- 09/25 股市週記：
《 美股破底，做好適當持股比重 》
美國Nasdaq指數，收盤10867點；台股，收盤14118點！
上週：上市加權指數-443點（-3.04%）日均量縮；OTC-6.74點（-3.52%）日均量縮。
外資動向：現股賣超約537億；期貨淨多單減少6600多口，目前淨多單4600多口。
資券籌碼變化：融資（-25億），整體融資餘額為2554億 ; 融券（-1.98萬張），目前約77.3萬張。
持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：
日KD（短）：分別是13.4，21.6
週KD（中）：分別是26.9，40.5
月KD（長）：分別是19.8，32.4（8月底是27.6，38.7）
*之前提醒過：月KD處90以上高檔區，高檔鈍化須小心，果然出現拉回！
整理幾個月後，於110年12月份月KD交叉往上後再度交叉往下，目前來到低檔區位置。
來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：
大盤指數14118：負約2464點，幅度約-14.86%，目前年線在16582。
OTC指數184.74：負乖離約20.5點，幅度-9.99%，目前年線在205.24。
*之前:乖離率皆已超過+20%，須小心！去年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20此2週也下跌1184點。
也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：
道瓊工業指數：負乖離約4144點，幅度約-12.28%。
Nasdaq指數：負乖離2527點，幅度約-18.87%。
S&P 500指數：負乖離約606.06點，幅度約-14.1%。
費城半導體指數：負乖離約814.06點，幅度約-25.26%。
PS.2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%
*之前提醒:指數處於歷史高檔附近、正乖離也大，須小心拉回！
前波拉回，提到費半和Nasdaq 負乖離率分別超過26%、21%，S&P 500也超過13%，負乖離率大，有機會出現跌深後的反彈，四大指數果然反彈。
近期又拉回破底，費半負乖離率來到25.26%，可留意是否出現反彈。
108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%。今年以來目前大盤 -4100點，幅度-22.5%；OTC目前 -52.81點，幅度-22.2%。
外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），今年以來目前是賣超1兆2733億。
新台幣上週貶值，目前是31.665換1美元。PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%。
外資:上週現股賣超約537億，期貨淨多單減少，現股賣超，期貨淨多單減至6600多口，上週偏空操作。
110年整年度2個市場融資大幅增加1141億元，今年以來已減少1082億左右，2個市場目前的融資餘額約2554億元，短期的籌碼面在殺融資斷頭後已逐漸穩定。之前一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。
PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了約1141億元」，今年以來到目前為止約減少1082億元。
美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週出現大跌，台股大盤大跌，OTC大跌。
我們從長期投資穩健增值觀點來看，高檔爆出天量代表市場短期（當時）火熱，但從另一角度觀察，投資人不斷積極投入及當沖交易，也表示籌碼面並不安定，千萬不要盲目追高讓自己的財富被主力分配走，須步步為營。
PS.110年8月底9月份成交金額開始出現「萎縮」現象～低於3000億元！未來或有再戰高點可能。*元月份01/05果真再創18619歷史新高點。
*台股01/05創下歷史新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題⋯⋯等「內憂外患」出現拉回。
美股四大指數下跌破底，留意未來走勢是續往下探，還是出現跌深反彈，不過在負乖離已大下，再往下也有機會反彈。台股之前在融資斷頭籌碼大量殺出後，籌碼面逐漸安定，只要美股不再續跌，在國安基金護盤下可望逐步走穩，外資今年已賣超超過1.2兆元，未來外資一旦回頭買超，金虎年行情仍值得期待，但仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化，並做好適合自己的適當持股比重(除了參考書中的6項指標外，持股比重不讓自己有過度壓力也是重點)。
**參考，天龍第八部應用 :
04/29統計「指數漲跌幅」和「融資增減幅」變化：
