12月底是83.6,77.4)

*之前提醒過:月KD處90以上高檔區,高檔鈍化須小心,果然出現拉回!
整理幾個月後,於110年12月份月KD交叉往上後再交叉往下,111年12月已再次低檔區交叉往上。


來看一下目前大盤和OTC指數與年線(240日線)的乖離狀況:


大盤指數17681:正乖離約1141點,幅度約+6.9%,目前年線在16540。

OTC指數230.19:正乖離約13.41點,幅度+6.19%,目前年線在216.78。

*之前:乖離率皆已超過+20%,須小心!111年5/16當週果然大跌拉回,08/09-08/20此2週也下跌1184點。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線(240日線)的乖離狀況:


道瓊工業指數:正乖離約3516點,幅度約+10.24%。

Nasdaq指數:正乖離約2063點,幅度約+15.57%。

S&P 500指數:正乖離約501.84點,幅度約+11.57%。

費城半導體指數:正乖離約914.19點,幅度約+26.41%。


*負乖離翻正後轉為負正往返,目前道瓊和S&P 500也轉正,皆為正乖離。


PS.

2023年全年漲幅:道瓊工業工業 +13.7%、Nasdaq +43.4%、S&P 500 +24.2%、費半 +64.9%

2022年全年跌幅:道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%

2021年全年漲幅:道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%


108年大盤上漲2269點,漲幅23.33%,109年漲2735點,漲幅22.8%,110年再漲3486點,漲幅23.7%,111年大跌4081點,跌幅22.4%,112年漲3793點,漲幅26.8%OTC108年上漲25.82點,漲幅20.9%,109年漲34.74,漲幅23.26%,110年再漲53.45點,漲幅29.0%,111年下跌57.21點,跌幅24.1%,112年漲53.67點,漲幅29.8%今年以來目前大盤-249點,幅度-1.39%;OTC目前-3.82點,幅度-1.63%

外資108年在現股方面買超約2781億,109年賣超5305億(PS.11月和12月轉為買超1810億),110年賣超5027億(PS.11月和12月轉為買超885億),111年賣超1兆2856億(PS.11月轉為買超2013億,但12月又轉為賣超887億),112年買超約2043億,今年以來目前約賣超940.2億

新台幣上週值,目前是31.44換1美元。
PS.109年全年升值1.598元,升幅5.6%,110年全年升幅2.95%,111年全年貶值3.018元,貶幅9.83%,112年全年貶值2.7分,貶幅0.09%。

外資:上週現股賣超約627億,期貨空單大減23700多口,中性操作。

110年2個市場融資大幅增加1141億元,111年整年度2個市場融資大幅減少1381億元,112年2個市場融資大幅增加1092億元,今年以來減少22.13億左右2個市場目前的融資餘額約3325億元,前波殺融資斷頭後,逐漸增加。
之前高點時一再強調「籌碼面必須非常小心,從長期投資角度觀察,融資大增,其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用,但散戶積極投入 ,就過往經驗,把時間拉長來看,使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」,不得不謹慎些,就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億,市場還出現違約交割,08/09-08/20這2週下跌1184點,融資也大減372.5億。過年前指數拉回,3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點,融資約減了380億(2個市場)。

PS.兩個市場106年一整年融資合計增加了610.2億元」,107年合計減少了749億元」,「108年又增加了303.8億元」,「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」,110年融大幅增加了1141億元」,111年融大減了約1381億元」,112年融大幅增加了1092億元」今年以來到目前為止約減少22.13億元


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週上漲,台股大盤上漲,OTC小跌。

《市場觀察》:


台股從111/01/05創下歷史新高18619,之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題 ⋯⋯等「內憂外患」出現拉回 !俄烏戰爭已持續23個月,落幕應是早晚的事,未來一旦結束,將出現龐大的「重建商機」。台股在融資斷頭籌碼大量殺出後加上一波波放空限制的政策,籌碼面逐漸安定,盤勢逐步反彈,爾後限制放空令解禁,國安基金於112年04/13也宣布退場。

台股目前已逐步往上,只要美股走穩,外資買超回補力道不容小覷,金兔年行情應該不會寂寞,可以挑選好股逢低分批建立投資組合布局,不過融資逐漸增加,我們說過融資像是水一樣能載舟亦能覆舟,仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性,現階段我們就是盯緊國際股市變化,尤其是美股走勢變化,並做好適合自己的適當持股比重(參考書中的6項指標,持股比重不讓自己有過度壓力也是重點)。



