2023年10月29日 星期日

美股持續拉回，步步為營

                                                                                                                                

  • 10/29 股市週記：

《 美股持續拉回，步步為營 》


美國Nasdaq指數，收盤12643點；台股，收盤16134點！

上週：上市加權指數-306點（-1.86%）日均量縮；OTC+0.06點（+0.03%）日均量縮。

外資動向：現股賣超約728億元；期貨空單增加4500多口，目前淨空單9100多口。

資券籌碼變化：融資（+6.95億），整體融資餘額為3078億 ; 融券（+2.38萬張），目前約41.53萬張。

持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：


日KD（短）：分別是15.5，25.8

週KD（中）：分別是30，34.6

月KD（長）：分別是66.1，74.3（9月底是78.3，78.4）

*之前提醒過：月KD處90以上高檔區，高檔鈍化須小心，果然出現拉回！
整理幾個月後，於110年12月份月KD交叉往上後再交叉往下，111年12月已再次低檔區交叉往上。


來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：


大盤指數16134：正乖離約317點，幅度約+2.0%，目前年線在15817。

OTC指數211.88：正乖離約6.03點，幅度+2.93%，目前年線在205.85。

*之前:乖離率皆已超過+20%，須小心！去年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20此2週也下跌1184點。負乖離轉為正乖離。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：


道瓊工業指數：負乖離約1359點，幅度約-4.02%。

Nasdaq指數：正乖離約173點，幅度約+1.39%。

S&P 500指數：正乖離約-70.96點，幅度約-1.69%。

費城半導體指數：正乖離約21.55點，幅度約+0.67%。


*負乖離翻正後轉為負正往返，目前道瓊和S&P 500轉負，其餘正乖離，但逐漸縮小中。


PS.2022年全年跌幅：道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%

     2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%


108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%，111年大跌4081點，跌幅22.4%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%，111年下跌57.21點，跌幅24.1%。今年以來目前大盤+1997點，幅度+14.1%；OTC目前+31.54點，幅度+17.5%。

外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），111年賣超1兆2856億（PS.11月轉為買超2013億，但12月又轉為賣超887億），今年以來目前約賣超2080億。

新台幣上週貶值，目前是32.425換1美元。PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%，111年全年貶值3.018元，貶幅9.83%。

外資:上週現股賣超約728億，期貨空單增加4500多口，偏空操作。

110年2個市場融資大幅增加1141億元，111年整年度2個市場融資大幅減少1381億元，今年以來由減少轉為增加825億左右，2個市場目前的融資餘額約3078億元，前波殺融資斷頭後，逐漸增加。
之前高點時一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點，融資約減了380億（2個市場）。

PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了1141億元」，「111年融大減了約1381億元」，今年以來到目前為止約增加825億元。


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週下跌，台股大盤下跌，OTC平盤左右。


《市場觀察》：


台股111/01/05創下歷史新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題 ⋯⋯等「內憂外患」出現拉回 !

俄烏戰爭已持續20個月，落幕應是早晚的事，未來一旦結束，將出現龐大的「重建商機」。台股在融資斷頭籌碼大量殺出後加上一波波放空限制的政策，籌碼面逐漸安定，盤勢逐步反彈，爾後限制放空令解禁，國安基金於04/13也宣布退場，只要美股走穩，外資買超回補力道不容小覷，金兔年行情應該不會寂寞，可以挑選好股逢低分批建立投資組合布局，不過融資逐漸增加，我們說過融資像是水一樣能載舟亦能覆舟，仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化，並做好適合自己的適當持股比重（參考書中的6項指標，持股比重不讓自己有過度壓力也是重點）。



