2024年7月28日 星期日

指數持續拉回，勿過度悲觀

                                                                                                                                                                      

  • 07/28 股市週記：

《 指數持續拉回，勿過度悲觀 》


美國Nasdaq指數，收盤17357點；台股，收盤22119點！

上週：上市加權指數-750點（-3.28%）日均量縮；OTC-7.29點（-2.68%）日均量縮。

外資動向：現股賣超約811.5億元；期貨空單增加100多口，目前淨空單37400多口。

資券籌碼變化：融資（-72.6億），整體融資餘額為4458億 ; 融券（-1.83萬張），目前約24.19萬張。

持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：


日KD（短）：分別是20.2，30.8
週KD（中）：分別是62，78.3
月KD（長）：分別是85.5，88.4（6月底是91.8，89.9）

*之前小提醒：月KD處90以上高檔區，高檔鈍化須小心！



來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：


大盤指數22119：正乖離約3231點，幅度約+17.11%，目前年線在18888。

OTC指數264.34：正乖離約26.46點，幅度+11.12%，目前年線在237.88。

*之前:乖離率皆已超過+20%，須小心！111年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20此2週也下跌1184點。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：


道瓊工業指數：正乖離約3398點，幅度約+9.14%。

Nasdaq指數：正乖離約1997點，幅度約+13%。

S&P 500指數：正乖離約575.76點，幅度約+11.79%。

費城半導體指數：正乖離約736.96點，幅度約+16.88%。


*之前小提醒:費半乖離率超過+34%，須小心拉回，果然拉回。這次又來到34%後出現拉回。


PS.

2023年全年漲幅：道瓊工業工業 +13.7%、Nasdaq +43.4%、S&P 500 +24.2%、費半 +64.9%

2022年全年跌幅：道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%

2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%


108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%，111年大跌4081點，跌幅22.4%，112年漲3793點，漲幅26.8%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%，111年下跌57.21點，跌幅24.1%，112年漲53.67點，漲幅29.8%。今年以來目前大盤+4188點，幅度+23.4%；OTC目前+30.33點，幅度+13%。

外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），111年賣超1兆2856億（PS.11月轉為買超2013億，但12月又轉為賣超887億），112年買超約2043億，今年以來目前約賣超2855億。

新台幣上週貶值，目前是32.831換1美元。
PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%，111年全年貶值3.018元，貶幅9.83%，112年全年貶值2.7分，貶幅0.09%。

外資:上週現股賣超約811.5億，期貨空單增加100多口，偏空操作。

110年2個市場融資大幅增加1141億元，111年整年度2個市場融資大幅減少1381億元，112年2個市場融資大幅增加1092億元，今年以來增加1115億左右，2個市場目前的融資餘額約4458億元，前波殺融資斷頭後，逐漸增加。
之前高點時一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點，融資約減了380億（2個市場）。

PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了1141億元」，「111年融大減了約1381億元」，「112年融大幅增加了1092億元」，今年以來到目前為止約增加1115億元。


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週道瓊小漲 其餘下跌，台股大盤大跌，OTC大跌。

《之前市場觀察》：


台股從111/01/05創下新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題 ⋯⋯等「內憂外患」出現拉回 !俄烏戰爭已持續30個月，落幕應是早晚的事，未來一旦結束，將出現龐大的「重建商機」。台股之前在融資斷頭籌碼大量殺出後加上一波波放空限制的政策，籌碼面逐漸安定，盤勢逐步反彈，爾後限制放空令解禁，國安基金於112年04/13也宣布退場。

台股逐步往上，只要美股走穩，外資買超回補力道不容小覷，金龍年再創歷史新高的機率相當大，可以挑選好股逢低分批建立投資組合布局，不過須留意融資之變化，我們說過融資像是水一樣能載舟亦能覆舟，仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化，並做好適合自己的適當持股比重（參考書中的6項指標，持股比重不讓自己有過度壓力也是重點）。


*113/07/11 最高點來到24416



**參考，天龍第八部應用 :

 113/06/22統計  從去年10/31指數15975漲上來至今年06/21 23406的「指數漲幅」和「融資增幅」變化：



*現階段的操作：「美股四大指數上週大多下跌，台股大盤持續大跌，中小型股OTC亦是大跌。07/11大盤再創24416新高，在融資不斷增加下，日週月KD皆來到高檔。近期出現拉回，目前看起來，台股基本面不差，類股輪動格局沒有改變，指數漲多之後出現拉回誠屬正常，現階段應提高風險意識，但無須悲觀，若美股能持穩向上，金龍年再創高點機率仍相當高，做好適合自己較無壓力的持股比重，以基期較低的股票為主是較為安全保守的作法，持股比重較高者逢高減碼降低比重。切忌持股滿檔且使用融資all in」。





< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況：

上週下跌750點，07/26指數22119，目前融資維持率大約是163.87%！

PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。

PS.111年10/13最低來到137.23%低檔區!


