- 08/15 股市週記：
《 美股處高檔，仍需步步為營！ 》
美國Nasdaq指數，收盤14822點；台股，收盤16982點！
上週：上市加權指數-544點（-3.1%）日均量縮；OTC-15.25點（-6.86%）日均量縮。
外資動向：現股賣超293億；期貨淨空單 +3600多口，目前持淨空單32000多口。
資券籌碼變化：融資（-218.9億），整體融資餘額為3458.6億 ; 融券（+2.4萬張），目前54.1萬張。
持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：
日KD（短）：分別是27.8，46.4
週KD（中）：分別是46.5，65.3
月KD（長）：分別是86.1，89.9（7月底是91.4，91.8），連續高檔鈍化，交叉往下。
*之前提醒：週、月KD皆處高檔區，小心！
來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：
大盤指數16982：正乖離1594點，幅度約10.36%，目前年線在15338，年線之上。
OTC指數207.2：正乖離約17.31點，幅度9.12%，目前年線在189.89，年線之上。
*之前:乖離率皆已超過20%，小心！5/16當週果然大跌拉回，而上週下跌544點。
也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：
道瓊工業指數：正乖離約3844點，幅度約12.14%。
Nasdaq指數：正乖離約1738點，幅度約13.28%。
S&P 500指數：正乖離約578.41點，幅度約14.87%。
費城半導體指數：正乖離約441.36點，幅度約15.25%。
*指數創高後，仍須小心拉回！
108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年再漲2735點，漲幅22.8%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年再漲34.74點，漲幅23.26%。今年目前大盤+2249點，幅度15.27%；OTC目前+23.1點，幅度12.55%。
外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），今年已由先前買超轉為賣超5165億。
新台幣上週貶值，目前是27.86換1美元。PS.去年全年升值1.598元，升幅5.6%。
外資:上週現股賣超293億，期貨淨空單+3600多口，現股賣超，期貨淨空單增加，目前32000多口，偏空操作。
台股內資仍相當熱，封關週融資餘額減少101億後一路持續增加，05/14該週大減429億，05/21週再減143.8億，但05/28該週開始增加151億，06/04週又大增143億元，06/11週再增63.4億元，06/18再增132.8億元，06/25週再增111.3億元，07/02週再大增191.4億，07/09週再大增86.6億，07/16週再增49.7億，07/23週再增15億，07/30週出現減少64.2億，08/06週又增加36.2億，08/13週大幅減少218.9億，封關後至今仍大增約877億，上週融券餘額增加2.4萬張，目前大約54.1萬張。2個市場的融資餘額來到3458億元，之前一再強調「籌碼面必須非常小心，從融資持續大增來看，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，就像05/14當週盤勢震撼教育 融資大減肥，市場還出現違約交割，08/13週下跌544點，融資也大減218.9億。
PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，今年目前為止增加約958億元。
美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週漲跌互見，台股大盤下跌，OTC下跌。
我們從長期投資穩健增值觀點來看，高檔爆出天量代表市場短期（目前）火熱，但從另一角度觀察，投資人不斷積極投入及當沖交易，也表示籌碼面已越來越不安定，尤其是前兩年漲幅已達50%左右下，如何操作才能守住2021年獲利且持續創造穩健增值變得相當重要。未來須留意創高後的美股是否出現拉回，金牛年將「2021三千萬」記在心中，千萬不要在可能的「回檔修正」過程中讓自己的財富被主力分配走。
07/15大盤指數再創新高18034，從8523以來已上漲一倍多，股市狂升，年輕族積極投入股市勇敢追價，市場極度狂熱，05/07和05/14當周當沖占比超過4成，05/20來到5成，6月、7月也不惶多讓，我們偏屬中長期投資及波段操作，仍須謹慎以對。
*美股盤據歷史高點附近，也支撐台股在高檔區，是否會隨美股再越過18034 呢？美股若是「持續」再創新高，並不排除台股亦再創高，但美股一旦出現拉回，台股定受影響，之前提到大盤融資維持率曾來到190%，週、月KD處高檔區，月KD若正式交叉往下，大盤也可能出現1～3個月的整理，07/30收月線，7月KD已出現交叉往下，且大盤指數位置與240日平均線正乖離率不小，指數會不會正式拉回？仍有待觀察，但別忘記「漲多了，可能就是最大的拉回利空」！上週08/13週也出現544點的下跌。
不過投資組合中有些標的股價已經過修正，若隨指數拉回而出現大幅下跌，可從「股價已修正且處相對低基期、獲利不錯.......」等績優集團股中選股，就像我們之前選擇「新纖」的方式一樣，會是比較安全也是進可攻 退可守的擇股原則，但亦須做好適合自己的適當持股現金比，忌持股滿檔且使用融資買進，才不會像前波5月急殺下跌 一堆股市小白們一樣犯下「10 < 1」重傷害。
