- 05/08 股市週記：
《美股近日大幅震盪，持續觀察變化 ！ 》
美國Nasdaq指數，收盤12144點；台股，收盤16408點！
上週：上市加權指數-184點（-1.11%）日均量縮；OTC+1.35點（+0.69%）日均量縮。
外資動向：現股賣超約216億；期貨淨空單 +4100多口，目前持淨空單9700多口。
資券籌碼變化：融資（+20.9億），整體融資餘額為3214億 ; 融券（+1.88萬張），目前約45.8萬張。
持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：
日KD（短）：分別是34，30.9
週KD（中）：分別是20.8，28.1
月KD（長）：分別是38.3，58.2（4月底是52.4，68.2），之前高檔鈍化後交叉往下，整理後，12月交叉往上後又交叉往下。
*之前提醒：月KD處90以上高檔區，須小心。果然出現拉回！整理幾個月後12月份月KD交叉往上後再度往下。
來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：
大盤指數16408：負乖離974點，幅度約5.60%，目前年線在17382。
OTC指數196.17：負乖離約17.46點，幅度8.17%，目前年線在213.63。
*之前:乖離率皆已超過+20%，小心！去年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20這2週也下跌1184點。
也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：
道瓊工業指數：負乖離約1967點，幅度約5.64%。
Nasdaq指數：負乖離約2375點，幅度約16.36%。
S&P 500指數：負乖離約331.68點，幅度約7.45%。
費城半導體指數：負乖離約441.94點，幅度約12.91%。
PS.2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%
*之前小提醒:指數處於歷史高檔附近 正乖離也大，須小心拉回！目前半導體和Nasdaq 負乖離率分別超過12%、16%，也有機會出現跌深反彈。
108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%。今年以來目前大盤 -1810點，幅度9.94%；OTC目前 -41.38點，幅度17.4%。
外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），今年以來目前是賣超7747億。
新台幣上週貶值，目前是29.66換1美元。PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%。
外資:上週現股賣超約216億，期貨淨空單+4100多口，現股賣超，期貨淨空單增加，目前有9700多口，上週偏空操作，不過淨空單已由前陣子超過3萬口降至目前9700多口。
台股內資仍相當熱，110年整年度2個市場融資大幅增加1141億元，農曆過年休市天數較長，1月份減少約365億，過完年後2月至03/04週又增加了約196億，03/11週、 03/18週融資減了約130億，03/25週04/01週和04/08週融資增了約42.6億，04/15週融資減了約27.1億，04/22週融資增加約12.3億，04/29週融資大減約171.4億，05/06週融資增加約20.9億，2個市場的融資餘額3214億元，之前一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。
PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了約1141億元」，今年以來目前為止約減少422億元。
美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週費半上漲其餘下跌，台股大盤下跌，OTC上漲。
我們從長期投資穩健增值觀點來看，高檔爆出天量代表市場短期（當時）火熱，但從另一角度觀察，投資人不斷積極投入及當沖交易，也表示籌碼面並不安定，千萬不要盲目追高讓自己的財富被主力分配走，須步步為營。
PS.110年8月底9月份成交金額開始出現「萎縮」現象～低於3000億元！未來或有再戰高點可能，*元月份01/05果真再創18619歷史新高點。
*台股01/05創下歷史新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題⋯⋯等「內憂外患」出現拉回，2022年大方向如何操作可以參考這篇之前「初步沙推」文章：
https://gowin12682.blogspot.com/2021/12/blog-post_25.html
美股四大指數中費半上漲其餘下跌，大盤下跌、OTC小漲，融資小增20.9億，外資近2年多持續在台股提款將近1.6兆，不過台股仍處於相對高檔位置，本土內資逐漸接走外資所賣出的籌碼，這跟政府近年來持續鼓勵台商回台投資應有相關，台商回流資金已約1.5兆元，長期有利產業發展與升級，國內資金不虞匱乏，加上台股又擁有高股息題材，從18619高點下來適度的拉回整理，短線融資的籌碼逐步清洗後，應該可以走得更遠，03/17在美國升息後我國央行也升息一碼，對銀行業的利差擴大相對有利，升息會對產業的利息負擔加重，負債（借款）金額較高的公司可以找機會減碼一些，05/05美國再次升息2碼，我國央行是否跟進尚不知，未來升息幅度漸大時，也須留意股市資金是否出現流出現象，那時候投資的風險意識就必須提高一些，台股美股連動大，目前美股持續下挫整理，台股恐受其影響，不過勿過度恐慌，就時間拉長來看，外資應該不致在大賣超1.6兆元後再大幅賣超，盤勢在適度整理過後，一旦外資回頭買超，金虎年行情仍值得期待，但仍須提防「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化。