*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：


**理財性投資標的 :

「玉山金」：收盤27元，已持有十多年，持續抱著，去年EPS 1.41元，07/25除權息1.2元現金股息 + 0.2元股票股利，前6月EPS 0.81元，逢低分批布局。

「國泰金」：收盤61.5元，去年EPS 3.24元，07/01除息，配發2元現金股息，前6月EPS 4.66元，逢低分批布局。

「正新」：收盤47.55元，去年 EPS 2.2元，06/05除息配發2元現金股息，Q1 EPS 0.68元，股價逐漸走高後06/02來到60.8元，距離下方文章35元的投資報酬率已超過七成，逢高分批獲利了結。

「福懋」：收盤22.5元，屬績優集團股，去年EPS 0.26元，07/31除息0.5元現金股息，Q1 EPS 0.11元，目前股價低於淨值29.83元仍有一段距離，且位於低基期，長期投資應不吃虧，使用「最熟悉股投資法」操作。

「友達」：收盤18.05元，股價從35.55元拉回，去年EPS是 -2.37元，Q1 EPS -0.46元，08/05除息現金股息0.9元，董座看今年景氣Q1是谷底，可望較去年佳、逢低分批布局。

「群創」：收盤15.55元，股價從32.55元拉回，去年 EPS -2.01元，Q1 EPS -0.45元，08/14現金減資1.2元，董座看今年景氣比去年好，逢低分批布局。

***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：

「統一實」：15.0元，屬低價集團股，去年EPS 0.43元，07/12除息，07/12除息現金股息0.3元，業績呈現衰退，Q1 EPS 0.1元，持續追蹤。

「佳格」：收盤39.8元，績優健康食品公司，去年EPS是1.35元，07/18除息現金股息1.25元，近幾年獲利呈現衰退，配息也創近幾年新低 ! Q1 EPS 0.52元，業績漸有回升跡象，目前股價基期低，分批正金字塔型佈局，長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html

「遠東新」：收33.4元，屬績優集團股，去年EPS 1.64元，07/18除息9現金股息1.35元，Q1 EPS 0.32元，逢低布局。


**符合的投資性投資標的（632法則） :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司今年H1 EPS 將於08/14前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。


PS.14家金控股自結113年前6月EPS：





*簡單整理一下：


1.類股輪動格局不變。

2.提高風險意識！


PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在12623點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8761點，當時跌破十年平均線），而現在22119點，兩者「距離」來到9496點。



每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。





財務自由，我行你也行

 

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2024年7月21日 星期日

拉回千點、保持風險意識

                                                                                                                                                                     

  • 07/21 股市週記：

《 拉回千點、保持風險意識 》


美國Nasdaq指數，收盤17726點；台股，收盤22869點！

上週：上市加權指數-1047點（-4.38%）日均量縮；OTC-6.83點（-2.45%）日均量縮。

外資動向：現股賣超約1746.9億元；期貨空單減少3000多口，目前淨空單37200多口。

資券籌碼變化：融資（+21.4億），整體融資餘額為4531億 ; 融券（-2.74萬張），目前約26.06萬張。

持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：


日KD（短）：分別是29.9，51.3
週KD（中）：分別是78.4，86.5
月KD（長）：分別是88.4，89.4（6月底是91.8，89.9）

*之前小提醒：月KD處90以上高檔區，高檔鈍化須小心！



來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：


大盤指數22869：正乖離約4046點，幅度約+21.49%，目前年線在18823。

OTC指數271.63：正乖離約34.28點，幅度+14.44%，目前年線在237.35。

*之前:乖離率皆已超過+20%，須小心！111年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20此2週也下跌1184點。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：


道瓊工業指數：正乖離約3199點，幅度約+8.63%。

Nasdaq指數：正乖離約2445點，幅度約+16%。

S&P 500指數：正乖離約678.44點，幅度約+14.06%。

費城半導體指數：正乖離約934.7點，幅度約+21.57%。


*之前小提醒:費半乖離率超過+34%，須小心拉回，果然拉回。這次又來到34%後出現拉回。


PS.

2023年全年漲幅：道瓊工業工業 +13.7%、Nasdaq +43.4%、S&P 500 +24.2%、費半 +64.9%

2022年全年跌幅：道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%

2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%


108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%，111年大跌4081點，跌幅22.4%，112年漲3793點，漲幅26.8%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%，111年下跌57.21點，跌幅24.1%，112年漲53.67點，漲幅29.8%。今年以來目前大盤+4938點，幅度+27.5%；OTC目前+37.62點，幅度+16.1%。

外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），111年賣超1兆2856億（PS.11月轉為買超2013億，但12月又轉為賣超887億），112年買超約2043億，今年以來目前約賣超2044億。

新台幣上週貶值，目前是32.73換1美元。
PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%，111年全年貶值3.018元，貶幅9.83%，112年全年貶值2.7分，貶幅0.09%。