PS.前述:報載近年來新開戶數大增超過100萬戶的股市小白，市場當日沖銷比重也高達40%以上，從「指數漲幅」和「融資增幅」過去經驗觀察，兩者差距越來越大，修正的可能性將大增，未來市場若再出現一波殺融資，對我們而言會是不錯的選好股布局時機。
**天龍第八部應用～「指數漲幅」和「融資增幅」統計：
*現階段的操作：「目前月KD值交叉往下，近期的成交量開始出現萎縮現象，上週下跌544點，仍須提防指數拉回，多加留意美股走勢，近期美股仍在高檔，有利市場主力作價台股，不過美股一旦拉回，台股也會受其影響，所幸融資上週大減了218.9億，短線是有可能出現反彈、不過外資期貨淨空單高達32000多口、大盤月KD已出現交叉往下、之前大盤融資維持率更曾來到190%，仍須提防股市黑天鵝，若現蹤，殺融資將難以避免，若此，市場中將出現許多物美價廉的好股，將是不錯的佈局時點，目前將重心放在股價已適度拉回整理且獲利成長的績優集團股ex.已趁股價殺下來時布局面板雙虎、正新⋯⋯，而已漲上來一段的金融股勿再追高，誠如之前所述，低價買進的部位亦可以考慮先分批賣出 獲利一趟」。
< 大盤融資維持率變化 >
前波 : 大殺融資斷頭，109年3/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下。
*大盤指數與融資維持率變化狀況：
上週下殺544點，08/13指數16982，融資維持率大約是164.11%！
*PS.02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：
**理財性投資標的 :
「玉山金」：收盤26.95元，109年全年 EPS 1.43元，將配發現金股息0.61元和股票股利0.61元，已持有十多年，持續抱著，今年前7月EPS 1.0元 ，若有大幅下跌準備再加碼一點。
「國泰金」：收盤55元，109年全年 EPS 5.39元，07/26除息現金股利2.5元，今年前7月EPS 7.53元，之前40元附近分批買進的，股價曾來到60元，漲幅已超過45%，逢高分批賣出。股價若拉回到45左右，則考慮分批補回。
「台新金」：收盤16.95元，109年全年 EPS 1.17元，將配發現金股息0.555元和股票股利0.454元，今年前7月EPS 1.25元 ，獲利相當不錯，股價之前來到17元以上，也已超過之前05/04今周刊邀稿時說的14元有3元之多了，可考慮參加除權息或是分批獲利，待拉回之後再補回。
「新纖」：收盤20.2元，109年 EPS 1.79元（淨值19.62元），低價集團股，將配發現金股息1.1元，今年H1 EPS 1.1元，之前:已先實施零成本投資術，隨著股價上揚，零成本的16張也已先獲利賣出一趟，平均賣出價約19.92元，待拉回至17元以下再說。
「正新」：收盤40.3元，109年 EPS 1.85元，08/30除息現金股息1.2元，今年H1 EPS 1.05元，之前外資買超，股價大漲至59.1後拉回修正，44.7元以下正金字塔方式分批往下布局，更保守的話，接近前低40.15時再分批佈局。
07/09EXCEL投資檢核三向表 : http://gowin12682.blogspot.com/2021/07/excel.html
「福懋」：收盤31元，109年 EPS 1.25元（淨值36.54元），08/03除息現金股息1元，也是績優集團股，H1 EPS 0.67元。前述：股價領先拉回修正至30元以下，距離新冠股災最低價26.5元不遠，成交量不大，融資餘額也不多，表示籌碼相對安定，再往下跌靠近股災低價，準備使用「最熟悉股投資法」操作。
**符合的投資性投資標的（632法則） :
持續追蹤中
**符合的投資性投資標的（632法則） :
持續追蹤中
「實現獲利轉至低基期股票是現階段的操作策略和選股原則」，以下是所追蹤標的之前漲幅不小，皆已獲利了結，日後拉回整理過後再回來追蹤：
「鴻海」「鴻準」「友達」「群創」「東元」「華新」「敬鵬」「宏碁」「仁寶」「英業達」「遠東新」
*之前獲利了結過的投資組合標的，股價經過拉回修正，回頭追蹤，若持續大跌，也將它們列入佈局考慮名單。
「友達」：收盤20.4元，109年 EPS 0.36元，06/24除息現金股息0.3元，H1 EPS 3.3元，股價曾大漲至35.55元後出現拉回4成，已分批布局。
「群創」：收盤19.85元，109年 EPS 0.17元，07/27除息現金股息0.4元，H1 EPS 3.22元，股價大漲至32.55元後出現拉回修正近4成，已分批布局並參加07/27除息。
*面板雙虎相關操作，隨時更新：
「金寶」：收盤12.35元，109年 EPS 0.11元，06/22除息現金股息0.29元，Q1 EPS 0.06元，股價從18.8元出現拉回，07/01曾逆勢攻上漲停板14.2元，不追高，若再連續急跌可留意，列入追蹤。
*全部上市上櫃公司110年Q2 EPS 將於08/14前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。
PS.金融股自行公佈110年1-7月份EPS：
*簡單整理一下：
1.「2021三千萬」放心中。
2.「月KD交叉往下， 步步為營」！
PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在9948點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在16982點，兩者「距離」仍有7034點。
每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。
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