2023年11月26日 星期日

美股持穩，台股持續類股輪動

                                                                                                                                    

  • 11/26 股市週記：

《 美股持穩，台股類股輪動 》


美國Nasdaq指數，收盤14250點；台股，收盤17287點！

上週：上市加權指數+78點（+0.46%）日均量縮；OTC+3.89點（+1.75%）日均量增。

外資動向：現股買超約513.5億元；期貨多單減少8100多口，目前淨空單4200多口。

資券籌碼變化：融資（+62.4億），整體融資餘額為3195億 ; 融券（-0.49萬張），目前約39.45萬張。

持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：


日KD（短）：分別是84.2，89

週KD（中）：分別是74.3，57.6

月KD（長）：分別是73.5，73.6（10月底是64.1，73.6）

*之前提醒過：月KD處90以上高檔區，高檔鈍化須小心，果然出現拉回！
整理幾個月後，於110年12月份月KD交叉往上後再交叉往下，111年12月已再次低檔區交叉往上。


來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：


大盤指數17287：正乖離約1220點，幅度約+7.59%，目前年線在16067。

OTC指數226.64：正乖離約17.22點，幅度+8.22%，目前年線在209.42。

*之前:乖離率皆已超過+20%，須小心！去年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20此2週也下跌1184點。負乖離轉為正乖離。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：


道瓊工業指數：正乖離約1577點，幅度約+4.66%。

Nasdaq指數：正乖離約1579點，幅度約+12.46%。

S&P 500指數：正乖離337.47點，幅度約+7.99%。

費城半導體指數：正乖離約477.93點，幅度約+14.61%。


*負乖離翻正後轉為負正往返，目前道瓊和S&P 500也轉正，皆為正乖離。


PS.2022年全年跌幅：道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%

     2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%


108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%，111年大跌4081點，跌幅22.4%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%，111年下跌57.21點，跌幅24.1%。今年以來目前大盤+3149點，幅度+22.3%；OTC目前+46.3點，幅度+25.7%。

外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），111年賣超1兆2856億（PS.11月轉為買超2013億，但12月又轉為賣超887億），今年以來目前約賣超67億。

新台幣上週升值，目前是31.595換1美元。
PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%，111年全年貶值3.018元，貶幅9.83%。

外資:上週現股買超約513億，期貨多單減少8100多口，偏中性操作。

110年2個市場融資大幅增加1141億元，111年整年度2個市場融資大幅減少1381億元，今年以來由減少轉為增加943億左右，2個市場目前的融資餘額約3195億元，前波殺融資斷頭後，逐漸增加。
之前高點時一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點，融資約減了380億（2個市場）。

PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了1141億元」，「111年融大減了約1381億元」，今年以來到目前為止約增加943億元。


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」費半小跌其餘上漲，台股大盤小漲，OTC上漲。


《市場觀察》：


台股111/01/05創下歷史新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題 ⋯⋯等「內憂外患」出現拉回 !

俄烏戰爭已持續22個月，落幕應是早晚的事，未來一旦結束，將出現龐大的「重建商機」。台股在融資斷頭籌碼大量殺出後加上一波波放空限制的政策，籌碼面逐漸安定，盤勢逐步反彈，爾後限制放空令解禁，國安基金於04/13也宣布退場，只要美股走穩，外資買超回補力道不容小覷，金兔年行情應該不會寂寞，可以挑選好股逢低分批建立投資組合布局，不過融資逐漸增加，我們說過融資像是水一樣能載舟亦能覆舟，仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化，並做好適合自己的適當持股比重（參考書中的6項指標，持股比重不讓自己有過度壓力也是重點）。



**參考，天龍第八部應用 :

 112/07/22 統計從去年12629反彈上來的「指數漲幅」和「融資增幅」變化：



*現階段的操作：「以巴戰爭未熄，美股四大指數拉回出現反彈後目前持穩，台股在外資逐步偏多操作下亦呈反彈走勢，觀察近10年來的第4季表現，其中有9年呈現上漲，台股的基本面不差，目前外資期指雖又轉為淨空單，現貨若能持續買超，第4季行情值得期待，現階段類股輪動格局持續，如果美股能繼續持穩向上，台股明年總統大選前的行情並不看淡，若美股出現大幅拉回，則須小心些，現階段步步為營，在操作上以基期較低的股票為主是較為安全保守的作法，持股比重較高者可逢高獲利減碼一些。另外，對我們長期投資者來說，逢低分批布局，運用正金字塔型方式增加持股，以基期相對較低的績優集團公司建立投資組合，持續做好適當的持股比重（本身較沒有壓力的持股比重），面對短期的盤勢變化平常心以對，耐心等待開花結果到來，切忌持股滿檔使用融資all in」。





< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況：

上週上漲78點，11/24指數17287，目前融資維持率大約是169.41%！


PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。

PS.111年10/13最低來到137.23%低檔區!


