2023年3月26日 星期日

類股輪動，融資漸增，步步為營

                                                                                                 

  • 03/26 股市週記：

《 融資漸增，步步為營 》


美國Nasdaq指數，收盤11823點；台股，收盤15914點！

上週：上市加權指數+461點（+2.99%）日均量縮；OTC+7.15點（+3.46%）日均量增。

外資動向：現股買超約465億；期貨淨多單增加2000多口，目前淨多單12700多口。

資券籌碼變化：融資（+63.1億），整體融資餘額為2361億 ; 融券（-14.39萬張），目前約33.4萬張。

持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：


日KD（短）：分別是79.8，60.4

週KD（中）：分別是87，85

月KD（長）：分別是65.5，45.9（2月底是48.4，36）

*之前提醒過：月KD處90以上高檔區，高檔鈍化須小心，果然出現拉回！
整理幾個月後，於110年12月份月KD交叉往上後再交叉往下，111年12月已再次低檔區交叉往上。


來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：


大盤指數15914：正乖離約864點，幅度約+5.74%，目前年線在15050。

OTC指數213.6：正乖離約24.03點，幅度+12.67%，目前年線在189.57。

*之前:乖離率皆已超過+20%，須小心！去年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20此2週也下跌1184點。目前負乖離轉為正乖離，整理後有機會再往上。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：


道瓊工業指數：負乖離約241點，幅度約-0.74%。

Nasdaq指數：正乖離約283點，幅度約+2.45%。

S&P 500指數：正乖離約1.33點，幅度約+0.03%。

費城半導體指數：正乖離約348.56點，幅度約+12.57%。


*負乖離翻正後轉為負正往返。


PS.2022年全年跌幅：道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%

     2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%


108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%，111年大跌4081點，跌幅22.4%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%，111年下跌57.21點，跌幅24.1%。今年以來目前大盤+1777點，幅度+12.6%；OTC目前+33.26點，幅度+18.4%。

外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），111年賣超1兆2856億（PS.11月轉為買超2013億，但12月又轉為賣超887億），今年以來目前是買超2227億。

新台幣上週升值，目前是30.388換1美元。PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%，111年全年貶值3.018元，貶幅9.83%。

外資:上週現股買超約465億，期貨淨多單增加2000多口，上週偏多操作。

110年2個市場融資大幅增加1141億元，111年整年度2個市場融資大幅減少1381億元，今年以來由減少轉為增加110億左右，2個市場目前的融資餘額約2361億元，前波殺融資斷頭後開始逐漸增加。
之前高點時一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點，融資約減了380億（2個市場）。

PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了1141億元」，「111年融大減了約1381億元」，今年以來到目前為止約增加110億元。


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週上漲，台股大盤大漲，OTC大漲。

《市場觀察》：上市大盤109年全年成交金額創下49.18兆元歷史天量，110年再創歷史天量，成交金額約為95.51兆，110年期間05/14當週的日平均成交金額高達6195億元，其中05/12當日創7828億元歷史天量且高低震盪加劇，05/14該週成交量再創3.1兆元歷史大量，當沖比重超過4成，05/20還來到5成左右，7月份成交金額達12.38兆元再創歷史的當月天量，OTC也是一樣熱絡，市場交易資金相當充沛。
我們從長期投資穩健增值觀點來看，高檔爆出天量代表市場短期（當時）火熱，但從另一角度觀察，投資人不斷積極投入及當沖交易，也表示籌碼面並不安定，千萬不要盲目追高讓自己的財富被主力分配走，須步步為營。
PS.110年8月底9月份成交金額開始出現「萎縮」現象～低於3000億元！未來或有再戰高點可能。*111/01/05果真再創18619歷史新高點。




*台股111/01/05創下歷史新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題⋯⋯等「內憂外患」出現拉回 !