**參考，天龍第八部應用 :

 112/07/22 統計從去年12629反彈上來的「指數漲幅」和「融資增幅」變化：



*現階段的操作：「以巴戰爭未熄，美股四大指數持續下跌，台股在外資偏空操作下亦呈下跌走勢，不過觀察近10年來的第4季表現，其中有9年呈現上漲，第3季已下跌561點，台股的基本面並不差，外資若能轉為買超，第4季行情不看淡，現階段類股輪動格局持續，如果美股能夠走穩反彈，各集團股亦能逐步走穩，明年總統大選前，行情仍可期，若美股出現大幅拉回，則須小心些，現階段步步為營，在操作上以基期較低的股票為主是較為安全保守的作法，持股比重較高者可逢高獲利減碼一些。另外，對我們長期投資者來說，逢低分批布局，運用正金字塔型方式增加持股，以基期相對較低的績優集團公司建立投資組合，持續做好適當的持股比重（本身較沒有壓力的持股比重），面對短期的盤勢變化平常心以對，耐心等待開花結果到來，切忌持股滿檔使用融資all in」。





< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況：

上週下跌306點，10/27指數16134，目前融資維持率大約是160.85%！


PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。

PS.111年10/13最低來到137.23%低檔區!


*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：


**理財性投資標的 :

「玉山金」：收盤24元，已持有十多年，持續抱著，去年EPS 1.1元，自結今年前9月EPS 1.04元，現金增資後，公司調整現金股息為0.189元 + 股票股利0.379元，07/27除權息，已參與04/07現金增資除權和07/27的除權息，逢低分批布局。

「國泰金」：收盤44.2元，去年EPS 2.58元，06/28除息現金股息0.9元，自結今年前9個月EPS 3.78元，逢低分批布局。

「正新」：收盤43.95元，去年EPS是1.53元，06/01除息配發現金股息1.4元，H1 EPS 1.13元，Q2營益率（本業獲利率）再提升，股價低基期，03/23公司稱獲得BMW 1系列輪胎標配及看好未來業績，且在家族成員打破彼此心結和睦共處下或有高點可期，之前採取逢低分批布局，目前獲利已超過2成5，部分持股採取換股近期跌幅較大的面板雙虎操作策略。

「福懋」：收盤25.45元，屬績優集團股，去年EPS是2.02元，07/18除息現金股息1.5元，H1 EPS 僅0.33元，不過目前股價離淨值約32.89元仍有一段距離，且位於低基期，長期投資應不吃虧，使用「最熟悉股投資法」操作。

「友達」：收盤15.35元，股價從35.55元拉回，去年EPS是 -2.39元，08/10除息現金股息0.8元，H1 EPS -2.05元，董座看好景氣一季比一季佳、逢低分批布局。

「群創」：收盤12元(減資參考價為14.57元)，股價從32.55元拉回，去年EPS是 -2.76元，Q3 EPS -1.64元，擬現金減資0.5元，08/16減資前最後交易日，08/28重新交易，董座看好景氣一季會比一季更好，逢低分批布局。

***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：

「統一實」：16元，屬低價集團股，去年EPS 1.42元，07/06除息現金股息1.48元，H1 EPS為 0.42元，呈現衰退，股價因Q1獲利不佳拉回，持續追蹤。

「佳格」：收盤37.85元，績優健康食品公司，去年EPS是1.34元，07/20除息現金股息1.29元，H1 EPS 0.49元，獲利呈衰退，配息也創近幾年新低 ! 業績面尚看不出回春跡象，不過目前股價基期低，分批正金字塔型佈局，長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html

「遠東新」：收29.25元，屬績優集團股，去年EPS 1.63元，07/17除息現金股息1.35元，H1 EPS 0.75元，持續追蹤。


**符合的投資性投資標的（632法則） :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司Q3 EPS 將於11/14前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。


PS.14家金控股自結112年前9月EPS：



*簡單整理一下：


1.持續留意美股走勢。

2.步步為營！


PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在11823點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在16134點，兩者「距離」仍有4311點。



每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。





財務自由，我行你也行

 

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2023年10月22日 星期日

美股拉回，逢低分批布局

                                                                                                                               