**參考,天龍第八部應用 :

 112/07/22 統計從去年12629反彈上來的「指數漲幅」和「融資增幅」變化:



*現階段的操作:「以巴戰爭仍未熄,美股四大指數持續向上,台股在總統大選後外資態度忽空又轉多,台股基本面不差,目前外資期指淨空單大幅減少,現貨若能延續買超,量能擴增後有機會與美股往上走勢連動,現階段類股輪動格局持續進行,如果美股能繼續持穩向上,台股過年紅包行情不看淡,若美股出現大幅拉回,則須小心些,現階段步步為營,在操作上以基期較低的股票為主是較為安全保守的作法,持股比重較高者可逢高獲利減碼一些。另外,對我們長期投資者來說,逢低分批布局,運用正金字塔型方式增加持股,以基期相對較低的績優集團公司建立投資組合,持續做好適當的持股比重(本身較沒有壓力的持股比重),面對短期的盤勢變化平常心以對,耐心等待開花結果到來,切忌持股滿檔使用融資all in」。





< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況:

上週上漲168點,01/19指數17681,目前融資維持率大約是168.03%!


PS.109年「股市黑天鵝(新冠肺炎)」現蹤,3月份市場大殺融資斷頭,03/19大盤最低殺到8523點,維持率也回到136%以下(理想的進場佈局時點)。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%,來到偏高區位置,提醒小心出現拉回,02/26果然出現大跌498點,04/08又來到187.53%處於偏高區,果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區,7月份月KD出現交叉往下後,8月08/09-08/20這2週下跌1184點,融資也出現大減。

PS.111年10/13最低來到137.23%低檔區!


*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的:


**理財性投資標的 :

「玉山金」:收盤24.7元,已持有十多年,持續抱著,前年EPS 1.1元,自結去年EPS 1.41元,逢低分批布局。

「國泰金」:收盤43.8,前年EPS 2.58元,自結去年EPS 3.24元,逢低分批布局。

「正新」:收盤43.15元,前年EPS是1.53元,06/01除息配發現金股息1.4元,去年前3季 EPS 1.74元,Q3營益率(本業獲利率)再提升,股價基期不高,若拉回逢低分批布局。

「福懋」:收盤23.75元,屬績優集團股,前年EPS是2.02元,07/18除息現金股息1.5元,去年前三季 EPS 僅0.36元,不過目前股價離淨值約32.44元仍有一段距離,且位於低基期,長期投資應不吃虧,使用「最熟悉股投資法」操作。

「友達」:收盤18.3元,股價從35.55元拉回,前年EPS是 -2.39元,08/10除息現金股息0.8元, 去年前三季EPS -2.18元,董座看好明年將大幅成長、逢低分批布局

「群創」:收盤16.45元(減資參考價為14.57元),股價從32.55元拉回,前年EPS是 -2.76元,去年前三季 EPS -1.64元董座看好景氣一季會比一季更好,逢低分批布局

***面板雙虎相關操作,隨時更新於Part.2:

「統一實」:15.15元,屬低價集團股,前年EPS 1.42元,07/06除息現金股息1.48元,去年前三季 EPS為 0.48元,呈現衰退,股價因Q1獲利不佳拉回,持續追蹤。

「佳格」:收盤37.55元,績優健康食品公司,前年EPS是1.34元,07/20除息現金股息1.29元,去年前三季 EPS 1.04元,獲利呈衰退,配息也創近幾年新低 ! 業績面尚看不出回春跡象,不過目前股價基期低,分批正金字塔型佈局,長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html

「遠東新」收30.5元,屬績優集團股,前年EPS 1.63元,07/17除息現金股息1.35元,去年前三季 EPS 1.14元,持續追蹤。


**符合的投資性投資標的(632法則) :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司去年 EPS 將於03/31前公布,持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期,做為換股依據。


PS.14家金控股自結112年全年EPS:



*簡單整理一下:


1.紅包行情類股輪動。

2.留意美股變化!


PS.對長線投資者而言,十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置,目前大約在12036點左右(PS. 109/03/19指數最低來到8523點,當時跌破十年平均線),而現在17681點,兩者「距離」仍有5645點。



每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同,此盤勢觀點僅是自己投資記事用,並不做為任何人的投資判斷依據與建議,請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險,謝謝。





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