美股四大指數受到矽谷和第一共和銀行以及瑞士信貸....等事件影響出現震盪，目前似乎逐步轉淡。俄烏戰爭已持續13個月，落幕應是早晚的事，未來一旦結束，將出現龐大的「重建商機」，台股在融資斷頭籌碼大量殺出後加上一波波放空限制的政策，籌碼面逐漸安定，而日前限制放空令也解禁了，只要美股走穩，外資買超回補力道不容小覷，金兔年行情應該不會寂寞，可以挑選好股逢低分批建立投資組合布局，不過融資逐漸增加，我們說過融資像是水一樣能載舟亦能覆舟，仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化，並做好適合自己的適當持股比重（參考書中的6項指標，持股比重不讓自己有過度壓力也是重點）。



**參考，天龍第八部應用 :

 04/29統計「指數漲跌幅」和「融資增減幅」變化：


**從01/05高點18619下來至09/30的「指數跌幅」和「融資減幅」統計：https://gowin12682.blogspot.com/2022/10/0930.html



*現階段的操作：「美股四大指數上週表現，矽谷和第一共和銀行以及瑞信事件影響似乎已漸轉淡，持續觀察是否持續走穩，我們台股近8週融資持續增加，推動大盤類股輪動逐步往上，融資似水能載舟亦能覆舟，融資持續增加散戶進場，須步步為營，短線若出現拉回震盪整理亦屬正常，適度的拉回可以走更遠，對我們長期投資者來說，逢低分批布局，運用正金字塔型方式增加持股，以基期相對較低的績優集團公司建立投資組合，持續做好適當的持股比重（本身較沒有壓力的持股比重），面對短期的盤勢變化平常心以對，耐心等待開花結果到來，切忌持股滿檔使用融資all in」。





< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況：

上週上漲461點，03/24指數15914，目前融資維持率大約是171.15%！


PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。

PS.111年10/13最低來到137.23%低檔區!


*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：


**理財性投資標的 :

「玉山金」：收盤24.7元，已持有十多年，持續抱著，去年EPS 1.1元，自結前2月EPS 0.28元，公司宣布配發現金股息0.2元 + 股票股利0.4元，逢低分批布局。

「國泰金」：收盤41.3元，去年EPS 2.58元，自結前2個月EPS 0.29元，受到國際金融事件影響，股價處低基期，逢低分批布局。

「正新」：收盤37.65元，去年EPS是1.53元，配發現金股息1.4元，股價低基期，03/23公司宣稱獲得BMW 1系列輪胎標配及看好未來業績，抱持長期投資心態 逢低分批布局。https://gowin12682.blogspot.com/2022/12/35.html

「福懋」：收盤27.85元，屬績優集團股，去年EPS是2.02元，配發現金股息1.5元，目前股價離淨值約36元仍差一大段，長期投資應不吃虧，使用「最熟悉股投資法」操作。

「友達」：收盤18.5元，股價從35.55元拉回，去年EPS是 -2.39元，配發現金股息0.8元，董座看好景氣Q2回暖，持續追蹤不追高、逢低分批布局。

「群創」：收盤14.5元，股價從32.55元拉回，去年EPS是 -2.76元，董座看好景氣Q2回暖，持續追蹤，不追高、逢低分批布局。

***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：

「統一實」：19.05元，屬低價集團股，去年EPS 1.42元，配發現金股息1.48元，Q4 EPS為 -0.01元，持續追蹤。

「佳格」：收盤40.55元，績優健康食品公司，去年EPS是1.34元，配發現金股息1.29元，獲利呈衰退，配息也創近幾年新低 ! 股價拉回，目前基期低，分批正金字塔型佈局，長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html

「遠東新」：收31.1元，屬績優集團股，去年EPS 1.63元，配發現金股息1.35元，Q4 呈現衰退，持續追蹤。


**符合的投資性投資標的（632法則） :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司111年EPS 將於03/31前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。


PS.14家金控股自結112年前2月EPS：






*簡單整理一下：


1.類股輪動，融資日增，步步為營。

2.適度拉回可以走更遠！


PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在11322點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在15914點，兩者「距離」仍有4592點。