*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：


**理財性投資標的 :

「玉山金」：收盤25.5元，已持有十多年，持續抱著，去年EPS 1.1元，自結今年前10月EPS 1.17元，現金增資後，公司調整現金股息為0.189元 + 股票股利0.379元，07/27除權息，已參與04/07現金增資除權和07/27的除權息，逢低分批布局。

「國泰金」：收盤46.3元，去年EPS 2.58元，06/28除息現金股息0.9元，自結今年前10個月EPS 4.18元，逢低分批布局。

「正新」：收盤46.1元，去年EPS是1.53元，06/01除息配發現金股息1.4元，前3季 EPS 1.74元，Q2營益率（本業獲利率）再提升，股價低基期，03/23公司稱獲得BMW 1系列輪胎標配及看好未來業績，且在家族成員打破彼此心結和睦共處下或有高點可期，之前採取逢低分批布局，目前獲利已超過2成5，部分持股採取換股近期跌幅較大的面板雙虎操作策略。

「福懋」：收盤25.45元，屬績優集團股，去年EPS是2.02元，07/18除息現金股息1.5元，前三季 EPS 僅0.36元，不過目前股價離淨值約32.44元仍有一段距離，且位於低基期，長期投資應不吃虧，使用「最熟悉股投資法」操作。

「友達」：收盤16.45元，股價從35.55元拉回，去年EPS是 -2.39元，08/10除息現金股息0.8元， EPS -2.18元，董座看好明年將大幅成長、逢低分批布局。

「群創」：收盤12.6元(減資參考價為14.57元)，股價從32.55元拉回，去年EPS是 -2.76元，前三季 EPS -1.64元，董座看好景氣一季會比一季更好，逢低分批布局。

***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：

「統一實」：16.1元，屬低價集團股，去年EPS 1.42元，07/06除息現金股息1.48元，前三季 EPS為 0.48元，呈現衰退，股價因Q1獲利不佳拉回，持續追蹤。

「佳格」：收盤39.35元，績優健康食品公司，去年EPS是1.34元，07/20除息現金股息1.29元，前三季 EPS 1.04元，獲利呈衰退，配息也創近幾年新低 ! 業績面尚看不出回春跡象，不過目前股價基期低，分批正金字塔型佈局，長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html

「遠東新」：收30.15元，屬績優集團股，去年EPS 1.63元，07/17除息現金股息1.35元，前三季 EPS 1.14元，持續追蹤。


**符合的投資性投資標的（632法則） :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司Q3 EPS 已於11/14前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。


PS.14家金控股自結112年前10月EPS：



*簡單整理一下：


1.美股持穩。

2.步步為營！


PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在11892點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在17287點，兩者「距離」仍有5395點。



每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。





財務自由，我行你也行

 

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2023年11月19日 星期日

期待Q4行情，步步為營

                                                                                                                                   

  • 11/19 股市週記：

《 期待Q4行情，步步為營 》


美國Nasdaq指數，收盤14125點；台股，收盤17208點！

上週：上市加權指數+526點（+3.15%）日均量增；OTC+4.89點（+2.24%）日均量縮。

外資動向：現股買超約1329億元；期貨多單減少4800多口，目前淨多單3800多口。

資券籌碼變化：融資（+32.47億），整體融資餘額為3133億 ; 融券（+0.55萬張），目前約40萬張。

持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：


日KD（短）：分別是93.6，90.8

週KD（中）：分別是66，49.3

月KD（長）：分別是72.4，73.2（10月底是64.1，73.6）

*之前提醒過：月KD處90以上高檔區，高檔鈍化須小心，果然出現拉回！
整理幾個月後，於110年12月份月KD交叉往上後再交叉往下，111年12月已再次低檔區交叉往上。


來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：


大盤指數17208：正乖離約1198點，幅度約+7.48%，目前年線在16010。

OTC指數222.75：正乖離約14.19點，幅度+6.8%，目前年線在208.56。

*之前:乖離率皆已超過+20%，須小心！去年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20此2週也下跌1184點。負乖離轉為正乖離。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：


道瓊工業指數：正乖離約1161點，幅度約+3.44%。

Nasdaq指數：正乖離約1508點，幅度約+11.95%。

S&P 500指數：正乖離302.27點，幅度約+7.18%。

費城半導體指數：正乖離約496.21點，幅度約+15.26%。


*負乖離翻正後轉為負正往返，目前道瓊和S&P 500也轉正，皆為正乖離。


PS.2022年全年跌幅：道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%

     2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%


108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%，111年大跌4081點，跌幅22.4%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%，111年下跌57.21點，跌幅24.1%。今年以來目前大盤+3071點，幅度+21.7%；OTC目前+42.41點，幅度+23.5%。

外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），111年賣超1兆2856億（PS.11月轉為買超2013億，但12月又轉為賣超887億），今年以來目前約賣超580億。

新台幣上週升值，目前是31.856換1美元。
PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%，111年全年貶值3.018元，貶幅9.83%。

外資:上週現股買超約1329億，期貨多單減少4800多口，偏多操作。

110年2個市場融資大幅增加1141億元，111年整年度2個市場融資大幅減少1381億元，今年以來由減少轉為增加881億左右，2個市場目前的融資餘額約3133億元，前波殺融資斷頭後，逐漸增加。
之前高點時一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點，融資約減了380億（2個市場）。

PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了1141億元」，「111年融大減了約1381億元」，今年以來到目前為止約增加881億元。


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週上漲，台股大盤上漲，OTC上漲。


《市場觀察》：


台股111/01/05創下歷史新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題 ⋯⋯等「內憂外患」出現拉回 !