  • 10/22 股市週記：

《 美股拉回，逢低分批布局 》


美國Nasdaq指數，收盤12983點；台股，收盤16440點！

上週：上市加權指數-341點（-2.04%）日均量縮；OTC-4.41點（-2.04%）日均量縮。

外資動向：現股賣超約550.1億元；期貨空單增加4100多口，目前淨空單4500多口。

資券籌碼變化：融資（-49.5億），整體融資餘額為3071億 ; 融券（-0.67萬張），目前約39.11萬張。

持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：


日KD（短）：分別是44.6，57.7

週KD（中）：分別是41.4，37

月KD（長）：分別是70.6，75.8（9月底是78.3，78.4）

*之前提醒過：月KD處90以上高檔區，高檔鈍化須小心，果然出現拉回！
整理幾個月後，於110年12月份月KD交叉往上後再交叉往下，111年12月已再次低檔區交叉往上。


來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：


大盤指數16440：正乖離約694點，幅度約+4.41%，目前年線在15746。

OTC指數211.82：正乖離約7.03點，幅度+3.43%，目前年線在204.79。

*之前:乖離率皆已超過+20%，須小心！去年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20此2週也下跌1184點。負乖離轉為正乖離。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：


道瓊工業指數：負乖離約656點，幅度約-1.94%。

Nasdaq指數：正乖離約556點，幅度約+4.47%。

S&P 500指數：正乖離約42.39點，幅度約+1.01%。

費城半導體指數：正乖離約124.96點，幅度約+3.92%。


*負乖離翻正後轉為負正往返，目前道瓊轉負其餘皆正乖離，但逐漸縮小中。


PS.2022年全年跌幅：道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%

     2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%


108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%，111年大跌4081點，跌幅22.4%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%，111年下跌57.21點，跌幅24.1%。今年以來目前大盤+2303點，幅度+16.3%；OTC目前+31.48點，幅度+17.5%。

外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），111年賣超1兆2856億（PS.11月轉為買超2013億，但12月又轉為賣超887億），今年以來目前約賣超1352億。

新台幣上週貶值，目前是32.32換1美元。PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%，111年全年貶值3.018元，貶幅9.83%。

外資:上週現股賣超約550.1億，期貨空單增加4100多口，偏空操作。

110年2個市場融資大幅增加1141億元，111年整年度2個市場融資大幅減少1381億元，今年以來由減少轉為增加818億左右，2個市場目前的融資餘額約3071億元，前波殺融資斷頭後，逐漸增加。
之前高點時一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點，融資約減了380億（2個市場）。

PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了1141億元」，「111年融大減了約1381億元」，今年以來到目前為止約增加818億元。


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週下跌，台股大盤下跌，OTC下跌。

《市場觀察》：上市大盤109年全年成交金額創下49.18兆元歷史天量，110年再創歷史天量，成交金額約為95.51兆，110年期間05/14當週的日平均成交金額高達6195億元，其中05/12當日創7828億元歷史天量且高低震盪加劇，05/14該週成交量再創3.1兆元歷史大量，當沖比重超過4成，05/20還來到5成左右，7月份成交金額達12.38兆元再創歷史的當月天量，OTC也是一樣熱絡，市場交易資金相當充沛。
我們從長期投資穩健增值觀點來看，高檔爆出天量代表市場短期（當時）火熱，但從另一角度觀察，投資人不斷積極投入及當沖交易，也表示籌碼面並不安定，千萬不要盲目追高讓自己的財富被主力分配走，須步步為營。
PS.110年8月底9月份成交金額開始出現「萎縮」現象～低於3000億元！未來或有再戰高點可能。*111/01/05果真再創18619歷史新高點。




*觀察 : 

台股111/01/05創下歷史新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題 ⋯⋯等「內憂外患」出現拉回 !

俄烏戰爭已持續20個月，落幕應是早晚的事，未來一旦結束，將出現龐大的「重建商機」。台股在融資斷頭籌碼大量殺出後加上一波波放空限制的政策，籌碼面逐漸安定，盤勢逐步反彈，爾後限制放空令解禁，國安基金於04/13也宣布退場，只要美股走穩，外資買超回補力道不容小覷，金兔年行情應該不會寂寞，可以挑選好股逢低分批建立投資組合布局，不過融資逐漸增加，我們說過融資像是水一樣能載舟亦能覆舟，仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化，並做好適合自己的適當持股比重（參考書中的6項指標，持股比重不讓自己有過度壓力也是重點）。