每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。





財務自由，我行你也行

 

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2023年3月19日 星期日

持續觀察國際金融變化

                                                                                                

  • 03/19 股市週記：

《 持續觀察國際金融變化 》


美國Nasdaq指數，收盤11630點；台股，收盤15452點！

上週：上市加權指數-73點（-0.47%）日均量縮；OTC-0.27點（-0.13%）日均量縮。

外資動向：現股賣超303億；期貨淨多單增加4400多口，目前淨多單10600多口。

資券籌碼變化：融資（+9億），整體融資餘額為2298億 ; 融券（-7.25萬張），目前約47.8萬張。

持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：


日KD（短）：分別是26.3，34.3

週KD（中）：分別是80.8，84.1

月KD（長）：分別是61.2，44.4（2月底是48.4，36）

*之前提醒過：月KD處90以上高檔區，高檔鈍化須小心，果然出現拉回！
整理幾個月後，於110年12月份月KD交叉往上後再交叉往下，111年12月已再次低檔區交叉往上。


來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：


大盤指數15452：正乖離約361點，幅度約+2.39%，目前年線在15091。

OTC指數206.45：正乖離約16.75點，幅度+8.83%，目前年線在189.7。

*之前:乖離率皆已超過+20%，須小心！去年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20此2週也下跌1184點。目前負乖離轉為正乖離，整理後有機會再往上。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：


道瓊工業指數：負乖離約668點，幅度約-2.05%。

Nasdaq指數：正乖離約42點，幅度約+0.36%。

S&P 500指數：負乖離約64.55點，幅度約-1.62%。

費城半導體指數：正乖離約308.38點，幅度約+11.11%。


*負乖離翻正後轉為負正往返。


PS.2022年全年跌幅：道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%

     2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%


108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%，111年大跌4081點，跌幅22.4%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%，111年下跌57.21點，跌幅24.1%。今年以來目前大盤+1315點，幅度+9.3%；OTC目前+26.11點，幅度+14.5%。

外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），111年賣超1兆2856億（PS.11月轉為買超2013億，但12月又轉為賣超887億），今年以來目前是買超1762億。

新台幣上週升值，目前是30.554換1美元。PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%，111年全年貶值3.018元，貶幅9.83%。

外資:上週現股賣超約303億，期貨淨多單增加4400多口，上週偏空操作。

110年2個市場融資大幅增加1141億元，111年整年度2個市場融資大幅減少1381億元，今年以來由減少轉為增加47億左右，2個市場目前的融資餘額約2298億元，前波殺融資斷頭後開始逐漸增加。
之前高點時一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點，融資約減了380億（2個市場）。

PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了1141億元」，「111年融大減了約1381億元」，今年以來到目前為止約增加47.3億元。


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週道瓊下跌其餘上漲，台股大盤小跌，OTC小跌。

《市場觀察》：上市大盤109年全年成交金額創下49.18兆元歷史天量，110年再創歷史天量，成交金額約為95.51兆，110年期間05/14當週的日平均成交金額高達6195億元，其中05/12當日創7828億元歷史天量且高低震盪加劇，05/14該週成交量再創3.1兆元歷史大量，當沖比重超過4成，05/20還來到5成左右，7月份成交金額達12.38兆元再創歷史的當月天量，OTC也是一樣熱絡，市場交易資金相當充沛。
我們從長期投資穩健增值觀點來看，高檔爆出天量代表市場短期（當時）火熱，但從另一角度觀察，投資人不斷積極投入及當沖交易，也表示籌碼面並不安定，千萬不要盲目追高讓自己的財富被主力分配走，須步步為營。
PS.110年8月底9月份成交金額開始出現「萎縮」現象～低於3000億元！未來或有再戰高點可能。*111/01/05果真再創18619歷史新高點。




*台股111/01/05創下歷史新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題⋯⋯等「內憂外患」出現拉回 !