外資:上週現股賣超約1746.9億，期貨空單減少3000多口，偏空操作。

110年2個市場融資大幅增加1141億元，111年整年度2個市場融資大幅減少1381億元，112年2個市場融資大幅增加1092億元，今年以來增加1188億左右，2個市場目前的融資餘額約4531億元，前波殺融資斷頭後，逐漸增加。
之前高點時一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點，融資約減了380億（2個市場）。

PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了1141億元」，「111年融大減了約1381億元」，「112年融大幅增加了1092億元」，今年以來到目前為止約增加1188億元。


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週道瓊小漲 其餘下跌，台股大盤大跌，OTC大跌。

《之前市場觀察》：


台股從111/01/05創下新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題 ⋯⋯等「內憂外患」出現拉回 !俄烏戰爭已持續30個月，落幕應是早晚的事，未來一旦結束，將出現龐大的「重建商機」。台股之前在融資斷頭籌碼大量殺出後加上一波波放空限制的政策，籌碼面逐漸安定，盤勢逐步反彈，爾後限制放空令解禁，國安基金於112年04/13也宣布退場。

台股逐步往上，只要美股走穩，外資買超回補力道不容小覷，金龍年再創歷史新高的機率相當大，可以挑選好股逢低分批建立投資組合布局，不過須留意融資之變化，我們說過融資像是水一樣能載舟亦能覆舟，仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化，並做好適合自己的適當持股比重（參考書中的6項指標，持股比重不讓自己有過度壓力也是重點）。


*113/07/11 最高點來到24416



**參考，天龍第八部應用 :

 113/06/22統計  從去年10/31指數15975漲上來至今年06/21 23406的「指數漲幅」和「融資增幅」變化：



*現階段的操作：「美股四大指數上週大多下跌，台股大盤大跌，中小型股OTC下跌。07/11大盤再創24416新高後，在融資不斷增加下，日週月KD皆來到高檔後出現拉回，台股基本面不差，類股輪動格局不變，漲多後出現拉回亦屬正常，現階段須提高風險意識，若美股能持穩向上，金龍年再創高點機率仍相當高，做好適合自己較無壓力的持股比重，費半指數乖離率又來到34%以上，須留意是否持續拉回，目前台股融資餘額逐漸增高，操作上步步為營，以基期較低的股票為主是較為安全保守的作法，持股比重較高者逢高減碼降低比重。切忌持股滿檔且使用融資all in」。





< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況：

上週下跌1047點，07/19指數22869，目前融資維持率大約是169.39%！

PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。

PS.111年10/13最低來到137.23%低檔區!


*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：


**理財性投資標的 :

「玉山金」：收盤30.25元，已持有十多年，持續抱著，去年EPS 1.41元，07/25除權息1.2元現金股息 + 0.2元股票股利，前6月EPS 0.81元，逢低分批布局。

「國泰金」：收盤62.6元，去年EPS 3.24元，07/01除息，配發2元現金股息，前6月EPS 4.66元，逢低分批布局。

「正新」：收盤46.7元，去年 EPS 2.2元，06/05除息配發2元現金股息，Q1 EPS 0.68元，股價逐漸走高後06/02來到60.8元，距離下方文章35元的投資報酬率已超過七成，逢高分批獲利了結。

「福懋」：收盤22.55元，屬績優集團股，去年EPS 0.26元，07/31除息0.5元現金股息，Q1 EPS 0.11元，目前股價低於淨值29.83元仍有一段距離，且位於低基期，長期投資應不吃虧，使用「最熟悉股投資法」操作。

「友達」：收盤19元，股價從35.55元拉回，去年EPS是 -2.37元，Q1 EPS -0.46元，08/05除息現金股息0.9元，董座看今年景氣Q1是谷底，可望較去年佳、逢低分批布局。

「群創」：收盤16.15元，股價從32.55元拉回，去年 EPS -2.01元，Q1 EPS -0.45元，08/14現金減資1.2元，董座看今年景氣比去年好，逢低分批布局。

***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：

「統一實」：15.25元，屬低價集團股，去年EPS 0.43元，07/12除息，07/12除息現金股息0.3元，業績呈現衰退，Q1 EPS 0.1元，持續追蹤。

「佳格」：收盤39.2元，績優健康食品公司，去年EPS是1.35元，07/18除息現金股息1.25元，近幾年獲利呈現衰退，配息也創近幾年新低 ! Q1 EPS 0.52元，業績漸有回升跡象，目前股價基期低，分批正金字塔型佈局，長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html

「遠東新」：收33.05元，屬績優集團股，去年EPS 1.64元，07/18除息9現金股息1.35元，Q1 EPS 0.32元，逢低布局。


**符合的投資性投資標的（632法則） :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司今年H1 EPS 將於08/14前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。


PS.14家金控股自結113年前6月EPS：





*簡單整理一下：


1.融資續增，美股拉回。

2.提高風險意識！


PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在12606點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8761點，當時跌破十年平均線），而現在22869點，兩者「距離」來到10263點。



每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。





財務自由，我行你也行

 

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