俄烏戰爭已持續21個月，落幕應是早晚的事，未來一旦結束，將出現龐大的「重建商機」。台股在融資斷頭籌碼大量殺出後加上一波波放空限制的政策，籌碼面逐漸安定，盤勢逐步反彈，爾後限制放空令解禁，國安基金於04/13也宣布退場，只要美股走穩，外資買超回補力道不容小覷，金兔年行情應該不會寂寞，可以挑選好股逢低分批建立投資組合布局，不過融資逐漸增加，我們說過融資像是水一樣能載舟亦能覆舟，仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化，並做好適合自己的適當持股比重（參考書中的6項指標，持股比重不讓自己有過度壓力也是重點）。



**參考，天龍第八部應用 :

 112/07/22 統計從去年12629反彈上來的「指數漲幅」和「融資增幅」變化：



*現階段的操作：「以巴戰爭未熄，美股四大指數拉回後出現反彈，台股在外資偏多操作下亦呈反彈走勢，觀察近10年來的第4季表現，其中有9年呈現上漲，台股的基本面不差，目前外資期指轉為淨多單，現貨若能持續買超，第4季行情值得期待，現階段類股輪動格局持續，如果美股能繼續持穩向上，台股明年總統大選前的行情並不看淡，若美股出現大幅拉回，則須小心些，現階段步步為營，在操作上以基期較低的股票為主是較為安全保守的作法，持股比重較高者可逢高獲利減碼一些。另外，對我們長期投資者來說，逢低分批布局，運用正金字塔型方式增加持股，以基期相對較低的績優集團公司建立投資組合，持續做好適當的持股比重（本身較沒有壓力的持股比重），面對短期的盤勢變化平常心以對，耐心等待開花結果到來，切忌持股滿檔使用融資all in」。





< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況：

上週上漲526點，11/17指數17208，目前融資維持率大約是169.86%！


PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。

PS.111年10/13最低來到137.23%低檔區!


*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：


**理財性投資標的 :

「玉山金」：收盤25.15元，已持有十多年，持續抱著，去年EPS 1.1元，自結今年前10月EPS 1.17元，現金增資後，公司調整現金股息為0.189元 + 股票股利0.379元，07/27除權息，已參與04/07現金增資除權和07/27的除權息，逢低分批布局。

「國泰金」：收盤45.8元，去年EPS 2.58元，06/28除息現金股息0.9元，自結今年前10個月EPS 4.18元，逢低分批布局。

「正新」：收盤46.55元，去年EPS是1.53元，06/01除息配發現金股息1.4元，前3季 EPS 1.74元，Q2營益率（本業獲利率）再提升，股價低基期，03/23公司稱獲得BMW 1系列輪胎標配及看好未來業績，且在家族成員打破彼此心結和睦共處下或有高點可期，之前採取逢低分批布局，目前獲利已超過2成5，部分持股採取換股近期跌幅較大的面板雙虎操作策略。

「福懋」：收盤25.3元，屬績優集團股，去年EPS是2.02元，07/18除息現金股息1.5元，前三季 EPS 僅0.36元，不過目前股價離淨值約32.44元仍有一段距離，且位於低基期，長期投資應不吃虧，使用「最熟悉股投資法」操作。

「友達」：收盤16.6元，股價從35.55元拉回，去年EPS是 -2.39元，08/10除息現金股息0.8元， EPS -2.18元，董座看好明年將大幅成長、逢低分批布局。

「群創」：收盤12.8元(減資參考價為14.57元)，股價從32.55元拉回，去年EPS是 -2.76元，前三季 EPS -1.64元，董座看好景氣一季會比一季更好，逢低分批布局。

***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：

「統一實」：15.85元，屬低價集團股，去年EPS 1.42元，07/06除息現金股息1.48元，前三季 EPS為 0.48元，呈現衰退，股價因Q1獲利不佳拉回，持續追蹤。

「佳格」：收盤38.3元，績優健康食品公司，去年EPS是1.34元，07/20除息現金股息1.29元，前三季 EPS 1.04元，獲利呈衰退，配息也創近幾年新低 ! 業績面尚看不出回春跡象，不過目前股價基期低，分批正金字塔型佈局，長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html

「遠東新」：收30.75元，屬績優集團股，去年EPS 1.63元，07/17除息現金股息1.35元，前三季 EPS 1.14元，持續追蹤。


**符合的投資性投資標的（632法則） :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司Q3 EPS 已於11/14前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。


PS.14家金控股自結112年前10月EPS：



*簡單整理一下：


1.美股持穩。

2.步步為營！


PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在11874點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在17208點，兩者「距離」仍有5334點。



每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。





財務自由，我行你也行

 

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