美股四大指數受到矽谷和第一共和銀行以及瑞士信貸....等事件影響出現震盪，觀察是否逐步轉淡。俄烏戰爭已持續13個月，落幕應是早晚的事，未來一旦結束，將出現龐大的「重建商機」，台股在融資斷頭籌碼大量殺出後加上一波波放空限制的政策，籌碼面逐漸安定，而日前限制放空令也解禁了，只要美股走穩，外資買超回補力道不容小覷，金兔年行情應該不會寂寞，可以挑選好股逢低分批建立投資組合布局，但仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化，並做好適合自己的適當持股比重（參考書中的6項指標，持股比重不讓自己有過度壓力也是重點）。



**參考，天龍第八部應用 :

 04/29統計「指數漲跌幅」和「融資增減幅」變化：


**從01/05高點18619下來至09/30的「指數跌幅」和「融資減幅」統計：https://gowin12682.blogspot.com/2022/10/0930.html



*現階段的操作：「美股四大指數上週表現，似乎並未受到矽谷和第一共和銀行以及瑞信事件所大幅影響，持續觀察是否持續走穩，我們台股近7週融資持續增加，從低點12629上漲至15879合計已上漲3250點，融資增加散戶進場籌碼面稍亂，若出現拉回震盪整理亦屬正常，適度的拉回可以走更遠，對我們長期投資者來說，逢低分批布局，運用正金字塔型方式增加持股，以基期相對較低的績優集團公司建立投資組合，持續做好適當的持股比重（本身較沒有壓力的持股比重），面對短期的盤勢變化平常心以對，耐心等待開花結果到來，切忌持股滿檔使用融資all in」。





< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況：

上週下跌73點，03/17指數15452，目前融資維持率大約是167.95%！


PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。

PS.111年10/13最低來到137.23%低檔區!


*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：


**理財性投資標的 :

「玉山金」：收盤23.7元，已持有十多年，持續抱著，去年EPS 1.1元，自結前2月EPS 0.28元，公司宣布配發現金股息0.2元 + 股票股利0.4元，逢低分批布局。

「國泰金」：收盤41元，去年EPS 2.58元，自結前2個月EPS 0.29元，受到國際金融事件影響，股價處低基期，逢低分批布局。

「正新」：收盤33.95元，去年EPS是1.53元，配發現金股息1.4元，股價低基期，抱持長期投資心態 逢低分批布局。https://gowin12682.blogspot.com/2022/12/35.html

「福懋」：收盤27.5元，屬績優集團股，去年EPS是2.02元，配發現金股息1.5元，目前股價離淨值約36元仍差一大段，長期投資應不吃虧，使用「最熟悉股投資法」操作。

「友達」：收盤18元，股價從35.55元拉回，去年EPS是 -2.39元，配發現金股息0.8元，董座看好景氣Q2回暖，持續追蹤不追高、逢低分批布局。

「群創」：收盤14.55元，股價從32.55元拉回，去年EPS是 -2.76元，董座看好景氣Q2回暖，持續追蹤，不追高、逢低分批布局。

***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：

「統一實」：18.55元，屬低價集團股，去年EPS 1.42元，配發現金股息1.48元，Q4 EPS為 -0.01元，持續追蹤。

「佳格」：收盤40.6元，績優健康食品公司，去年EPS是1.34元，配發現金股息1.29元，獲利呈衰退，配息也創近幾年新低 ! 股價拉回，目前基期低，分批正金字塔型佈局，長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html

**符合的投資性投資標的（632法則） :

持續追蹤中

「遠東新」：收31元，屬績優集團股，去年EPS 1.63元，配發現金股息1.35元，Q4 呈現衰退，持續追蹤。



*全部上市上櫃公司111年EPS 將於03/31前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。


PS.14家金控股自結112年前2月EPS：






*簡單整理一下：


1.觀察國際金融市場是否平穩。

2.適度拉回可以走更遠！


PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在11306點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在15452點，兩者「距離」仍有4146點。



每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。





財務自由，我行你也行

 

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