**從01/05高點18619下來至07/08的「指數跌幅」和「融資減幅」統計：https://gowin12682.blogspot.com/2022/07/0708.html
*現階段的操作：「美股再度拉回破底，留意是否續跌，若是，則須謹慎些，台股明天開盤恐震盪，不過在前波殺融資斷頭後，籌碼面漸安定，加上有國安基金護盤，目前日週月的KD也漸來到低檔區，只要美股出現反彈，台股跟隨向上機率高，選擇跟國安基金站同邊勝算應該較大，對我們長期投資者來說，趁拉回時逢低分批布局，運用正金字塔型方式增加持股，以基期相對較低的績優集團公司建立投資組合，持續做好適當的持股比重（本身較沒有壓力的持股比重），面對短期的盤勢變化平常心以對，趁股價在低檔區時承接參與除權息，股息再投入，耐心等待開花結果到來，切忌持股滿檔使用融資all in」。
< 大盤融資維持率變化 >
*大盤指數與融資維持率變化狀況：
上週下跌443點，09/23指數14118，目前融資維持率大約是146.66%！
PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。
*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：
**理財性投資標的 :
「玉山金」：收盤26.75元，109年全年 EPS 1.43元，08/31除權息 現金股息0.61元和股票股利0.61元，已持有十多年，持續抱著，去年全年EPS 1.54元 ，已於07/28除權除息 現金股息0.67元和股票股利0.67元，前8月EPS 0.78元。
「國泰金」：收盤42.1元，去年全年EPS 10.32元，已於07/04除息現金股息3.5元，前8月EPS 3.72元，股價跌破43元，逢低分批布局。
「正新」：收盤37.35元，110年EPS 1.63元，已於07/25除息現金股息1.2元，H1 EPS是0.78元，抱持長期投資心態 逢低分批布局，以「最熟悉股投資法」來操作。前陣子日週月KD皆呈現交叉向上，股價似乎有底部完成跡象。已完全填息，股價急漲後上週出現拉回，不過外資持續買超，股價應仍具向上動能。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/355.html
「福懋」：收盤27.05元，屬績優集團股，110年EPS 1.27元（111年Q1淨值約37.21元），已於07/26除息現金股息1元，H1 EPS是1.54元，目前股價離淨值37元仍差一大段，長期投資應不吃虧，使用「最熟悉股投資法」操作。之前股價已填息。
「友達」：收盤15.8元，股價從35.55元拉回，110年EPS為6.44元（111年Q1淨值約24元），H1 EPS是 -0.05元，公司看法偏向審慎，今年現金股息1元外加現金減資2元，2023和2024 兩年股息至少3.5元，已於07/04除息1元，08/05已入帳，公司公告減資最後交易日09/28、新股上市交易日10/11、退還款發放日款發放日是10/11，面板報價仍走低但跌幅已收斂，逢低分批布局。股價已填息。
「群創」：收盤10.85元，股價從32.55元拉回，110年EPS 5.53元（111年Q1淨值約29.02元），H1 EPS是 -0.27元，公司原本對今年營運看法是漸入佳境 倒吃甘蔗，偏向審慎樂觀，不過07/28已修正原先之看法。今年現金股息1.05元外加現金減資0.95元，已於07/11除息1.05499元，08/10已入帳，公司公告減資最後交易日09/28、新股上市交易日10/11、退還款發放日款發放日是10/14，面板報價仍走低但跌幅已收斂，逢低分批布局。
***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：
*取消「新纖」，改追蹤留意「統一實」
「統一實」：19元，屬低價集團股，去年EPS 1.17元，已於06/30除息現金股息1元，H1 EPS 0.95元，近幾季業績有逐漸成長趨勢。股價已填息。
「佳格」：收盤40.1元，110年 EPS 2.7元，是一家績優健康食品公司，已於07/21除息現金股息1.9元。H1 EPS是0.54元，獲利衰退 ! 股價基期低，慢慢分批正金字塔型佈局，長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html
**符合的投資性投資標的（632法則） :
持續追蹤中
「遠東新」：收32.9元，屬績優集團股，去年EPS 1.94元，已於07/28除息現金股息1.5元，H1 EPS 1.17元，業績有逐漸成長趨勢，持續追蹤。股價逐漸填息。
**符合的投資性投資標的（632法則） :
持續追蹤中
「遠東新」：收32.9元，屬績優集團股，去年EPS 1.94元，已於07/28除息現金股息1.5元，H1 EPS 1.17元，業績有逐漸成長趨勢，持續追蹤。股價逐漸填息。
*全部上市上櫃公司111年Q2 EPS 已於08/14前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。
PS.金控股自結獲利111年前8月份EPS：
*簡單整理一下：
1.留意美股走勢變化。
2.做好適當的持股比重！
PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在10998點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在14118點，兩者「距離」仍有3120點。
每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。
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