PS.之前資訊參考:報載近年來新開戶數大增超過100萬戶的股市小白，市場當日沖銷比重也高達40%以上，從「指數漲幅」和「融資增幅」過去經驗觀察，兩者差距越來越大，修正的可能性將大增，未來市場若再出現一波殺融資，對長期投資者而言會是不錯的選好股布局時機。
**參考，天龍第八部應用 : 04/29最新「指數漲跌幅」和「融資增減幅」統計：
*現階段的操作：「美股近日大漲大跌震盪加劇，走勢牽動台股，不過無須過度恐慌，之前美股盤踞在高檔、與240日線正乖離率大時曾提醒過，隨時皆有拉回的可能性，現階段的拉回修正雖算是劇烈，尤其是Nasdaq和費半指數，負乖離率已逐漸擴大，再往下跌亦可能出現反彈，而我們台股就較長遠來看，投信投顧公會理事長認為台股最壞的情況已過，金融業大家長金管會黃主委也表示台股基本面並不差，外資未來將會回頭買超台股，故我們在操作上保持長期投資心態，以基期相對較低的績優集團公司為主建立投資組合，持續做好適當的持股比重，面對短期的盤勢變化平常心以對，盤勢適度拉回可以走更遠，耐心等待開花結果到來，切忌持股滿檔使用融資all in」。
< 大盤融資維持率變化 >
*大盤指數與融資維持率變化狀況：
上週下跌184點，05/06指數16408，目前融資維持率大約是156.87%！
PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。
*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：
**理財性投資標的 :
「玉山金」：收盤31.8元，109年全年 EPS 1.43元，08/31除權息 現金股息0.61元和股票股利0.61元，已持有十多年，持續抱著，去年全年EPS 1.54元 ，今年擬配發現金股息0.67元和股票股利0.67元，前3月EPS 0.32元。
「國泰金」：收盤61.2元，109年全年 EPS 5.39元，07/26除息現金股利2.5元，去年全年EPS 10.32元，今年現金股息擬配發3.5元，前3月EPS 2.58元。
「正新」：收盤33.7元，109年 EPS 1.85元，08/30除息現金股息1.2元，去年EPS 1.63元，擬配發現金股息1.2元，前一波外資買超股價大漲至59.1後開始拉回修正，近幾個月外資持續賣超，股價持續下跌，股價來到長期的低檔區，持續追蹤今年獲利是否恢復成長，抱持長期投資心態 逢低分批布局，以「最熟悉股投資法」來操作。
「福懋」：收盤26.9元，109年 EPS 1.25元，08/03除息現金股息1元，屬績優集團股，去年EPS 1.27元（110年底淨值約37元），今年配發現金股息1元。距離新冠股災最低價26.5元不遠，成交量不大，融資餘額也不多，籌碼相對安定，目前離淨值37元仍差一大段，使用「最熟悉股投資法」操作。
「友達」：收盤17.95元，109年 EPS 0.36元，110/06/24除息現金股息0.3元，股價曾大漲至35.55元後拉回幅度超過5成，去年EPS為6.44元（110年底淨值約24.22元），Q1 EPS是0.54元，公司看法偏向審慎，今年現金股息1元外加現金減資2元，2023 2024 兩年股息至少3.5元，逢低分批布局。
「群創」：收盤14.15元，109年 EPS 0.17元，110/07/27除息現金股息0.4元，股價大漲至32.55元後拉回修正超過5成，去年EPS 5.53元（110年底淨值約28.82元），公司對今年營運看法是漸入佳境 倒吃甘蔗，偏向審慎樂觀，今年股息尚未宣布，分批逢低布局。
***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：
*取消「新纖」，改追蹤留意「統一實」
「統一實」：收盤15.85元，屬低價集團股，去年EPS 1.17元，今年擬配發現金股息1元，近幾季業績有逐漸成長趨勢。
**符合的投資性投資標的（632法則） :
持續追蹤中
**符合的投資性投資標的（632法則） :
持續追蹤中
*全部上市上櫃公司111年Q1 EPS 須於05/15前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。
PS.金融股自結獲利111年前3月份EPS：
*簡單整理一下：
1.美股大漲大跌，勿過度恐慌。
2.長期投資心態，耐心等待開花結果！
PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在10678點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在16408點，兩者「距離」仍有5730點。
每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。
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