**參考，天龍第八部應用 :

 112/07/22 統計從去年12629反彈上來的「指數漲幅」和「融資增幅」變化：



*現階段的操作：「以巴戰爭未熄，美股四大指數下跌，台股在外資偏空操作下亦呈下跌走勢，不過觀察近10年來的第4季表現，其中有9年呈現上漲，第三季已下跌561點，第4季的反彈行情應該值得期待，台股的基本面並不差，外資連續賣超多時，若能轉為買超，Q4行情並不看淡，現階段類股輪動格局，如果美股能夠走穩向上，各集團股也能逐步走穩，明年總統大選前，行情仍可期，若美股出現大幅拉回，則須小心些，現階段在操作上以基期較低的股票為主是較為安全保守的作法，持股比重較高者可逢高獲利減碼一些。另外，對我們長期投資者來說，逢低分批布局，運用正金字塔型方式增加持股，以基期相對較低的績優集團公司建立投資組合，持續做好適當的持股比重（本身較沒有壓力的持股比重），面對短期的盤勢變化平常心以對，耐心等待開花結果到來，切忌持股滿檔使用融資all in」。





< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況：

上週下跌341點，10/20指數16440，目前融資維持率大約是161.93%！


PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。

PS.111年10/13最低來到137.23%低檔區!


*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：


**理財性投資標的 :

「玉山金」：收盤24元，已持有十多年，持續抱著，去年EPS 1.1元，自結今年前9月EPS 1.04元，現金增資後，公司調整現金股息為0.189元 + 股票股利0.379元，07/27除權息，已參與04/07現金增資除權和07/27的除權息，逢低分批布局。

「國泰金」：收盤44.7元，去年EPS 2.58元，06/28除息現金股息0.9元，自結今年前9個月EPS 3.78元，逢低分批布局。

「正新」：收盤42.9元，去年EPS是1.53元，06/01除息配發現金股息1.4元，H1 EPS 1.13元，Q2營益率（本業獲利率）再提升，股價低基期，03/23公司稱獲得BMW 1系列輪胎標配及看好未來業績，且在家族成員打破彼此心結和睦共處下或有高點可期，之前採取逢低分批布局，目前獲利已超過2成以上，部分持股採取換股跌幅較大的面板雙虎操作策略。

「福懋」：收盤25.35元，屬績優集團股，去年EPS是2.02元，07/18除息現金股息1.5元，H1 EPS 僅0.33元，不過目前股價離淨值約32.89元仍有一段距離，且位於低基期，長期投資應不吃虧，使用「最熟悉股投資法」操作。

「友達」：收盤15.3元，股價從35.55元拉回，去年EPS是 -2.39元，08/10除息現金股息0.8元，H1 EPS -2.05元，董座看好景氣一季比一季佳、逢低分批布局。

「群創」：收盤11.9元(減資參考價為14.57元)，股價從32.55元拉回，去年EPS是 -2.76元，H1 EPS -1.42元，擬現金減資0.5元，08/16減資前最後交易日，08/28重新交易，董座看好景氣一季會比一季更好，逢低分批布局。

***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：

「統一實」：15.7元，屬低價集團股，去年EPS 1.42元，07/06除息現金股息1.48元，H1 EPS為 0.42元，呈現衰退，股價因Q1獲利不佳拉回，持續追蹤。

「佳格」：收盤38.1元，績優健康食品公司，去年EPS是1.34元，07/20除息現金股息1.29元，H1 EPS 0.49元，獲利呈衰退，配息也創近幾年新低 ! 業績面尚看不出回春跡象，不過目前股價基期低，分批正金字塔型佈局，長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html

「遠東新」：收28.85元，屬績優集團股，去年EPS 1.63元，07/17除息現金股息1.35元，H1 EPS 0.75元，持續追蹤。


**符合的投資性投資標的（632法則） :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司Q3 EPS 將於11/14前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。


PS.14家金控股自結112年前9月EPS：



*簡單整理一下：


1.持續留意美股走勢。

2.Q4行情仍可期！


PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在11807點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在16440點，兩者「距離」仍有4633點。



每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。





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